 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Предпроизводственные расходы
|
Читайте также: |
Предпроизводственные расходы (тыс.руб.)
| № п/п | Наименование работ | Стоимость (тыс.руб.) | Длительность выполнения (дней) |
| 1. | Регистрация предприятия и др. | ||
| 2. | Подготовка и заключение договора на аренду помещения | ||
| 3. | Очистка площадки | ||
| 4. | Проведение маркетинговых исследований рынка | ||
| 5. | Подбор персонал | ||
| 6. | Расходы по обучению персонала | ||
| Всего |
Производственные затраты
Производственные затраты на трудовые ресурсы.
| № | Наименование | Кол- | Повременная | Сдельная оп- | ФОТ, | Периодичность | |
| во (чел.) | оплата труда (месячная зарплата | лата труда (тыс. руб.) | тыс. руб. | и период выплат с 15.05.13_ по 15.06.13_ 1 | |||
| (тыс.руб/мес) | База | Норматив | /мес. | ||||
| 1. | Основные производственные рабочие | ||||||
| 2. | Вспомогательный персонал | ||||||
| 3. | Инженерно-технический персонал | ||||||
| 4. | Другой обслуживающий персонал | ||||||
| 5. | Работники охраны | ||||||
| Итого: |
Таблица 11
Общепроизводственные расходы
| Наименование | Периодичность выплат | Период выплат с 15.05.13 по 15.06.2013 | |||
| Ед. | Значение | ||||
| изм. | показателя | ||||
| площадь | |||||
| помещения | Кв. м. | ||||
| 1. Арендная плата | Цена за ед. | тыс.руб. /кв.м. | ежемесячно | ||
| за помещения | сумма | тыс.руб. | |||
| площадь | |||||
| помещения | Кв. м. | ||||
| 2.Расходы на выравнивание поверхности | Цена за ед. | тыс.руб. /кв.м. | 1 раз в 2 месяца | ||
| сумма | тыс.руб. | ||||
| 3.Расходы за электроэнергию | расход | Тыс. кВт*ч | |||
| Цена за ед. | Руб./ кВт*ч | ежемесячно | |||
| сумма | тыс.руб. | ||||
| ИТОГО общепроизводственн. расходов |
7.Организационный план.
Управление в данной компании происходит главным директором. Для данного бизнеса осуществлять управление можно единолично.
Календарный план включает в себя летний период времени с 15.05.13-15.09.13. Данный период времени наиболее удачен для развлекательных услуг, наиболее прибылен.
Заработная плата административно-управленческого персонала (АУП)
| № | Должность | Кол-во чел. | Должностной оклад тыс.руб./ мес. | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | Периодичность выплат, с_ по _ | |
| 1. | Глав. бухгалтер | ежемесячно | ||||
| 2. | Воспитатель, тренер | ежемесячно | ||||
| 3. | охранник | ежемесячно | ||||
| Итого | ||||||
8.Финансовый план
«Остров развлечений» будет приносить прибыль по средним подсчётам 120 тыс. руб, что будет являться эффективной деятельностью. Необходимо, чтобы ежедневно посещали аквапарк не менее 50 детей. Убытки могут быть из-за ухудшения погоды. Ежедневно планируется получать прибыль в размере 15 000 рублей, это оценка средних данных.
Финансирование проекта будет происходить ИП в размене 250 000 рублей на все инвестиционные расходы.
План прибылей и убытков
| № | Наименование показателей | 2013 г. по месяцам | ||||
| Выручка от продаж (без НДС и акцизов) | 26 000 | 100 000 | 120 000 | 70 000 | 12 000 | |
| Прямые материальные затраты (без НДС) | 12 000 | 25 000 | 20 000 | 3 000 | ||
| Заработная плата производственного персонала (вкл. ЕСН) | 3 000 | 22 000 | 30 000 | 15 000 | 2 000 | |
| Валовая прибыль (п.1 - п. 2 - п.3) | 4 000 | 12 000 | 17 000 | 23 000 | 3 000 | |
| Чистая прибыль (п.11-п.12) | 7 000 | 41 000 | 30 000 | 23 000 | 4 000 |
Поиск по сайту: