Функциональные цели компании

4.1. Управление и учет:

1. Оптимизация и формализация организационной структуры компании на всех уровнях.

2. Введение в компании системного бюджетирования.

3. Контроллинг всех затрат компании.

4. Разработка и введение в практику элементов корпоративной культуры.

4.2. Материально-финансовые ресурсы:

1. Снижение себестоимости основной продукции за счет повышения эффективности производственного процесса и экономии ресурсов не менее чем на 5%.

2. Удержание уровня рентабельности активов не ниже 10%.

3. Достижение уровня чистой прибыли в размере не ниже 5% от оборота.

4.3. Информационные ресурсы:

1. Внедрение единой автоматизированной системы управления предприятием.

2. Создание единого автоматизированного call-центра компании.

3. Создание аналитической группы по оперативной обработке данных внутренней и внешней среды.

4. Создание и поддержание корпоративного WEB-сайта компании.

Что касается изменений и достижений на предприятии, можно отметить роль инвестиционного проекта компании ОАО «СТГ». Проект, предусматривающий расширение и развитие производства санитарно-гигиенических изделий на ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», включающее выпуск новых видов продукции и ввод дополнительных производственных мощностей, имеет целью повышение конкурентоспособности и экономической эффективности работы предприятия, а также выход его в лидеры российской промышленности по производству предметов индивидуальной гигиены и средств санитарного ухода.

Реализация бизнес-проекта осуществляется в два основных этапа.

Первый. Модернизация и развитие действующего производства СГИ (2006 г.):

· повышение производительности и стабилизация работы действующей бумагоделательной машины с целью повышения качества выпускаемой бумаги-основы и увеличения объемов производства бумаги-основы для СГИ до двадцати тысяч тонн в год;

· приобретение линии по выпуску однослойной тисненой туалетной бумаги и бумажных полотенец в полимерной упаковке, модернизация узла раската для выпуска двухслойной продукции (запуск — сентябрь 2005 года);

· приобретение линии по выпуску высококачественной двухслойной туалетной бумаги и бумажных полотенец (запуск — ноябрь 2005 года).

· Второй. Организация нового производства бумаги-основы для СГИ на площадке «Сыктывкар». (2006 - 2008 гг.):

· приобретение новой бумагоделательной машины мощностью около двадцати пяти тысяч тонн и организация второго участка по выпуску бумаги-основы для СГИ, в том числе для производства высококачественной основы для салфеток (запуск — IV квартал 2007 года);

· расширение производства туалетной бумаги и бумажных полотенец за счет приобретения новой линий переработки (запуск — IV квартал 2007 — I квартал 2008 года).

Третий. Организация и развитие нового производства СГИ на производственной площадке в Центральном ФО РФ. (2006-2015 гг.):

· поиск, техническая подготовка, инфраструктура и первичное обустройство новой производственной площадки;

· приобретение и установка линий по производству листовых СГИ;

· приобретение и установка отделения подготовки макулатурной массы, а также новой БДМ №3 с рабочей скоростью 1400 - 1600 м/мин и организация участка по выпуску макулатурной бумаги-основы для СГИ производительностью около 30-ти тыс. тонн, в том числе для производства профессиональных СГИ;

· приобретение новых линий конвертинга по выпуску ролевых и листовых СГИ профессионального назначения.

Помимо производственно-технических мероприятий, компания дополнительно предусмотрела разработку и вывод на рынок нового брэнда СГИ — «LINIA VEIRO». Продукция под этой маркой уже появилась в магазинах Сыктывкара, а в ближайшее время она будет поставляться и в другие регионы России и страны ближнего зарубежья.

Реализация настоящего проекта предполагает: увеличение суммарной годовой выручки до 3,8 млрд. рублей (в 6 раз); увеличение общего годового объема производства до 78ми тыс. тонн (в 5 раз); расширение выпускаемого ассортимента продукции в шесть раз; увеличение производства товарной основы для СГИ до 30_ти тыс. тонн/год (в 6 раз); увеличение производства туалетной бумаги до 300_т млн. рулончиков/год (в 4 раза); увеличение числа рабочих мест в два раза.

Инвестиционная программа, реализуемая Компанией, поставила фабрику в уникальные условия. Фактически, ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» впервые в истории российской целлюлозно-бумажной промышленности, решила не просто задачу приобретения и установки новой БДМ, но внедрения инновационной технологии изготовления бумажного полотна низкого граммажа на основе самого современного технологического оборудования ведущего мирового производителя компании METSO PAPER.

Полученные данные и перспективы развития:

За период 2007-2009 года предприятие получило следующие доходы:

Таблица 5 – Доходы предприятия

Постоянные издержки в 2009 году составили 130709 тыс. рублей.

Переменные издержки в 2009 году составили 610108 тыс. рублей

По данным руководства предприятия, в течение последующих пяти лет постоянные издержки будут возрастать на 1 % в год.

Переменные же издержки в течение последующих пяти лет будут возрастать на 2 %.

Величина износа (тыс.руб) существующего оборудования предприятия распределяется по годам следующим образом:

Таблица 6 – Величина износа существующего предприятия

Капиталовложения:

В настоящий момент комплексная инвестиционная программа развития предприятия подошла к реализации двух заключительных этапов. Капиталовложения (тыс. руб.) по годам (2010 – 2015 гг., с 1 по 5) составляют:

Таблица 7 – Капиталовложения в 2010-2014 гг.

На предприятии применяется линейный метод начисления амортизации.

Предприятие не планирует брать долгосрочные кредиты.

Сумма расходов на продажу, общих и административных расходов на предприятии в прогнозный период составит (тыс. руб.):

Таблица 8 - Сумма расходов на продажу, общих и административных расходов на предприятии в прогнозный период

Предприятие уплачивает следующие виды налогов: налог на имущество (21272 тыс. руб.), НДС (685 тыс. руб.), налог на прибыль организаций (274 тыс. руб.)[2], отчисления на социальные нужды и обеспечение (21908 тыс. руб.) Так, абсолютная налоговая нагрузка = сумма налогов = 44139 тыс. руб.

По данным планово-экономического отдела предприятия[3], требуемый объем оборотного капитала составляет 28% от товарной выручки прошлого года. Действительный размер оборотного капитала, имеющегося у предприятия, составляет 27% от товарной выручки текущего года.

Поиск по сайту: