АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прочими кредиторами за 2013 год

Читайте также:
  1. Взаємовідносини України з кредиторами на світовому фінансовому ринку (млн. доларів США)
  2. Вопрос: В чем состоит проблема использования внешних активов Российской Федерации в отношениях с Парижским и Лондонским клубами, а также с иными международными кредиторами?
  3. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
  4. Правова доля майна, що залишилося після розрахунків юридичної особи із кредиторами
  5. Тема: Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
  6. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

Таблица 2

Поставщики за январь-декабрь 2013г.
Наименование поставщика Задолженность на 01.01.2013 г. Выставлено по счетам Оплачено Задолженность на 31.12.2013 г.
ИП Бессонова И.Н. Обслуживание дома (уборка подъездов, придомвой территории, мусорокамер, проверка вентиляций, хоз. нужды на дом) 45 000,00 645 000,00 630 000,00 60 000,00
ОАО «Сыктывкарский водоканал» Поставка холодной воды 79 777,95 1 018 195,97 935 898,06 162 075,86
ООО «Геоклимат» Уборка и вывоз снега        
000 «Центр Домофон» Обслуживание домофона 7 425,00 31 575,00 22 125,00 16 875,00
МКП Дорожное хозяйство Услуги погрузчика   1 050,00   1 050,00
000 «Отисс-Лайн» Обслуживание лифта 34 414,95 270 211,23 256 948,45 47 677,73
ОАО « Комиэнерго» Поставка электроэнергии 15 916,36 113 567,71 85 740,06 43 744,01
ИП Морозов АЯ. Обслуживание программы «Квартплата»   8 400,00 4 200,00 4 200,00
ИП Политова Е.К. Печать квитанций        
000 «Промсервис» Обслуживание лифта   19 000,00   19 000,00
ОАО «ТГК №9» Поставка горячей воды и отопления 262 338,26 4 405 958,88 3 763 110,05 905 187,09
ИП Савинов В.В. Изготовление металлических дверей   26 550,00 26 550,00  
000 «Система Город» Агентское вознаграждение     2 779,11 38 193,37   40 972,48
000 «Спецтехсервис» Обслуживание санехники   525 248,75 356 823,53 168 425,22
СМУП «Хозяйственное правление» Аренда мусорных контейнеров   5493,33 5493,33  
000 «ЭкоТранс» Вывоз мусора   118 292,02 84 494,30 33 797,72
000 «Энергосервис-Л» Аварийное обслуживание электрики   24 500,00 16 500,00 8 000,00
000 «ПринтМастер» ремонт принтера   1 615,00 1 615,00  
РЕСО-гарантия страхование лифтов   4 500,00 4 500,00  
000 «СЖКК» услуги управляющей компании 1 200 089,87 406 461,71 1 606 551,58  
Услуги банка   69 727,98 69 727,98  
Возврат излишне удержанных денег по испол. листу кв. 165   21 274,14 21 274,14  
ТГК 9 Госпошлина 12 420,75 руб. и проценты за несвоевременную оплату слуг по договору 11 108,29 руб. (10.01.2013 г.)   23 529,04 23 529,04  
Итого 1 647 741,50 7 778 344,13 7 915 080,52 1 511 005,11

Из таблицы 2 видим, что работы производились согласно утвержденной смете, кроме последнего пункта по штрафным санкциям на сумму 23 529,04 руб. Сумма оплаты по выставленным счетам равна списанной сумме с расчетного счета.

Задолженность перед поставщиками на 01.01.2013 г. – 1 647 741,50 руб.

Предъявлено на оплату услуг и работ 7 778 344,13 руб.

Оплачено поставщикам 7 915 080,52 руб.

Задолженность перед поставщиками на конец года 1 511 005,11 руб.

Если исключить из общей оплаченной суммы 7 915 080, 52 руб., оплату за потребленные ресурсы и обслуживание лифтов на общую сумму 5 000 759,74 руб., то на содержание дома затрачено 2 914 320,78 руб.

В связи с большой изношенностью жилого фонда, в 2013 году часто возникали аварийные и непредвиденные работы, которые не были заложены в смету, но выполнить их было необходимо. Частично эти работы были оплачены за счет экономии, полученной от перезаключения договоров на выполнение услуг по содержанию жилого фонда.

Список непредвиденных срочных и аварийных работ приведен таблице 3.

СПРАВОЧНО Таблица 3


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)