ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

5.1 С коммерческой дирекцией: Получает

о планы, отчеты, прогнозы по ФХД (ф.П «Формирование дебиторской и кредиторской задолженности по реализации продукции за период», ф.13 «Формирование остатков ТМЦ за период», ф.14 «Формирование дебиторской и кредиторской задолженности по материально-техническому обеспечению за период»);

о заявки для включения в БДДС (поступления денежных средств, планов закупок, таможенные расходы и др., пояснительную записку к плану платежей по Инвестиционной программе);

о информацию о состоянии взаиморасчетов по договорам инвестиционной деятельности на отчетную дату;

о письма на оформление паспортов сделок, письма на оформление счетов-проформ;

о запросы таможенных органов;

о служебные записки на выравнивание оплат и дебиторской задолженности; служебные записки на проведение взаимозачетов;

о конкурентные листы, спецификации, договора и приложения к ним на закупаемые ТМЦ и услуги; спецификации, договора и приложения к ним на реализуемую металлопродукцию, запросы на расценку неликвидных ТМЦ.

о акцептованные счета на полученные ТМЦ

о ежедневный реестр платежей, заявки на платежи

о служебные записки на проведение взаиморасчетов

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP

Представляет

о счета-проформы;

о акты сверок по контрагентам - экспортерам и импортерам;

о инвойсы;

о паспорта сделок;

о заверенные копии паспортов сделок;

о заверенные копии выписок по валютным счетам, копии платежных

поручений;

о документы по запросам таможенных органов; о ежедневные данные по поступлению выручки денежных средств за день;

о счета на предварительную оплату за продукцию, ТМЦ, оказанные услуги (выполненные работ);

о утвержденные плановые цены на сырье и материалы на год, месяц, фактические цены сырья и материалов за год, месяц, согласованные конкурентные листы, спецификации, договора и приложения к ним на закупаемые ТМЦ, услуги, согласованные спецификации, договора и приложения к ним на реализованную продукцию, цены на неликвидные ТМЦ.

о заверенные карточки образцов подписей.

С главной бухгалтерией: Получает

о бухгалтерский баланс, расшифровки к балансу; расшифровки статей

бухгалтерского баланса;

о ежемесячный перечень поступления и выбытия основных средств; о факт списания оплаченных страховых услуг; о счета на оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг по

договорам поручительства;

о формы отчётности по ФХД (ф.20,21 «Налоговые начисления и платежи за период»);

о заявки для включения в БДДС (налоги к уплате и возмещению, аудиторские услуги), заявки на перечисление денежных средств;

о извещение о начисленных % по кредитам по инвестиционной деятельности;

о выписки для выравнивания после подтверждения по данным бухгалтерского учета;

о счета-фактуры на авансы;

о заявки на перечисление денежных средств;

Представляет

о справки о начисленных и уплаченных процентах по кредитам и займам полученным, займам выданным;

о справки

о переводе задолженности по кредитам и займам из долгосрочной в краткосрочную; о информацию

о забалансовых обязательствах (залогах, поручительствах полученных и выданных, банковских гарантиях);

о счета и акты оказанных услуг по договорам возмездного оказания услуг, по договорам поручительства, страховым услугам;

о справку-расчет распределения % по кредитам по объектам

капитального строительства;

о справки о проведенных платежах за услуги нерезидентам;

о справки о движении средств на валютных счетах;

о соглашения на проведение зачетов взаимных требований о ежеквартальные данные о ФХД Общества для отчета эмитента;

о акцептованные счета на полученные ТМЦ;

о модемные экземпляры и оригиналы выписок и платежных поручений по расчетным счетам;

о счета-фактуры на авансы.

С управлением информационных технологий: Получает

о заявку для включения в БДДС (программное обеспечение, услуги по инвестиционной деятельности, пояснительную записку к плану платежей по Инвестиционной программе);

о счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на отгруженную продукцию; счета-фактуры на полученные авансовые платежи;

о заявки на оплату;

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP

Представляет

накладные на отпуск на сторону ТМЦ.

5.4 С дирекцией по правовым вопросам:
Получает

о заявку для включения в БДДС;

о договора и приложения к ним на аренду имущества;

о заявки на оплату

о акцептованные счета-фактуры.

Представляет

о оригиналы кредитных договоров, договоров залога, страхования; о оригиналы договоров на покупку векселей;

о информационные письма для отчета эмитента;

о оригиналы платежных поручений заверенные выписки из выписок.

о информационные письма по дебиторской задолженности;

о согласованные договора и приложения к ним на аренду имущества. о ежеквартальные данные о финансово-хозяйственной деятельности Общества для отчета эмитента.

5.5 С планово-экономическим управлением:
Получает

о формы отчётности по ФХД (ф.2-10,12,22);

о расчеты экономической эффективности использования в производстве

отдельных видов сырья (по запросу), плановые калькуляции на продукцию и услуги ремзавода и других структурных подразделений;

о реестр платежей по контрагентам, утвержденный на месяц. Представляет

о заявку на включение в БДР процентов к получению и уплате, комиссий

и расходов на обслуживание расчетных, кредитных и специальных

счетов коммерческих банков; о утвержденные плановые цены на сырье и материалы на год, месяц;

фактические цены сырья и материалов за год, месяц; о информацию о курсах валют;

5.6 С Дирекцией по персоналу:

Получает

о формы отчётности по ФХД (ф.15,16 «Фонд заработной платы - по

структуре»); о заявку для включения в БДДС (заработная плата, отпускные пособия,

социальные выплаты); о заявки на оплату; о акцептованные счета-фактуры;

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP. Представляет

о информацию о поступлении денежных средств за обучение.

5.7 С Технической дирекцией:
Получает

о форму отчётности по ФХД (ф.18 «Затраты на ремонт»);

о заявку для включения в БДДС (услуги подрядных организаций);

о заявки на оплату;

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP.

5.8 С Дирекцией по социальным вопросам:
Получает

о форму отчётности по ФХД (ф.23 «Расходы предприятия по социальные

программы»);

о заявку для включения в БДДС (ОКСП, цех питания, фонд милосердия, МИСиС, НПК, благотворительная помощь). о заявки на оплату;

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP;

о акцептованные счета-фактуры.

5.9 С Дирекцией по транспорту:
Получает

о заявку для включения в БДДС (транспортные доходы и расходы);

о заявки на оплату;

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP,

5.10 Со службой главного инженера:
Получает

о на согласование проекты Инвестиционной программы, Изменений и дополнений к ней;

о утвержденные Инвестиционную программу, Изменения и Дополнения к ней;

о на согласование (в части стоимости оборудования и ТМЦ) технико-экономические обоснования мероприятий по инвестиционным проектам. Представляет

о согласованные проекты Инвестиционной программы, Изменения и Дополнения к ней;

о справки по факту финансирования и освоения капвложений по проектам/мероприятиям Инвестиционной программы.

о согласованные (в части стоимости оборудования и ТМЦ) технико-экономические обоснования мероприятий по инвестиционным проектам.

5.11 С дирекцией по капитальному строительству и проектированию: Получает

о заявку для включения в БДДС (услуги подрядных организаций, услуги по экспертизе проектов, пояснительную записку к плану платежей по Инвестиционной программе) и план выполнения работ (СМР, ПНР, ПИР, оборудование в монтаж) сторонними организациями и структурными подразделениями по проектам/мероприятиям Инвестиционной программы;

о информацию о состоянии взаиморасчетов по договорам инвестиционной деятельности на отчетную дату; о на согласование акты фактического выполнения ПКЦ проектных работ по проектам/мероприятиям Инвестиционной программы;

о на согласование заявки на закупку ТМЦ по инвестиционной деятельности;

о заявки на оплату;

о акцептованные счета-фактуры;

о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP. Предоставляет

о согласованные акты фактического выполнения ПКЦ проектных работ по

проектам/мероприятиям Инвестиционной программы;

о согласованные заявки на закупку ТМЦ по инвестиционной деятельности;

о справки по факту финансирования и освоения капвложений по

проектам/мероприятиям Инвестиционной программы.

5.12 Со структурными подразделениями Общества:

Получает

о заявки на расценку ТМЦ и заведение цен в справочник информационной АСУ и SAP ERP; заявки на приобретение ТМЦ для формирования годового бюджета СП на согласование, запросы на расценку ТМЦ и услуг, накладные на отпуск материалов со складов Общества сторонним, дочерним организациям. Представляет

о ответы с расцененными ТМЦ; согласованные заявки на приобретение ТМЦ для формирования годового бюджета СП, расцененные накладные на отпуск материалов со складов Общества сторонним, дочерним организациям.

ПРАВА

Начальнику управления предоставляется право:

6.1 Знакомиться с проектами решений, регламентирующими деятельность управления.

6.2 Присутствовать на заседаниях, совещаниях по вопросам деятельности управления.

6.3 Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им обязанностей.

6.4 Вносить на рассмотрение вышестоящего руководителя предложения по улучшению деятельности и совершенствованию методов работы в управлении.

6.5 Осуществлять взаимодействия с работниками всех (отдельных) структурных подразделений.

6.6 Запрашивать лично или по поручению вышестоящего руководителя от других структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения функций.

6.7 Привлекать работников всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на управление (с разрешения вышестоящего руководителя).

6.8 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

6.9 Требовать от вышестоящего руководителя оказания содействия в исполнении функций, возложенных на управление.

6.10 Действовать от имени управления и представлять его интересы во взаимоотношениях с другими структурными подразделениями в пределах своей компетенции.

6.11 Вносить на рассмотрение вышестоящего руководителя предложения о назначении, перемещении и увольнении работников управления.

6.12 Вносить на рассмотрение вышестоящего руководителя предложения о поощрении или о применении дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных работников.

6.13 Издавать в пределах своей компетенции распоряжения по управлению.

6.14 В установленном порядке:

- применять дисциплинарные взыскания (кроме увольнения), в отношении подчиненных работников;

- не начислять премию полностью или уменьшать размер премии отдельным работникам управления за производственные упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины;

- предоставлять работникам управления по их просьбе кратковременные отпуска без сохранения заработной платы, ежегодные отпуска по установленному графику;

- вносить предложения вышестоящему руководству о привлечении к материальной ответственности работников управления за причиненный Обществу материальный ущерб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник финансово-бюджетного управления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение задач, функций, должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

Составлено взамен № от 22.08.2007 г., № от 22.08.2007.

Поиск по сайту: