Практическое задание. 3. Каких лиц, по мнению Банка России, незамедлительно должны информировать сотрудники кредитной организации в случае выявления ими фактов нарушений

Не всегда

3. Каких лиц, по мнению Банка России, незамедлительно должны информировать сотрудники кредитной организации в случае выявления ими фактов нарушений нормативных актов в сфере ПОД/ФТ?

1)Органы управления кредитной организации

2)Своего непосредственного руководителя

3)Службу внутреннего сотрудника кредитной организации

4)Ответственного сотрудника кредитной организации

5)Лиц, указанных в п.п. 1) и 2)

Лиц, указанных в п.п. 2) и 3)

4. Каким органом применяются меры воздействия к банкам за нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

Банком России

2)Минюстом РФ

3)Федеральной службой по финансовому мониторингу

4)ФНС России

5)Органами, указанными в п.п. 1) и 2)

6)Любым из указанных органов

5. Какие меры могут быть применены к Банку за нарушение требований Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"?

1)Ограничение проведения кредитной организацией отдельных операций

2)Запрет на совершение отдельных операций

3)Отзыв лицензии

4)Штраф

5)Только, меры, указанные в п.п.1) и 2)

Любая из указанных мер

6.(Вставьте не достающее слово)……... пластиковая карточка позволяет ее владельцу осуществлять расчеты только в пределах той суммы, которая находится на его отдельном (карточном) счете в банке.

1) Срочная.

Дебетная.

3) Кредитно-дебетная.

4) Кредитная.

7. Как называется система межбанковских расчетов, при которой платеж по каждой сделке проходит не в полной сумме, как по счету плательщика, так и по счету получателя платежа?

1) Система межбанковских расчетов через прямые корреспондентские отношения банков.

2) Система межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России.

Клиринг.

4) Внутрибанковская расчетная система.

Что из перечисленного является иностранной валютой?

1) Казначейские билеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства.

2) Средства в банковских вкладах в международных денежных единицах.

3) Средства на банковских счетах в международных расчетных единицах.

Все перечисленное.

Практическое задание

Выполните следующие задания:

1. Перечислить документы, которые необходимо предоставить для открытия счета в банке.

2. Заполнить заявление на открытие счета

3. Заполнить договор на расчетно-кассовое обслуживание.

4. Присвоить номер лицевого счета.

5. Составить бухгалтерские проводки

6. Составить карточку лицевого счета и отразить в ней операции

7. Определить остаток на счете.

8. Заполнить объявление на взнос наличными.

9. Заполнить платежное поручение (операция 4, 6).

10. Заполнить чек.

11. Перечислите документы, которые оформляются при инкассировании денежных средств (в банке, клиентом).

Исходные данные:

01.04.ХХг. ООО «Бэк-24» обратился в ООО «ННС-Банк» для открытия счета.

03.04.ХХг. был заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание № 896.

Входящий остаток по счету на 05.05.ХХг. 200 000 руб.

05.05.ХХг. по счету были совершены следующие операции

Журнал расчетных операций

Справочно:

Решение

Журнал расчетных операций

Карточка лицевого счета № 40702810900000000666

Поиск по сайту: