АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II раздел. Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности

Читайте также:
  1. B. Нарушение эритропоэза, связанное с угнетением деятельности костного мозга
  2. I. Расчет параметров железнодорожного транспорта
  3. I.2. Определение расчетной длины и расчетной нагрузки на колонну
  4. II. Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции
  5. II. Оценка эффективности инвестиционного менеджмента.
  6. II. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
  7. II. Расчет параметров автомобильного транспорта.
  8. III. Организация деятельности
  9. III. Расчет параметров конвейерного транспорта.
  10. IV.Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации
  11. SWOT-анализ деятельности предприятия ООО «Кока-Кола»: выявление альтернативных стратегических задач

Форма № 7

К Приложениям № 1, 2, 3

________________________________________________________________

Технико-экономическое обоснование получения и возврата кредита

I раздел. Подробное описание кредитуемой сделки и ее обоснование

Содержание и стоимость кредитуемой сделки, источники финансирования, план реализации сделки (с приложением заключенных договоров), направление средств, описание производства, анализ рынка продукции (услуг), конкурентоспособность, сырьевое обеспечение сделки, трудовые ресурсы (планируемое участие и привлечение), обоснование сроков кредитования, финансовый анализ и оценка эффективности вложений кредитных средств и кредитуемой сделки, влияние на экономику предприятия (в том числе, положительные стороны сделки; риски, связанные с ее реализацией).

 

II раздел. Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности

Наименование показателя Предыдущий финансовый год 2011г. 2012 г. 2013 г.
         
Доходы и расходы по обычным видам деятельности х   х  
Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг        
в том числе денежная составляющая выручки        
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг        
в том числе амортизация:        
Валовая прибыль        
Коммерческие расходы        
Управленческие расходы        
Прибыль (убыток) от продаж (EBIT)        
Прочие доходы и расходы        
Проценты к получению        
Проценты к уплате        
Прочие операционные доходы        
Прочие операционные расходы        
Прибыль (убыток) до налогообложения        
Отложенные налоговые активы        
Отложенные налоговые обязательства        
Откорректированный налог на прибыль (излишне начисленный за прошлый год)        
Текущий налог на прибыль        
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        

 

 

Наименование показателя Предыдущий финансовый год 2014г. 2015 г. 2016 г.
         
Доходы и расходы по обычным видам деятельности х   х  
Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг        
в том числе денежная составляющая выручки        
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг        
в том числе амортизация:        
Валовая прибыль        
Коммерческие расходы        
Управленческие расходы        
Прибыль (убыток) от продаж (EBIT)        
Прочие доходы и расходы        
Проценты к получению        
Проценты к уплате        
Прочие операционные доходы        
Прочие операционные расходы        
Прибыль (убыток) до налогообложения        
Отложенные налоговые активы        
Отложенные налоговые обязательства        
Откорректированный налог на прибыль (излишне начисленный за прошлый год)        
Текущий налог на прибыль        
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        

 

Наименование показателя Предыдущий финансовый год 2017 г.
     
Доходы и расходы по обычным видам деятельности х  
Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг    
в том числе денежная составляющая выручки    
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг    
в том числе амортизация:    
Валовая прибыль    
Коммерческие расходы    
Управленческие расходы    
Прибыль (убыток) от продаж (EBIT)    
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению    
Проценты к уплате    
Прочие операционные доходы    
Прочие операционные расходы    
Прибыль (убыток) до налогообложения    
Отложенные налоговые активы    
Отложенные налоговые обязательства    
Откорректированный налог на прибыль (излишне начисленный за прошлый год)    
Текущий налог на прибыль    
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода    

 

III раздел. План – прогноз движения денежных средств и погашения кредита

 

  Наименование показателя Предыдущий финансовый год 2011г. 2012 г. 2013 г.
           
  Остаток денежных средств на начало отчетного года        
  Движение денежных средств по текущей деятельности        
  Средства, полученные от покупателей, заказчиков        
  Прочие доходы        
  Денежные средства, направленные:        
      на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов () (0) (0) ()
      на оплату труда () () () ()
      на выплату дивидендов, процентов в том числе: () () () ()
      ОАО «АК БАРС» БАНК всего:        
      в том числе по данному кредиту        
      на расчеты по налогам и сборам () (0) (0) ()
      на прочие расходы () () () ()
  Чистые денежные средства от текущей деятельности        
  Движение денежных средств по инвестиционной деятельности        
  Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов        
  Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений        
  Полученные дивиденды        
  Полученные проценты        
  Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям        
  Приобретение дочерних организаций () () () ()
  Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов () () () ()
  Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений () () () ()
  Займы, предоставленные другим организациям () () () ()
  Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности        
  Движение денежных средств по финансовой деятельности        
  Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг        
  Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями        
  Погашение займов и кредитов (без процентов) в том числе: () () () ()
  ОАО «АК БАРС» БАНК всего:        
  в том числе по данному кредиту        
  Погашение обязательств по финансовой аренде () () () ()
  Чистые денежные средства от финансовой деятельности        
  Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        
  Остаток денежных средств на конец отчетного периода        
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю        

 

  Наименование показателя Предыдущий финансовый год 2014г. 2015 г. 2016 г.
           
  Остаток денежных средств на начало отчетного года        
  Движение денежных средств по текущей деятельности        
  Средства, полученные от покупателей, заказчиков   135 133 810 155 403 882 180 948 395
  Прочие доходы   33 039 416 3 194 271  
  Денежные средства, направленные:        
      на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов () (2 000 000) (2 000 000) (2 000 000)
      на оплату труда () (38 810 106) (38 810 106) (38 810 106)
      на выплату дивидендов, процентов в том числе: () (105 126 301) (95 377 699) (85 629 096)
      ОАО «АК БАРС» БАНК всего:   105 126 301 95 377 699 85 629 096
      в том числе по данному кредиту   105 126 301 95 377 699 85 629 096
      на расчеты по налогам и сборам () (21 836 819) (21 871 525) (28 291 294)
      на прочие расходы () () () ()
  Чистые денежные средства от текущей деятельности   400 000 538 823 26 218 097
  Движение денежных средств по инвестиционной деятельности        
  Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов        
  Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений        
  Полученные дивиденды        
  Полученные проценты        
  Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям        
  Приобретение дочерних организаций () () () ()
  Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов () () () ()
  Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений () () () ()
  Займы, предоставленные другим организациям () () () ()
  Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности        
  Движение денежных средств по финансовой деятельности        
  Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг        
  Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями        
  Погашение займов и кредитов (без процентов) в том числе: () () () ()
  ОАО «АК БАРС» БАНК всего:        
  в том числе по данному кредиту        
  Погашение обязательств по финансовой аренде () () () ()
  Чистые денежные средства от финансовой деятельности        
  Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        
  Остаток денежных средств на конец отчетного периода        
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю        
  Наименование показателя Предыдущий финансовый год 2017 г.
       
  Остаток денежных средств на начало отчетного года    
  Движение денежных средств по текущей деятельности    
  Средства, полученные от покупателей, заказчиков   205 521 634
  Прочие доходы    
  Денежные средства, направленные:    
      на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов () (2 000 000)
      на оплату труда () (38 810 106)
      на выплату дивидендов, процентов в том числе: () (75 880 493)
      ОАО «АК БАРС» БАНК всего:   75 880 493
      в том числе по данному кредиту   75 880 493
      на расчеты по налогам и сборам () (35 155 662)
      на прочие расходы () ()
  Чистые денежные средства от текущей деятельности   53 675 373
  Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    
  Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов    
  Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений    
  Полученные дивиденды    
  Полученные проценты    
  Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям    
  Приобретение дочерних организаций () ()
  Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов () ()
  Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений () ()
  Займы, предоставленные другим организациям () ()
  Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности    
  Движение денежных средств по финансовой деятельности    
  Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг    
  Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями    
  Погашение займов и кредитов (без процентов) в том числе: () ()
  ОАО «АК БАРС» БАНК всего:    
  в том числе по данному кредиту    
  Погашение обязательств по финансовой аренде () ()
  Чистые денежные средства от финансовой деятельности    
  Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов    
  Остаток денежных средств на конец отчетного периода    
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю    

Руководитель _______________________ (___________________________)

 

Главный бухгалтер ___________________ (___________________________)

м.п.

 

Дата "_____" ______________ 200__г.


Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)