Права та зобов'язання Сторін

Предмет Договору

1.1. Казначейство відкриває Клієнту ______________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державного казначейства і Національного банку України, та умов цього Договору. До отримання Казначейством від Клієнта повідомлення про взяття рахунку на облік органами державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Права та зобов'язання Сторін

2.1. Казначейство має право: 2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України. 2.1.2. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків для отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки. 2.1.3. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджетів. 2.1.4. Призупиняти бюджетні асигнування Клієнту в разі порушення вимог, що передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта**. ____________** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 2.1.5. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків на рахунку (рахунках) за станом на 1 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим. 2.1.6. Здійснювати безспірне списання коштів з рахунків Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України. 2.2. Клієнт має право: 2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах затвердженого кошторису доходів і видатків, для одержувачів коштів - у межах плану використання бюджетних коштів). 2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням цього Договору. 2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг. 2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування. 2.3. Казначейство зобов'язується: 2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за дорученням Клієнта. 2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахункового обслуговування в межах повноважень, визначених чинним законодавством. 2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта. 2.3.5. Видавати Клієнту виписку з рахунку з доданням необхідних документів наступного дня після здійснення операцій за рахунком. 2.3.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. 2.3.7. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, 2.3.8. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку. 2.3.9. Повертати Клієнту документи в разі їх оформлення з порушенням законодавства України з посиланням на підстави, передбачені бюджетним законодавством України та нормативними актами Національного банку України. 2.3.10. Погоджувати строки здавання готівки. 2.4. Клієнт зобов'язується: 2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державного казначейства України, з питань здійснення розрахункових операцій та надання звітності. 2.4.2. Повідомляти Казначейство про зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів, строків здавання готівкової виручки (готівки). 2.4.3. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунку Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку. 2.4.4. Повідомляти Казначейство про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня. 2.4.5. Повідомляти Казначейство про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подавати Казначейству платіжне доручення на перерахування коштів власнику. 2.4.6.Подавати звіти в строки та за формами, установленими Казначейством. 2.4.7. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі, керуючись вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320, у строк ____________.

Поиск по сайту: