АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ. Рассмотрим ряд специальных методов для выбора лучшей стратегии в условиях неопределенности для принятия маркетинговых решений

Читайте также:
  1. HMI/SCADA – создание графического интерфейса в SCADА-системе Trace Mode 6 (часть 1).
  2. I часть: тестовые задания
  3. I. Теоретическая часть
  4. I. Теоретическая часть.
  5. II Основная часть
  6. II часть: развернутый ответ по теме
  7. II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (»70 мин)
  8. II. Основная часть.
  9. II. Расчетная часть задания
  10. III -- ЧАСТЬ.
  11. III. Краткая теоретическая часть.
  12. III. Основная часть

Рассмотрим ряд специальных методов для выбора лучшей стратегии в условиях неопределенности для принятия маркетинговых решений, на примере фирмы по изготовлению и реализации обуви.

Таблица №1. Ожидаемые значения прибыли (тыс.грн.) для 3-х товарных рынков

№ альтернативы Возможные новые товарные рынки Политическая ситуация в стране
Стабильная Нестабильная
Степень конкуренции
Слабая Сильная Слабая Сильная
Конкуренция на отечественном рынке
стаб Z1 нестаб Z2 стаб Z3 нестаб Z4 стаб. Z5 нестаб Z6 стаб Z7 нестаб Z8
А1 Женская обувь                
А2 Мужская обувь                
А3 Детская обувь                

Ü Критерий максимина (принцип гарантированного результата, или критерий Вальда).

Для каждой альтернативы выбираем по соответствующей строке минимальное значение функции полезности, т.е.:

 

min{e1j} = min{200497;236962; 266952; 336622; 109699; 105232; 91483; 101671} = 91483;

min{e2j} = min{84758;139824;166253;218602;183590;184598;226824;290818} = 84758;

min{e3j} = min{43631;48744;55819;65304;44870;60739;71171;118819} = 43631.

 

Далее из полученных минимальных значений в соответствии с формулой (1) выбираем максимальное:

max {91483; 84758; 43631} = 91483 (для i = 1)

Вывод: оптимальной по критерию максимина является альтернатива А1, т.е. фирме целесообразно выходить со своим товаром на рынок А1. Это самая осторожная стратегия, так как при любом состоянии внешней среды фирма получает прибыль не менее 91483 тыс.ден.ед.

Ü Критерий максимакса (принцип оптимизма).

Рассматривая исходные данные (табл. №1) с точки зрения принципа оптимизма, формула (2), получим:

 

max{e1j} = max{200497;236962; 266952; 336622; 109699; 105232; 91483; 101671} = 336622;

max{e2j} = max{84758;139824;166253;218602;183590;184598;226824;290818} = 290818;

max{e3j} = max{43631;48744;55819;65304;44870;60739;71171;118819} = 118819.

 

Далее из полученных минимальных значений в соответствии с формулой (1) выбираем максимальное:

max {336622; 290818; 118819} = 336622 (для i = 1)

Вывод: оптимальной по критерию оптимизма будет альтернатива А1, для которой справедливо соотношение:

 

 

Ü Критерий Гурвица.

Пусть весовой коэффициент, характеризующий степень важности соответствующей альтернативы, равен 0,7.

Подставляя значения из табл.№1 в выражение формулы (4), имеем:

е(А1) = 0,7·91483 + 0,3·336622 = 165024,7

е(А2) = 0,7·84758 + 0,3·290818 = 146576

е(А3) = 0,7·43631 + 0,3·118819 = 66187,4

Подставляя вычисленные ранее значения, получим:

e(A*) = max [165024,7; 146576; 66187,4] = 165024,7 (для i =1)

Вывод: оптимальной по принципу Гурвица при коэффициенте α =0,7 будет альтернатива А1.

 

Если же весовой коэффициент равен 0,2, то решение изменится следующим образом:

е(А1) = 0,2·91483 + 0,8·336622 = 287594,2

е(А2) = 0,2·84758 + 0,8·290818 = 249606

е(А3) = 0,2·43631 + 0,8·118819 = 103781,4

 

 


Подставляя вычисленные ранее значения, получим:

е(А*) = max{287594,2; 249606; 103781,4} = 287594,2 (i =1)

Вывод: оптимальной стратегией в этом случае будет работа фирмы на рынке А1.

 

Наконец, если положить α =0,5, то получим следующее решение:

е(А1) = 0,5·91483 + 0,5·336622 = 214052,5

е(А2) = 0,5·84758 + 0,5·290818 = 187788

е(А3) = 0,5·43631 + 0,5·118819 = 81225

Подставляя вычисленные ранее значения, получим:

е(А*) = max{214052,5; 187788; 81225} = 214052,5 (i =1)

Вывод: оптимальной стратегией в этом случае будет работа фирмы на рынке А1.

В нашем примере при α =0,5, если рассматривать все 3 рынка, то используя формулу (6), получим следующее процентное распределение товара между рынками:

 

 

 

Представляется более рациональным распределить товар между рынками А1 и А2, так как рынок А2 должен быть выбран согласно принципу гарантированного результата, а рынок А1 – согласно принципу оптимизма, причем изменение весового коэффициента в принципе Гурвица приводит к тем же альтернативам А1 и А2. Поэтому, используя формулу (6) для 2-х рынков и α =0,5, получим следующее процентное распределение товара между ними:

 

Здесь мы имеем пропорциональное распределение рисков.

 

Ü Критерий минимаксного сожаления (принцип Сэвиджа).

1. Для значений функции полезности по каждому состоянию внешней среды Z1, Z2, Z3, Z4 на основании формулы (7) определим максимальный уровень полезности:

          max
max 1       =  
max 2       =  
max 3       =  
max 4       =  
max 5       =  
max 6       =  
max 7       =  
max 8       =  

 

2. Вычислим элементы матрицы потенциальных потерь согласно формуле (8) и запишем их в табл.№2:

Таблица №2 Матрица потенциальных потерь

Альтернативы Состояние внешней среды
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8
A1                
A2                
A3                

 

3. На основании матрицы потерь (табл.№2) можно определить максимальные потери по каждой альтернативе:

Для каждого i = 1, 2, 3 определим:

ω (А1) = max [0;0;0;0;73891;79366;135341;189147] = 189147;

ω (А2) = max [115739;97138;100699;118020;0;0;0;0] = 118020;

ω (А3) = max [156866;188218;211133;271318;138720;123859;155653;171999] =

= 271318.

Оптимальной будет та альтернатива, которая имеет минимальные потери согласно выражению, формула (9):

ω (А*) = min {189147; 118020; 271318} = 118020.

Вывод: оптимальна альтернатива А2, имеющая минимальные потери выгоды.

Ü Критерий Лапласа.

С помощью формулы (10), расчитаем критерий Лапласа:

е(А*) = max{ 181139,75; 186908,375; 63637,125} = 186908,375.

Вывод: следовательно, с точки зрения критерия Лапласа можно выбрать рынок А2.

Вывод: используя данные методы мы определили, что фирме выгоднее планировать работу на рынке А1, т.е. изготовлять и реализовывать женскую обувь, но фирма также может планировать работу и на рынке А2 заниматься изготовлением и реализацией мужской обуви.

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)