 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
печать
|
Читайте также: |
Приложение 7
СВОДНАЯ СПРАВКА
по финансово-хозяйственной деятельности
Открытое Акционерное Общество «Акционерная компания «Лысьвенский Металлургический завод»
(наименование Клиента)
Настоящим информируем Вас о следующем:
ü Среднесписочная численность сотрудников за предшествующий завершенный календарный год составила 3945 человек. Численность сотрудников на текущую дату составила 3955 человек;
ü Задолженность по заработной плате перед работниками на текущую дату составляет 0 рублей. Указанная задолженность – текущая/просроченная (нужное – подчеркнуть);
ü Балансовая стоимость активов по состоянию на первое число текущего календарного месяца составила 1 512 533 рублей.
ü Дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату составила 367961 тыс. рублей ( расшифровка – прилагается ). Из нее:
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после последней отчетной даты, в т.ч.: | 367 696 |
| просроченная дебиторская задолженность до 12 мес. | |
| безнадежная дебиторская задолженность до 12 мес. | |
| дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал до 12 мес. | |
| дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после последней отчетной даты в т.ч.: | |
| просроченная дебиторская задолженность свыше 12 мес. | |
| безнадежная дебиторская задолженность свыше 12 мес. | |
| дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал свыше 12 мес. |
ü Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату составила 188 243 тыс. рублей ( расшифровка – прилагается ). Из нее:
| Показатель | Сумма, руб. |
| просроченная кредиторская задолженность | |
| безнадежная кредиторская задолженность |
ü Сведения о наличии скрытых потерь на последнюю отчетную дату:
| Показатель | Сумма, руб. |
| неликвидные запасы готовой продукции (при наличии – расшифровка) | |
| требования, безнадежные ко взысканию (при наличии – расшифровка по контрагентам) |
ü В составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложения в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на отчетную дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии – предоставить расшифровку.
ü Полученные кредиты на текущую дату, за исключением кредитов, полученных в КБ «…»: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии кредитов необходимо предоставить копии кредитных договоров, а также всех договоров залога и поручительства к ним, в. т.ч. – третьих лиц.
ü Полученные и выданные займы на текущую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии полученных и/или выданных займов необходимо предоставить копии договоров займа, со всеми приложениями к ним.
ü Обязательства за третьих лиц (поручительство, залог) на текущую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии обязательств за третьих лиц необходимо предоставить копии соответствующих договоров залога, поручительства.
Примечание: В случае наличия привлеченных средств в виде полученных кредитов, займов, обязательств за третьих лиц необходимо заполнить следующую форму:
| Вид договора | Наименование кредитора | Валюта | Сумма | % ставка | Дата заключения | Дата погашения | Обеспечение |
| Кредитный займ | ЗАО "Райффайзенбанк» | Руб. | 80 000 | 8,1 | 21.04.2011 | 15.03.2012 г. | Поручительство |
ü Просроченные собственные векселя на текущую имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии просроченных собственных векселей необходимо представить расшифровку.
ü В рассмотрении Арбитражным судом заявления о признании Клиента несостоятельным (банкротом) или наличие определения Арбитражного суда о признании Клиента несостоятельным (банкротом): имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть;
ü Неисполненные обязательства по иным договорам перед КБ «…», кроме договоров, на основании которых предоставляются ссуды: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии неисполненных обязательств перед КБ «…» необходимо представить расшифровку;
ü Экспортно-импортные сделки Клиентом в течение последнего отчетного квартала: осуществлялись/не осуществлялись – нужное подчеркнуть. При наличии необходимо предоставить копии соответствующих договоров со всеми приложениями к ним.
ü Деятельность Клиента лицензируется/ не лицензируется – нужное подчеркнуть.
ü Наличие рейтинга Standart&Poor’s, Fich Rating’s, Moody’s либо любого национального рейтингового агентства имеется/отсутствует – нужное подчеркнуть. При наличии действующего рейтинга необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы: свидетельства, отчеты и прочее.
«25» ноября 2013 г.
Руководитель/индивидуальный предприниматель ___________ /_Александров И.В._/
М.П. (подпись) (ФИО)
[1] Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", глава 7.
[2] Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнёрами // Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Л. Е. Стровского. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2007. — С. 379-388. — 799 с.
[3] Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", глава 7.
[4] "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013), гл. 46, § 5, ст. 877.
[5] Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О национальной платежной системе", глава 2, ст. 7.
[6] Гознак оценил будущее безналичных платежей в России // LENTA.ru. 17.07.2012. URL: http://lenta.ru/news/2012/07/17/payments (дата обращения 15.11.2013).
[7] Касьянова Т. Кредитки вытеснили наличность. // Мнения ru. 27.03.2012 г. URL: http://mnenia.ru/rubric/finance/kreditki-vytesnili-nalichnost/ (дата обращения 15.11.2013).
[8] Гознак оценил будущее безналичных платежей в России // LENTA.ru. 17.07.2012. URL: http://lenta.ru/news/2012/07/17/payments (дата обращения 15.11.2013).
Поиск по сайту: