АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37) за _____грудень 2012 р

Читайте также:
  1. Schillern – переливатись різними кольорами,
  2. V. КЛІНІЧНА ТА ДИСПАНСЕРНА КАТЕГОРІЯ ОБЛІКУ ХВОРОГО
  3. А. Методика розрахунків збитків внаслідок забруднення атмосферного повітря
  4. Агент із розрахунків за рекламу
  5. Акредитив як форма міжнародних розрахунків
  6. Акредитивна форма розрахунків
  7. Алгоритм розрахунку
  8. Б. Методика розрахунку збитків від забруднення водних ресурсів.
  9. Баланс фінансовий зведений Банк Міжнародних Розрахунків
  10. Бухгалтерські проведення з обліку надходження основних засобів
  11. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПДВ
  12. Бухгалтерські проведення обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
Но­мер запи­су Но­мер доку­мента Наймену­вання дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організа­ції тощо) Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 37 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 3 кредиту рахунку 37 в дебет рахунків 10,11,12,14,15,16,20,22,23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92. 93, 94, 99 Саль­до на кінець місяця
Дата виник­нення забор­гова­ності Де­бет Кре дит Дата №30 №31 №68 №71 №74 Усьо­го за дебе­том Дата №15 №20 №37 №63 №64 №68 Усього за креди­том Де­бет Кре­дит
1 №1 Постачаль­ник мате­ріалів           31280,00       31280,00         31280,00     31280,00 - -
2 №2 Підзвітна особа         4580,00         4580,00     3816,67     763,33   4580,00 - -
3 №21 Вітчиз­няний підрядник           4880,00       4880,00             4880,00 4880,00 -  
4 №23 Покупець інстру­менту                 1760,00 1760,00             1760,00 1760,00 - -
5 №26 Орендар               2480,00   2480,00             2480,00 2480,00 - -
    Усього за рахун­ком 37   - -   4580,00 36160,00   2480,00 1760,00 44980,00     3816,67   31280,00 763,33 9120,00 44980,00 - -

"31" грудня 2012 р. Виконавець Коляда

(підпис)

Реєст­рацій* мий номер Номер доку» канта, дата Постачальник Номер прибут кового доку­мента (акта), дата Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 63 кредиту рахунків 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74 3 кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 99 Сальдо на кінець місяця (кредит)
Дата забор­гова­ності Кре­дит Дата № 31 № 37 №71 Усього за дебетом №15 №20 №64 №92 Усього за кредитом
  № 1 Вітчизняний постачальник           31280,00   31280,00   26066,67 5213,33   31280,00  
  №2 Іноземний постачальник         16060,00   20,00 16080,00   16080,00     16080,00  
  №20 Вітчизняний постачальник         600,00     600,00 500,00   100,00   600,00  
  №28 Вітчизняний підрядник         600,00     600,00     100,00 500,00 600,00  
  №29 Вітчизняний підрядник         660,00     660,00 550,00   110,00   660,00  
Усього за рахунком 63   — — 17920,00 31280,00 20,00 49220,00 1050,00 42146,67 5523,33 500,00 49220,00 —

ВІДОМІСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63) за ______грудень 2012 р.

"31" грудня 2012 р. Виконавець Коляда

ВІДОМІСТЬ 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68) за _______грудень 2012 р.

Но­мер запи­су Но­мер доку­мента Наймену­вання кредитора (підзвітна особа, назва організації) Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 68 з кредиту рахунків 14, 19, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46,47, 48, 50, 51, 52, 55, 50,62, 63, 64, 65, 70, 71,73, 74 3 кредиту рахунку 68 в дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 64, 85, 91, 92,93, 94, 95, 97, 99 Сальдо на кінець місяця
            Дата виник­нення забор­гова­ності Де­бет Кре­дит Дата Не 31 №36 №37 Усього за дебетом Дата №15 №30 N8 20 №31 №64 №91 №92 №93 Усього за кредитом Дебет Кредит
1 №2 Митні платежі         4918,00     4918,00       2288,00         2630,00 4918,00    
2 № 11 Постачальник електроенергії               -           1060,80 2660,00 1314,00 1330,00 6364,80   6364,80
3 № 12 Підрядник з прибирання               -           1063,00 2665,00 1320,00 1330,00 6378,00   6378,00
4 № 16 Покупець           14832,00   14832,00         14832,00         14832,00    
5 №21 Підрядник з виготовлення             4880,00 4880,00   4066,67       813,33       4880,00    
  №23 Постачальник.             1760,00 1760,00         1760,00         1760,00    
7 №26 Орендар             2480,00 2480,00     2480,00             2480,00    
8 №27 Орендодавець         480,00     480,00           80,00   400,00   480,00    
Усього - -   5398,00 14832,00 9120,00 29350,00 - 4066,67 2480,00 2288,00 16592,00 3017,13 5325,00 3034,00 5290,00 42092,80 - 12742,80

 

"31" грудня 2012 р. Виконавець Коляда


ВІДОМІСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за ________грудень 2012 р.

№ Показник   Сальдо на початок місяця   В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків: Усього за дебетом З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця
        "Відстро-чені податкові активи» 31 «Рахунки в банках» "Розра- хунки з поста­чальни­ками та підряд­ника- ми" 15, 34, 36, 37, 50, 51, 54, 55, 68, 74, 98, 99     66 «Роз- рахун- ки з оплати праці» 70, 71, 72, 73, 74 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 15, 23, 31, 39, 64, 68     Де­бет Кредит  
        Де­бет Кре­дит             №37 №64 №68         №№ №№ №№            
                                                                         
  Розрахунки за податками                                        
1.1 Податок на додану вартість       3673,60 5523,33 763,33 9205,32 3017,13 22182,71   5172,33 413,33 293,33     12000,00 9205,32 27084,31   4901,60
1.2 Акцизний податок                                        
1.3 Податок на прибуток                                        
1.4 ПДФО   387,34   1357,99         1357,99 1357,99               1357,99   387,34
1.10 Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками" - 387,34 - 5031,59 5523,33 763,33 9205,32 3017,13 23540,70 1357,99 5172,33 413,33 293,33 - - 12000,00 9205,32 28442,30 - 5288,94

"31" грудня 2012 р. Виконавець Коляда

ТОВ «Фурнітура»Затверджено наказом Міністерства фінансів України

Підприємство, організація від 29 грудня 2000 р. № 356


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)