АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Регистрация списания средств по платежному поручению

Читайте также:
  1. A. Какова непосредственная причина возникновения этой аномалии?
  2. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  3. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ. ДЕПОНИРОВАНИЕ
  4. III. Определение оптимального уровня денежных средств.
  5. IV. Амортизация основных средств
  6. IV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРИХОДА
  7. VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
  8. А). В любой ветви напряжение и заряд на емкости сохраняют в момент коммутации те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией, и в дальнейшем изменяются,
  9. Автоматические средства пожаротушения. Устройство спринклерных и дренчерных систем пожаротушения.
  10. Администрирование средств безопасности
  11. АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
  12. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Информация № 8-3

25.01.2010 от обслуживающего банка получена выписка № 5 от 24.01.2010 в сопровождении копии платежного пору­чения № 1 от 24.01.2008, из которой следует, что сумма в раз­мере 34 220.00 руб. списана с расчетного счета ЗАО ЭПОС.

Задание № 8-4. Отразить списание средств по платежному поручению исходящему № 1 от 24.01.2010 согласно выписке банка № 5.

Данные для контроля: 1 736 380.00 (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету - период с 01.01.2010 по 24.01.2010 - счет 51 - Сформировать, сальдо дебетовое на конец периода).

Информация № 8-4

25.01.2010 в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2010 между ЗАО ЭПОС и НПО «Боровик» от послед­него получен счет.

В счете указано:

Счет № 31 от 25.01.2010

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
Плита ДСП 1.2x1.2 шт.   12.50 1 875.00
Плита ДСП 1.0x0.6 шт.   10.50 4 200.00
Брус осиновый куб. м 1.5 2000.00 3 000.00
Шпон дубовый 1200 мм м   72.00 14 400.00
Шпон ореховый 1000 мм м   55.00 27 500.00
Итого 50 975.00
НДС 18% 9 175.50
Всего 60 150.50

26.01.2010 выписано платежное поручение № 2 от 26.01.2010 на оплату счета № 31 от 25.01.2010 на сумму 60150.50 руб., включая НДС 9175.50 руб., выставленного НПО «Боровик»

27.01.2010 получена банковская выписка № 6 с рас­четного счета, в которой указано следующее:

25.01.2010 заключен договор № 47 с НПО «Боровик» на поставку материалов на сумму 60 000.00 руб. По условиям договора за материалы перечисляется аванс в сумме 20 000.00 руб.

28.01.2010 выписано платежное поручение №3 на сумму 20 000.00 руб. на перечисление аванса под предстоя­щую поставку материалов от НПО «Боровик».

25.01.2010 в соответствии с договором № 23 от 19.01.2010 между ЗАО ЭПОС и ЗАО «Процесс» от последнего получен счет № 301 от 25.01.2010 на оплату производственно­го оборудования, на общую сумму 37 878.00 руб., включая НДС.

Счет № 301 от 25.01.2010

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
Пилорама «Галактика-3» шт.   11 700.00 11 700.00
Станок шлифовальный «БСЗВ 5-5» шт.   10 200.00 20 400.00
Итого 32 100.00
НДС 18% 5 778.00
Всего 37 878.00

28.01.2010 выписано платежное поручение № 4 на оплату счета АО «Процесс» № 301 на сумму 37 878.00 руб., включая НДС.

29.01.2010 получена банковская выписка № 7 с расчетного счета за 28.01.2010.

Задание № 8-5. Зарегистрировать операции по расчетам с поставщиками ЗАО ЭПОС в январе 2010:

1. Выписать платежное поручение исходящее № 2 от 26.01.2010 на оплату счета НПО «Боровик» № 31 от 25.01.2010 на сумму 60 150.50 руб., включая НДС.

2. Отразить списание средств с расчетного счета по платежному поручению № 2 от 26.01.2010 в соответствии с выпиской банка № 6. Провести документ.

3. Выписать платежное поручение № 3 от 28.01.2010 на сумму 20 000.00 руб. - аванс НПО «Боровик» в счет будущих поставок материалов.

4. Внести в справочник «Контрагенты» сведения о ЗАО «Процесс».

5. Выписать платежное поручение № 4 от 28.01.2010 на оплату счета АО «Процесс» № 301 на сумму 37 878.00 руб., включая НДС.

6. Отразить списание средств с расчетного счета по платежным поручениям № 3 и № 4 от 28.01.2008 в соответствии с выпиской банка № 7. Провести документы.

Данные для контроля:

1 618 351.50 - дебетовое сальдо по счету 51 на 28.01.2010 (меню Отчеты - Анализ счета - период с 01.01.2010 по 28.01.2010 - счет 51 – панель настроек – Группировка по счету - Обороты: По дням ~ Сформировать).

152 248.50 - дебетовое сальдо по субсчету 60.2 на 28.01.2010 (меню Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету - период с 01.01.2010 по 28.01.2010 - счет 60.02 ~ Сформировать).


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)