 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
От 30 июля 2014 г. N 3352-У
О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ БАНКА РОССИИ, БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ),
ОПЕРАЦИЙ СО СЛИТКАМИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, И ПОРЯДКЕ
ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года N 21) устанавливает формы документов, применяемых кредитными организациями (филиалами) (далее - кредитные организации) на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее - наличные деньги), банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - наличная иностранная валюта), операций со слитками драгоценных металлов (далее - драгоценные металлы), и порядок их заполнения и оформления.
1. Используемые в настоящем Указании термины применяются в значениях, установленных Положением Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года N 11751, 23 марта 2010 года N 16687, 1 июня 2011 года N 20919, 22 февраля 2012 года N 23310, 24 сентября 2014 года N 34111 ("Вестник Банка России" от 6 июня 2008 года N 29-30, от 31 марта 2010 года N 18, от 16 июня 2011 года N 32, от 2 марта 2012 года N 12, от 7 октября 2014 года N 91-92) (далее - Положение Банка России N 318-П), Указанием Банка России от 14 августа 2008 года N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года N 12166, 22 апреля 2011 года N 20550, 30 июля 2013 года N 29205, 24 сентября 2014 года N 34112 ("Вестник Банка России" от 27 августа 2008 года N 46, от 27 апреля 2011 года N 22, от 14 августа 2013 года N 43, от 7 октября 2014 года N 91-92) (далее - Указание Банка России N 2054-У), и Указанием Банка России от 1 июля 2009 года N 2255-У "О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года N 14502, 8 февраля 2013 года N 26937 ("Вестник Банка России" от 19 августа 2009 года N 50, от 20 февраля 2013 года N 10) (далее - Указание Банка России N 2255-У).
2. Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.
Приходный кассовый ордер 0402008 составляется по форме приложения 4 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходном кассовом ордере 0402008, обозначены номерами в приложении 5 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 6 к настоящему Указанию.
Препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляется по форме приложения 7 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в препроводительной ведомости к сумке 0402300, обозначены номерами в приложении 8 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления указаны в приложении 9 к настоящему Указанию.
Расходный кассовый ордер 0402009 составляется по форме приложения 10 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в расходном кассовом ордере 0402009, обозначены номерами в приложении 11 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 12 к настоящему Указанию.
Приходно-расходный кассовый ордер 0402007 составляется по форме приложения 13 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходно-расходном кассовом ордере 0402007, обозначены номерами в приложении 14 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 15 к настоящему Указанию.
Валютный кассовый ордер 0401106 составляется по форме приложения 16 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в валютном кассовом ордере 0401106, обозначены номерами в приложении 17 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 18 к настоящему Указанию.
Ордер по передаче ценностей 0402102 составляется по форме приложения 19 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в ордере по передаче ценностей 0402102, обозначены номерами в приложении 20 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 21 к настоящему Указанию.
3. Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа A4. При этом состав и расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов. Документы могут размещаться на одном или нескольких листах. Допускается размещение реквизитов (полей) документов на лицевой и оборотной сторонах листа.
В документы допускается внесение дополнительных строк, а также изменение размеров полей при условии сохранения состава и расположения реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов.
4. При оформлении документов работниками кредитной организации могут использоваться штампы, предусмотренные Положением Банка России N 318-П, Положением Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года N 25350, 15 октября 2012 года N 25670, 15 октября 2013 года N 30198, 9 декабря 2013 года N 30568, 23 декабря 2013 года N 30721, 27 декабря 2013 года N 30883 ("Вестник Банка России" от 25 сентября 2012 года N 56-57, от 24 октября 2012 года N 62, от 23 октября 2013 года N 57, от 19 декабря 2013 года N 74, от 14 января 2014 года N 1, от 15 января 2014 года N 2) (далее - Положение Банка России N 385-П), и настоящим Указанием.
5. При заполнении реквизита (поля) "Дата" документов цифровым способом используется следующий формат: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, "ГГГГ" - год. При заполнении реквизита (поля) "Дата" документов допускается указывать число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами полностью и текст "года".
6. При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком "-", "," или ".". Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак "=".
При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты прописью целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть - цифрами.
7. В документах суммы наличных денег, наличной иностранной валюты указываются по наименованиям валют. При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
8. При заполнении приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на операции, не включенные в ведомость учета кассовых оборотов в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте" (далее - отчетность по форме 0409202), установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650, 10 июля 2012 года N 24863, 20 сентября 2012 года N 25499, 20 декабря 2012 года N 26203, 29 марта 2013 года N 27926, 14 июня 2013 года N 28809, 11 декабря 2013 года N 30579, 28 марта 2014 года N 31760, 18 июня 2014 года N 32765 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75-76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73, от 19 июля 2012 года N 41, от 26 сентября 2012 года N 58, от 27 декабря 2012 года N 76, от 30 марта 2013 года N 20, 25 июня 2013 года N 34, от 28 декабря 2013 года N 79-80, от 31 марта 2014 года N 34, от 27 июня 2014 года N 61) (далее - Указание Банка России N 2332-У), в реквизитах (полях) "Источник поступления" и "Направление выдачи" указывается содержание операции, реквизит (поле) "символ" не заполняется.
9. В объявлении на взнос наличными 0402001, приходном кассовом ордере 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите (поле) "От кого" допускается проставление дополнительной информации, например наименование подразделения организации.
10. В случае если вносителем, получателем наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) "Источник поступления" объявления на взнос наличными 0402001, приходного кассового ордера 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300, "Направление выдачи" расходного кассового ордера 0402009 могут указываться слова "По доверенности", дата выдачи и номер (при наличии) доверенности.
11. При оформлении документов реквизиты (поля), значения которых не проставляются, остаются незаполненными.
12. Заполнение приходных и расходных кассовых документов при приеме, выдаче наличных денег организациям, являющимся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 414-П/8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года N 32114 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2014 года N 43).
13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.
И.о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Г.И.ЛУНТОВСКИЙ
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌─────────────────┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─┐
│ Код формы │ Отрывной талон к
Объявление на взнос наличными │документа по ОКУД│ │объявлению на взнос│
│ 0402001 │ наличными N ____
└─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──┘
┌────────┐
ОБЪЯВЛЕНИЕ N │ │ ______________________ ┌───────────────────┐
└────────┘ Дата │Место для наклейки │
│ отрывного талона │
ДЕБЕТ │ │
┌─────────────────────────┼───────────────────┤
От кого ___________________│счет N │ │
└─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель ________________│счет N │ Сумма цифрами │
└─────────────────────────┼───────────────────┤
──────────────────────────────────────────────────────┤ в том числе │
ИНН ________________________ Счет N _________________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя ________________________│ символ │ сумма │
├─────────┼─────────┤
________________________ БИК _________________________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя _______________________│ │ │
├─────────┼─────────┤
________________________ БИК _________________________│ │ │
└─────────┴─────────┘
Сумма прописью ___________________________________________________________
______________________________________________________ руб. __________ коп.
Источник поступления ______________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________
Вноситель __________________
(личная подпись)
_____________ ________ ___________ _____________ ________ ____________
(наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
------------------------------------------------------------------
┌───────┐ ┌───────────────────┐
КВИТАНЦИЯ N │ │ _______________ │ Код формы │
└───────┘ Дата │ документа по ОКУД │
│ 0402001 │
└───────────────────┘
┌─────────────────────────────┐
От кого ___________________________________│ Для зачисления на счет(а) │
____________________________________________│ │
Получатель ________________________________├─────────────────────────────┤
____________________________________________│ │
ИНН _______________________________________│ Сумма (суммы) цифрами │
└─────────────────────────────┘
Наименование банка-вносителя _____________________________________________
________________________________________________ БИК ______________________
Наименование банка-получателя ____________________________________________
________________________________________________ БИК ______________________
Сумма прописью ___________________________________________________________
_____________________________________________________ руб. ___________ коп.
(цифрами)
Источник поступления ______________________________________
___________________________________________________________________________
Место _____________ ________ _________ _____________ ________ __________
печати (наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
(штампа) должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
------------------------------------------------------------------
┌───────┐ ┌───────────────────┐
ОРДЕР N │ │ _______________ │ Код формы │
└───────┘ Дата │ документа по ОКУД │
│ 0402001 │
└───────────────────┘
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого ___________________│счет N │ │
└─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель ________________│счет N │ Сумма цифрами │
└─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________________________________________│ в том числе │
ИНН _______________________ Счет N __________________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя ________________________│ символ │ сумма │
├─────────┼─────────┤
________________________ БИК _________________________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя _______________________│ │ │
├─────────┼─────────┤
________________________ БИК _________________________│ │ │
├─────────┴──────┬──┤
Сумма прописью ______________________________________│ Шифр документа │ │
└────────────────┴──┘
______________________________________________________ руб. __________ коп.
(цифрами)
Источник поступления ________________________________
___________________________________________________________________________
_____________ ________ ___________ _____________ ________ ____________
(наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌─────────────────┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ───┐
│ Код формы │ Отрывной талон к
(1) Объявление на взнос │документа по ОКУД│ (5) │ объявлению на взнос │
наличными │ 0402001 │ наличными N ____
└─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ────┘
┌────┐
(2) ОБЪЯВЛЕНИЕ (3) N │ │ (4) _________________ ┌──────────────────────┐
└────┘ Дата │ Место для наклейки │
│ отрывного талона │
(14) ДЕБЕТ │ │
┌──────────────────────┼──────────────────────┤
(6) От кого _______________│счет N │ │
└──────────────────────┤ │
(15) КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬──────────────────────┤ │
(7) Получатель ____________│счет N │ (16) Сумма цифрами │
└──────────────────────┼──────────────────────┤
───────────────────────────────────────────────────┤ в том числе │
(8) ИНН ____________________ (9) Счет N __________│ по символам: │
├───────────┬──────────┤
(10) Наименование банка-вносителя ________________│(19) символ│(20) сумма│
├───────────┼──────────┤
________________________ (11) БИК _________________│ │ │
├───────────┼──────────┤
(12) Наименование банка-получателя _______________│ │ │
├───────────┼──────────┤
________________________ (13) БИК _________________│ │ │
└───────────┴──────────┘
(21) Сумма прописью ______________________________________________________
______________________________________________________ руб. __________ коп.
(цифрами)
(23) Источник поступления ___________________________
___________________________________________________________________________
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(28) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(24) Вноситель __________________
(личная подпись)
(25) (26)
_____________ ________ ___________ _____________ ________ ____________
(наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
------------------------------------------------------------------
┌───────┐ ┌───────────────────┐
(2) КВИТАНЦИЯ (3) N │ │ (4) _______________ │ Код формы │
└───────┘ Дата │ документа по ОКУД │
│ 0402001 │
└───────────────────┘
┌─────────────────────────────┐
(6) От кого _______________________________│ (17) Для зачисления │
____________________________________________│ на счет(а) │
(7) Получатель ____________________________├─────────────────────────────┤
____________________________________________│ │
(8) ИНН ___________________________________│ (18) Сумма (суммы) цифрами │
└─────────────────────────────┘
(10) Наименование банка-вносителя ________________________________________
___________________________________________ (11) БИК ______________________
(12) Наименование банка-получателя _______________________________________
___________________________________________ (13) БИК ______________________
(21) Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________ руб. ___________ коп.
(цифрами)
(23) Источник поступления _________________________________
___________________________________________________________________________
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(28) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(25) (26)
(27) Место __________ ________ _________ _____________ ________ __________
печати (наиме- (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
(штампа) нование подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
должности)
------------------------------------------------------------------
┌───────┐ ┌──────────────────────┐
(2) ОРДЕР (3) N │ │ (4) ______________│ Код формы │
└───────┘ Дата │ документа по ОКУД │
│ 0402001 │
└──────────────────────┘
(14) ДЕБЕТ
┌──────────────────────┬──────────────────────┐
(6) От кого _______________│счет N │ │
└──────────────────────┤ │
(15) КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬──────────────────────┤ │
(7) Получатель ____________│счет N │ (16) Сумма цифрами │
└──────────────────────┼──────────────────────┤
___________________________________________________│ в том числе │
(8) ИНН ___________________ (9) Счет N ___________│ по символам: │
├───────────┬──────────┤
(10) Наименование банка-вносителя ________________│(19) символ│(20) сумма│
├───────────┼──────────┤
___________________ (11) БИК ______________________│ │ │
├───────────┼──────────┤
(12) Наименование банка-получателя _______________│ │ │
├───────────┼──────────┤
___________________ (13) БИК ______________________│ │ │
├───────────┴───────┬──┤
(21) Сумма прописью ______________________________│(22) Шифр документа│ │
└───────────────────┴──┘
___________________________________________________ руб. __________ коп.
(цифрами)
(23) Источник поступления ________________________
___________________________________________________________________________
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(28) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(25) (26)
_____________ ________ ___________ _____________ ________ ____________
(наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
ОПИСАНИЕ
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ 0402001
И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
| Объявление на взнос наличными | Наименование комплекта документов. | |
| ОБЪЯВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЯ ОРДЕР | Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001. | |
| N | Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. | |
| ____________________ Дата | Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег. | |
| Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N _______ | Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001. | |
| От кого | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег. | |
| Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. | |
| ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. | |
| Счет N | Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета. | |
| Наименование банка-вносителя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. | |
| БИК | Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее - Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. | |
| Наименование банка-получателя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. | |
| БИК | Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. | |
| ДЕБЕТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. | |
| КРЕДИТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. | |
| Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету. | |
| Для зачисления на счет(а) | Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства. | |
| Сумма (суммы) цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету. | |
| символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. | |
| сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202. | |
| Сумма прописью | Указывается прописью сумма наличных денег. Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. | |
| Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. | |
| Источник поступления | Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. | |
| Вноситель _____________ (личная подпись) | Проставляется подпись вносителя наличных денег. | |
| _______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001. | |
| _______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег. | |
| Место печати (штампа) | Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации. | |
| Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. |
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌─────────────────┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ──┐
│ Код формы │ Отрывной талон к
│документа по ОКУД│ │приходному кассовому│
│ 0402008 │ ордеру N ____
└─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
┌───────────────────┐
┌─────────┐ │ Место для наклейки│
Приходный кассовый ордер N │ │ ___________ │ отрывного талона │
└─────────┘ Дата ├───────────────────┤
│ │
ДЕБЕТ │ Сумма цифрами │
┌────────────────────────┼─────────┬─────────┤
От кого ___________________│счет N │ │ │
└────────────────────────┤ │ │
КРЕДИТ │ │ │
────────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │
Получатель ________________│счет N │ │ │
└────────────────────────┼─────────┴─────────┤
│ в том числе │
ИНН ________________________ Счет N ________________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя _______________________│ символ │ сумма │
├─────────┼─────────┤
________________________ БИК ________________________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя ______________________│ │ │
├─────────┼─────────┤
БИК ________________________│ │ │
├─────────┴─────┬───┤
Сумма прописью _____________________________________│Шифр документа │ │
└───────────────┴───┘
Источник поступления ____________________________________________________
Вноситель ________ ________ ________ _________ _______ ________ _________
(личная (наиме- (личная (фамилия, (наиме- (личная (фамилия,
подпись) нование подпись) инициалы) нование подпись) инициалы)
должно- должно-
сти) сти)
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌─────────────────┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ┐
│ Код формы │ Отрывной талон к
│документа по ОКУД│ (4) │ приходному кассовому │
│ 0402008 │ ордеру N ____
└─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
┌──────────────────────┐
┌────┐ │ Место наклейки │
(1) Приходный кассовый (2) N │ │ (3) __________ │ отрывного талона │
ордер └────┘ Дата ├──────────────────────┤
│ │
(13) ДЕБЕТ │ (15) Сумма цифрами │
┌──────────────────────┼───────────┬──────────┤
(5) От кого _______________│счет N │ │(15.1) │
└──────────────────────┤ │ │
(14) КРЕДИТ │ │ │
────────────────────────────┬──────────────────────┤ │ │
(6) Получатель ____________│счет N │ │ │
└──────────────────────┼───────────┴──────────┤
___________________________________________________│ в том числе │
(7) ИНН ___________________ (8) Счет N ___________│ по символам: │
├───────────┬──────────┤
(9) Наименование банка-вносителя _________________│(16) символ│(17) сумма│
├───────────┼──────────┤
___________________ (10) БИК ______________________│ │ │
├───────────┼──────────┤
(11) Наименование банка-получателя _______________│ │ │
├───────────┼──────────┤
___________________ (12) БИК ______________________│ │ │
├───────────┴───────┬──┤
(18) Сумма прописью ______________________________│(19) Шифр документа│ │
└───────────────────┴──┘
(20) Источник поступления ________________________________________________
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(24) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Источник поступления ____________________________________________________
(21) (22) (23)
Вноситель ________ ________ ________ _________ _______ ________ _________
(личная (наиме- (личная (фамилия, (наиме- (личная (фамилия,
подпись) нование подпись) инициалы) нование подпись) инициалы)
должно- должно-
сти) сти)
Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
ОПИСАНИЕ
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402008
И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Поиск по сайту: