АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Схема документооборота по кассовым приходным операциям банка

Читайте также:
  1. I. Схема характеристики.
  2. IV. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
  3. IV. Технологическая схема
  4. АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  5. Анализ активных операций банка
  6. Анализ основных конкурентов (схема и описание)
  7. Анализ пассивных операций банка
  8. АУДИТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА
  9. Аудит выпуска эмиссионных ценных бумаг банка и операций по их размещению
  10. Аудит долгосрочных кредитов банка
  11. Аудит коммерческих операций банка с ценными бумагами
  12. Аудит корреспондентских отношений с банками-нерезидентами

(на основании объявления на взнос наличными)

 
 

 
 

1. Предоставляет объявления на взнос наличными.

2. Проверяет и подписывает объявление на взнос наличными, отражает в кассовом журнале.

3. Передаёт объявления на взнос наличными в кассу.

4. Проверяет правильность заполнения документа и тождественность подписи бух. работника имеющемуся образцу.

5. Вызов клиента кассиром и прием денег от него.

6. Проверка соответствия суммы денег, указанной в объявлении на взнос наличными, с суммой, фактически оказавшейся при пересчете.

7. Выдача клиенту квитанции с оттиском штампа кассы в подтверждение принятых денег.

8. Объявление на взнос наличными помещается в кассовые документы дня.

9. Возврат ордера с подписью кассира.

10. Проверка на ордере наличие подписи кассового работника, подтверждающей прием наличных денег, и её соответствие имеющемуся образцу подписи кассового работника. Проведение суммы по счету клиента Дт 20202 Кт счет клиента

11. Ордер прилагается к выписке соответствующего лицевого счёта клиента.

12. Регистрация суммы принятых денег от клиента в книге учета принятых и выданных ценностей.

13. Оформление справки о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов.

14. Сверка кассовых оборотов по справке о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов с записями бух. работника в кассовых журналах по приходу.

15. Передача денежной наличности вместе с приходными документами и справкой о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов заведующему кассой под расписку в книге учета принятых и выданных ценностей ф.0402124. Бухгалтерские проводки по п. 15 не составляются.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)