 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Открытое акционерное общество «Юг»
ЗАДАНИЕ
9 ноября 2011 года на основании заявки кассиру АКБ «Казанский» Харисовой А.Н. был выдан аванс:
· 500 000 рублей
· 5 000 долларов США
· 5 000 евро
В течение дня были совершены следующие операции:
9.00 – принято 1000 евро для осуществления перевода без открытия банковского счета на территорию Германии
9.20 – у гражданина Белоруссии Иванчука Т.Т. куплено 100 долларов США за рубли
10.00 – закрыт депозит негосударственной коммерческой организации «Сибирь», размещенный в банке на срок 92 дня. Средства в сумме 2 100 000 рублей перечислены на расчетный счет, открытый в банке «Казанский».
10.00 – банком продана памятная монета «Фигурное катание - 14» номиналом 10 рублей
11.30 – приняты денежные средства во вклад в сумме 100 000 рублей от Заляловой Лилианы Мансуровны на срок 181 день, %ставка – 4,75% годовых
13.30 – осуществлен размен денежного знака номиналом 500 евро (комиссия – 0,1 % от суммы)
15.20 – ОАО «Юг» открыт расчетный счет в банке «Казанский»
15.30 – гражданином РФ Ивановым П.И. куплен стандартный серебряный слиток массой 30 кг.
Требуется
1. Проконсультировать клиента об условиях страхования вкладов.
2. Определить признаки подлинности и платёжеспособности денежных знаков,
3. Перечислить виды слитков драгоценных металлов и охарактеризовать их.
4. Присвоить номер счета ОАО «Юг»
5. Рассчитать сумму, причитающуюся к возврату, по вкладу Заляловой Лилианы Мансуровны, при условии, что вклад был закрыт вовремя
6. Оформить
· реестр операций с наличной валютой и чеками
· сберегательную книжку на имя Заляловой Лилианы Мансуровны
· заявление и договор на открытие расчетного счета
· мемориальный ордер на сумму начисленных процентов за ноябрь 2011 года по вкладу Заляловой Лилианы Мансуровны
· мемориальный ордер на сумму купленной иностранной валюты
7. Отразить в бухгалтерском учете операции по:
· продаже памятной монеты «Фигурное катание - 14»
· получению аванса кассиром
· продаже стандартного слитка
· покупке долларов США
· закрытию депозита негосударственной коммерческой организации «Сибирь»
8. Проверить правильность оформления приходного кассового ордера на сумму принятого вклада. Указать допущенные нарушения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акционерный Коммерческий банк «Казанский» — закрытое акционерное общество
Краткое наименование на русском – ЗАО АКБ «Казанский»
Корреспондентский счет: № 30101810000000000888 в ГРКЦ НБ РТ Банка России
БИК: 049205888, ИНН: 1602022211, КПП: 165002211
Курсы валют на 9 ноября 2011
| Наименование валюты | Курсы валют банка «Казанский» | Официальный курс Банка России | |
| Курс покупки | Курс продажи | ||
| Доллар США | 30.05 | 30.90 | 30,6823 |
| Евро | 41.05 | 41.95 | 41,4722 |
Котировки, установленные банком «Анкор» на монеты из драгоценных металлов на 9 ноября 2011
| Номинал на монете, ед. нац. валюты | Металл | Масса химически чистого драгоценного металла в монете, г (унции) | Группы монет | Котировка продажи, руб./шт. | Цена покупки, руб./шт. |
| серебро | 31,1 | СОЧИ 2014 | 3556,33 | 3300,00 |
| Котировки продажи и покупки драгоценных металлов в стандартных слитках, установленные банком «Казанский» на 9 ноября 2011 года | ||||
| Металл | Продажа, включая НДС, руб. за грамм | Покупка, руб. за грамм | ||
| Золото | 2 106,04 | 1 683,00 | ||
| Серебро | 40,79 | 31,40 |
Открытое акционерное общество «Юг»
Адрес: г. Казань, ул. Серова д. 10
ИНН 1655011679, КПП 165501111
Поиск по сайту: