АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ

Читайте также:
  1. II. Первоначальная подготовка
  2. III Стадия.
  3. IV Стадия.
  4. V Стадия.
  5. А) Стадия разработки КД (начало инвестиционной фазы)
  6. Вторая стадия
  7. Выводы. 1. Рифтогенез – начальная стадия деструкции континентальной коры, сопровождающаяся образованием рифтовых прогибов; предшествует полному разрыву континентальной литосферы.
  8. Глава 10. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАВИН. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ
  9. Глава 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАВИН. ВТОРАЯ СТАДИЯ
  10. Глобализация как высшая стадия интернационализации мировой экономики
  11. Две стороны исследования сознания и его коррелятивная проблематика. Направления описания. Синтез как изначальная форма сознания
  12. Динамика самоуправления на разных стадиях развития коллектива (по Кабушу В.Т.)

 

Вид риска Отрицательное влияние Меры профилактики
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции   Увеличение затратных статей проекта, разрушение финансовой схемы проекта Будет установлен четкий контроль исполнения мероприятий, предусмот­ренных бизнес-планом. В расчетах сумма капиталь­ных вложений заложена с учетом возможных инфляционных изменений
Отсутствие планируемого спроса Отсутствие планируемого дохода   Разработка коммуникационной стратегии: рассылка рекламной информации (описание условий проживания, услуг, экскурсионной программы, фотографии) о предлагаемых услугах потенциальным потребителям

 

СТАДИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

Финансово-экономические  
Вид риска Отрицательное влияние   Меры профилактики    
Неустойчивость спроса   Снижение объема сбыта, разрушение финансовой схемы проекта   Объем сбыта планировался в расчете на конкретного потребителя и условия, при который обеспечивается 100-процентная заполняемость гостиницы и отсутствие сезонности спроса. В дальнейшем планируется: расширение списка услуг; выход на потребителей за пределами рассматриваемого региона; стабилизация цен по проекту; проведение рекламной компании  
Снижение цен конкурентами   Снижения спроса на продукцию, падение объема сбыта   Применение гибкой системы льгот и скидок. Предоставление услуг очень высокого качества, с которыми не способны конкурировать близлежащие гостиницы. Направленная реклама    
Платежеспособность потребителей   Снижения спроса, падения объема сбыта   Направленная реклама, ориентация на клиентов с уровнем достатка значительно выше среднего. Работа исключительно на этот сегмент рынка    
Рост текущих издержек по проекту   Уменьшение чистой прибыли   Постоянная работа по вопросу отслеживания динамики цен. Имеется некоторый запас прочности по себестои­мости. В расчеты заложена инфляция на прямые и общие издержки, на зарплату    
Социальные риски      
Вид риска Отрицательное влияние Меры профилактики  
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы Увеличение затрат на комплектование Трудностей с набором квалифицированного персонала в условиях г.Иркутска и поселка Утулик нет  
Недостаточный уровень заработной платы Текучесть кадров, снижение производительности Заработная плата в рамках проекта установлена на уровне средней сложившейся на предприятиях аналогичного профиля деятельности. Кроме того, в процессе реализации проекта заработная плата будет индексироваться. Кроме того, запас прочности по проекту позволяет увеличить ее на %  
Квалификация кадров Снижения качества предоставления услуг В процессе реализации проекта предусмотрены ежегодные затраты на подготовку и повышение квалификации персонала гостиницы  
Отношения местных властей Дополнительные затраты на выполнение их требований Местные власти заинтересованы в деятельности предприятия, поскольку будут организованы рабочие места для жителей поселка Утулик, увеличатся поступления в местный бюджет и внебюджетные фонды. Реализация проекта позволит получить еще один объект гостиничной инфраструктуры в планируемой зоне Байкальского горнолыжного комплекса  
Вероятность загрязнения Увеличение Туристские походы для    
окружающей среды непредвиденных затрат отдыхающих будут осуществляться в сопровождении инструктора по специально разработанным маршрутам и подготовленным туристским тропам, располагающим оборудованными местами для организованного отдыха. С отдыхающими будет проводиться инструктаж по бережному отношению к природной среде. Планируется установить жесткий контроль соблюдения правил охраны окружающей среды отдыхающими, а также собственными силами проводить природоохранные мероприятия
Технические риски    
Вид риска Отрицательное влияние Меры профилактики
Физический ущерб, связанный с порчей или утратой оборудования, зданий Падение объемов продаж, разрушение схемы реализации проекта Комплексное страхование имущества

 

Список продуктов/услуг

Наименование Ед. изм. Нач. продаж
Проживание1-ный шт. 01.01.2010
Проживание 2-ный шт. 01.01.2010
Теннис час 01.01.2010
Бильярд час 01.01.2010
Баня час 01.01.2010

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Рубли (руб.)

Курс на момент ввода: 1 руб. = 1.000 руб.

Ставка рефинансирования

Валюта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Рубли 11.00 9,90 8,91 8,02 7,22 6,50 0,00
Рубли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инфляция (Рубли)

Объект 1 год 2 год 3 год 4 год   5 год 6 год 7 год
Сбыт 9,00 8,10 7,29 6,56   5,90 5.31 0,00
Прямые издержки 9.00 8.10 7.29 6.56   5,90 5.31 0.00
Общие издержки 9,00 8,10 7,29 6,56   5,90 5.31 0,00
Зарплата 9,00 8,10 7.29 6.56   5.90 5.31 0.00
Недвижимость 9,00 8,10 7,29 6,56   5,90 5,31 0,00

Налоги

Название налога База Период Ставка
Налог на прибыль Прибыль Месяц 24 %
НДС Добав. стоим. Месяц 1 8 %
Налог на имущество Имущество Квартал 2.2 %
ЕСН Зарплата Месяц 26 %
встп Зарплата Месяц 0.2 %
Земельный налог Настраиваемая Квартал 1.5 %

 

Список этапов

Название Длительность Дата начала Дата окончания
Покупка земельного участка   01.01.2009 31.01.2010
Покупка мебели   01.10.2009 31.10.2010
Строительство гостиницы   01.01.2009 01.01.2010
Получение согласований и разрешений   01.12.2009 31.12.2010
Регистрация предприятия   01.01.2009 31.01.2010
Строительство бани   01.11.2009 30.11.2010
Покупка оргтехники   01.12.2009 31.12.2010
Бытовая техника   01.12.2009 31.12.2010
Покупка кухонного оборудования   01.12.2009 31.12.2010
Докупка текстиля   01.06.20010 26.01.2015
Покупка спортивного инвентаря   01.12.2009 31.12.2010
Покупка прочего инвентаря   01.12.2009 31.12.2010
Покупка оборудования   01.12.2009 31.12.2010
Покупка текстиля   01.12.2009 31.12.2010

 

 

Список ресурсов

Название Тип Ед. изм. руб. pyб.
Банные пренадлежности Оборудование шт 50,00 0.00
Барная стойка Оборудование шт 4 000.00 0,00
Бильярдный стол Оборудование шт 40 000.00 0,00
Блендер Оборудование шт 2 000.00 0.00
Бойлер Оборудование шт 150 000.00 0,00
Вешалка для одежды Оборудование шт 500.00 0.00
Генератор Оборудование шт 80 000,00 0,00
Графин Оборудование шт 100.00 0.00
Диван Оборудование шт 3 000.00 0.00
Земля Здания и сооружения   2 000 000.00 0,00
Зеркало Оборудование шт 350.00 0,00
Калькулятор Оборудование шт 100.00 0.00
Кий Оборудование шт 3 000.00 0.00
Ковер Материалы шт 4 000,00 0.00
Коврик для ванны Материалы шт 400,00 0,00
Компьютер Оборудование шт 30 000,00 0.00
Кондиционер Оборудование   10 000.00 0.00
Корзина для мусора Оборудование шт 100.00 0.00
Кофеварка Оборудование шт 2 000,00 0.00
Кровать Оборудование шт. 2 000,00 0,00
Кухонная плита Оборудование шт 5 000.00 0,00
Лампочка Оборудование шт 5.00 0,00
Люстра Оборудование шт 300,00 0,00
Микроволновая печь Оборудование шт 1 000.00 0.00
Мойка Оборудование шт 2 000,00 0.00
Набор вилок Оборудование шт 300,00 0.00
Набор кружек Оборудование шт 300.00 0.00
Набор ложек Оборудование шт 300,00 0.00
Набор полотенец Материалы шт 150,00 0.00
Набор постельного белья 1м Материалы шт 1 000,00 0.00
Набор постельного белья 2м Материалы шт 1 100,00 0,00
Набор тарелок Оборудование шт 400.00 0,00
Набор шаров для бильярда Оборудование шт 1 800,00 0.00
Оборудование для горничной Оборудование шт 200,00 0.00
Оборудование для санузла Оборудование шт 15 000,00 0,00
Одеяло Материалы шт 500,00 0.00
Плечики Оборудование шт 50.00 0.00
Подставка для ручек Оборудование шт 100.00 0.00
Подушка Материал ы шт 300,00 0.00
Покрывало Материалы шт 300,00 0,00
Предметы интерьера Оборудование шт 1 000,00 0.00
Простыня Материалы шт 100,00 0,00
Ракетки для тенниса Оборудование шт 500.00 0,00
Регистрация предриятия Услуги   6 000.00 0.00
Сейф Оборудование шт 2 500.00 0,00
Стеллаж для папок Оборудование шт 800.00 0,00
Стеллаж для посуды Оборудование шт 1 000.00 0,00
Стойка Оборудование шт 3 000.00 0,00
Стол Оборудование шт. 1 000,00 0.00
Стол для бара Оборудование шт 1 500.00 0,00
Строительсво бани Здания и сооружения шт 250 000.00 0,00
Строительство гостиницы Здания и сооружения   б 704 104,00 0,00
Стул Оборудование шт. 300,00 0.00
Стул для бара Оборудование шт 500.00 0.00
СЭС,ГПС,Госкомтруд Услуги   50 000,00 0.00
Таз для бани Оборудование шт 50.00 0.00
Телевизор Оборудование шт 4 000.00 0,00
Телефон Оборудование шт 250,00 0,00
Теннисный стол Оборудование шт 5 500.00 0,00
Тумбочка Оборудование шт. 500,00 0,00
Урна для мусора Оборудование шт 200,00 0.00
Утюг Оборудование шт 300,00 0.00  
Холодильник Оборудование шт 4 000,00 0.00  
Чайник Оборудование шт 500.00 0.00  
Часы Оборудование шт 300,00 0.00  
Шкаф Оборудование шт. 1 500.00 0.00  
Штора Материалы шт 1 000,00 0.00  
                     

 

Планируемый объём поставок

 

Продукт/Вариант 1.2010 2.2010 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 11.2010
Проживание 1-ный 60.00 60.00 60,00 60.00 60,00 60.00 60,00 60.00 60.00 60.00 60.00
Проживание 2-ный 480,00 480,00 480,00 480.00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480.00 480.00
Теннис 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150,00 150.00 150,00 150.00 150.00 1 50.00
Бильярд 150.00 150,00 150,00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Баня 180,00 180,00 180,00 180.00 180,00 180.00 180.00 180,00 180,00 180,00 180.00
Продукт/Вариант 12.2010 1.2011 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011
Проживание 1-ный 60,00 60,00 60,00 60.00 60,00 60,00 60.00 60,00 60,00 60.00 60,00
Проживание 2-ный 480.00 480.00 480.00 480.00 480,00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Теннис 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150,00
Бильярд 15,.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00
Баня 180,00 180,00 180,00 1 80,00 180,00 180,00 180,00 180.00 180.00 180,00 180,00
Продукт/Вариант 11.2011 12.2011 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012
Проживание 1-ный 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60,00 60.00 60.00 60.00 60.00
Проживание 2-ный 480,00 480,00 480,00 480,00 480.00 480.00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00
Теннис 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1 50,00
Бильярд 150.00 150,00 150,00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150,00
Баня 180,00 180,00 180,00 180.00 180.00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180.00
Продукт/Вариант 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013
Проживание 1-ный 60.00 60.00 60,00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Проживание 2-ный 480.00 480.00 480,00 480,00 480.00 480,00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Теннис 150.00 150.00 150,00 150,00 150.00 150.00 1 50.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Бильярд 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00
Баня 1 80,00 180,00 180,00 1 80,00 180,00 180,00 180,00 180.00 180,00 180.00 180,00

 

Продукт/Вариант 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014
Проживание 1-ный 60,00 60,00 60.00 60,00 60.00 60,00 60.00 60.00 60.00 60,00 60,00
Проживание 2-ный 480.00 480,00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Теннис- 150.00 150,00 150,00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Бильярд 150.00 150.00 150.00 1 50.00 150.00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00
Баня 180.00 180,00 180.00 180,00 180,00 180,00 180,00 180.00 180,00 1 80,00 180,00
Продукт/Вариант 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015  
"Проживание 1-ный 60,00 60.00 60,00 60.00 60,00 60,00  
Проживание 2-ный 480.00 480,00 480.00 480.00 480,00 480.00  
Теннис- 150.00 150,00; 150.00 150.00 150.00 150.00  
Бильярд 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00  
Баня 180.00 1 80,00 180,00 180,00 180,00 180,00  
                         

 

 

Название проекта: Гостиница."Байкальские горизонты" Автор проекта: Куделько А.С

 

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант Цена(руб-) Цена(руб.) Описание
Проживание 1 -ный 1 100.000    
Проживание 2-ный 1 750.000    
Теннис 150,000    
Бильярд 200,000    
Баня 500,000    

Суммарные прямые издержки

Наименовние Ед. изм. (руб.) (руб.)
Проживание 1-ный шт. 45.00 0,00
Проживание 2-ный шт. 90,00 0,00
Теннис час 0,00 0,00
Бильярд час 0,00 0,00
Баня час 100.00 0,00

Прямые издержки Проживание 1-ный

Наименование Расход Потери (pyб) (руб.)
Материалы и комплектующие     45,00 0,00
ПИП 1.000 0.000 15.00  
Услуги прачечной 2.000 0,000 30.00  
Сдельная зарплата     0,00 0,00
Другие издержки     0,00 0,00
Всего     45,00 0,00

Прямые издержки Проживание 2-ный

Наименование Расход Потери (руб.) (руб.)
Материалы и комплектующие     90,00 0,00
ПИП 2.000 0.000 30.00  
Услуги прачечной 4.000 0.000 60.00  
Сдельная зарплата     0,00 0,00
Другие издержки     0,00 0.00
Всего     90.00 0,00

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)