Замечанием: во всех товарах (блуза, рубашка, шляпа) необходимо вместо «Партия по умолчанию» выбрать из выпадающего списка приходн наклад от 01.02.10 на эти товары

Учет поступления материальных ценностей.

Практическое занятие к теме № 3.

Задание 1.

Данные: 01.02.10 г. получен счет от поставщика 000 «Ротонда» на следующие товары

• Костюм женский в количестве 31 шт. по цене 200.00,
• костюм мужской в количестве 30 шт. по цене 250,00 грн.,
• пиджак мужской в количестве 40 шт. по цене 100,00.

На общую сумму 21 240.00 грн.

Сформировать счет входящий

Путь Документы - Приход - Счет входящий.

Выполнить действия:

Б) команда Приход

В) Счет входящий

Г) в пункте от ввести дату 01.02.10.

Д) в пункте Поставщик Контрагент из выпадающего меню выбрать группу Поставщики, а затем элемент Ротонда

Е) в пункте Примечание можно дать краткую характеристику о вводимой информации

Ж) в пункте Номер счета поставщика задать номер

З) перейдем к заполнению табличной части:

- в колонке ТМЦ (справочник номенклатура) выбрать группу Товары элемент Костюм женский

- в колонке Ед. выбрать шт

- в колонке Кол-во ввести 31

- все остальные колонки заполнятся автоматические

- ввести также товары костюм мужской и пиджак мужской и ОК

И) в результате получится:

К) ответить на вопрос о проведении документа, выбрав Да

Задание 2.

Данные: 01.02.10 получены товары по накл.25 от 02.01.10 от поставщика «Ветерок»

• шляпа в количестве 20 шт по цене 10.00 (оптовая – 20.00, розничная – 25.00),
• рубашка в количестве 40 шт по цене 20.00 (оптовая – 40.00, розничная – 50.00),
• блуза в количестве 60 шт по цене 30.00 (оптовая – 60.00, розничная – 60.00).

На общую сумму 3 360.00грн.

Оформить приходную накладную:

Путь Документы - Приход - Приходная накладная. После создания распечатать и отдать кладовщику.

Сделать запись в книгу приобретений:

Путь Журналы - Приходные накладные ALT + F9 - Запись книги.

Сформировать книгу приобретений по НДС:

Путь Отчеты - Книга приобретения.

Выполнить действия:

А) меню Документы

Б) команда Приход

В) Приходная накладная

Г) в пункте от ввести дату 01.02.10.

Д) ввести номер накладной поставщика – 2

Е) в пункте Поставщик Вид поставщика из выпадающего меню выбрать Отечественный поставщик, контрагенты выбрать Ветерок.

Ж) заполнить с указанные ниже пункты по примеру:

Заполнить табличную часть и ОК.

З) Необходимо провести документ.

И) Сделать запись в книгу приобретений: (блуза - покуп=30, отп=60, роз=72; шляпы – 10,20,30; рубашка – 20,40,60)

- Меню Журналы

- Приходные накладные

- Выбрать приходную накладную с фирмой Ветерок

- Нажать ALT+F9

- В окне Выбор вида документа выбрать Зап. книги приобр. И ОК

- В окне Запись книги приобретений внести дату 01.02.10 и ОК:

- необходимо убедиться, что сделана запись в книгу приобретений: Журналы – Книга приобретений.

К) Сформировать книгу приобретений по НДС:

- Меню Отчеты

- Книга приобретения

- Установить дату 01.02.10 и Сформировать

- Появится Книга приобретения, которую можно распечатать и зарегистрировать в налоговой инспекции.

- ниже показаны отрывки из этой книги

Задание 3.

Данные: 02.02.10 получен счет от поставщика 000 «Партнер» (необходимо занести в справочник) на следующие товары:

Платье в количестве 30 шт. по цене 200.00 (оптовая цена – 250.00, розничная цена - 280,00),

Брюки женские в количестве – 30 шт. по цене 150,00 грн. (оптовая цена – 180.00, розничная цена - 200,00),

Куртки мужские в количестве 30шт. по цене 100,00 (оптовая цена 150.00, розничная цена – 200.00).

Сформировать счет входящий (Сумма для проверки = 16200)

Путь -Документы - Приход - Счет входящий.

Выполнить действия:

Самостоятельно, по аналогии с заданием 1.

Задание 4.

Данные: 03.02.10 получены товары от поставщика «Радуга» (необходимо занести в справочник):

• Пальто в количестве 20 шт. по цене 1000.00 (оптовая – 1200.00, розничная – 2000.00,
• Плащи в количестве 40 шт. по цене 700.00 (оптовая - 780,00, розничная – 850.00),
• Сапоги в количестве 60 шт. по цене 300.00 (оптовая – 350.00, розничная – 400.00).

Оформить приходную накладную: (Сумма для проверки = 79200)

Путь Документы - Приход - Приходная накладная. После создания распечатать и отдать кладовщику.

Сделать запись в книгу приобретений:

Путь Журналы - Приходные накладные ALT + F9 - Запись книги.

Сформировать книгу приобретений по НДС:

Путь Отчеты - Книга приобретения.

Выполнить действия:

Самостоятельно, по аналогии с заданием 2.

ИТОГОВАЯ СУММА в ОСВ=484180.33

Задание 5.

Данные: 04.02.10 получен от ПП «Крым трест» Акт об аренде склада за январь 2010 г. в сумме 150,00 (Цены указаны без НДС).

Сформировать «Акт выполненных работ».

Путь - Документы -Приход - Услуги сторонних организаций. В справочнике «Номенклатура» создать группу «Услуги», в группе создать элемент «Аренда склада», вид: Услуга. В элементе на закладке: «Дополнительно» указать «Вид затрат».

Сделать запись в книгу приобретений.

Путь - Журналы - Услуги сторонних организаций - ALT + F9 - Запись книги приобретений.

Выполнить действия:

А) меню Документы

Б) Приход

В) Услуги сторонних организаций

Г) ввести дату 04.02.10

Д) в пункте Поставщик выбрать Крым трест. Для этого в справочнике Контрагенты создать в группе Поставщики элемент Крым трест

Е) в пункте Номер акта внести 1
Ж) заполнить табличную часть:

Для заполнения колонки Услуга необходимо

1.1 в справочнике Номенклатура создать группу Услуги

1.2 в группе Услуги создать элемент Аренда склада

1.3 в пункте Вид выбрать Услуга, в пункте Покупка занести сумму 150,00

1.4 на закладке Дополнительно указать в пункте Затраты: Вид выбрать (Администр затраты – Прочие общехоз затраты)

в результате закладка дополнительно будет иметь вид:

1.5 ОК

1.6 Нажать ENTER на Аренда склада

1.7

З) в колонке Количество занести 1

И) ОК

К) ответить на вопрос, выбрав ДА

Л) Сделать запись в книгу приобретений

- Журналы

- Услуги сторонних организаций

- появится строка с актом выполненных работ, нажать ALT + F9, находясь на этой строке

- выбрать Запись книги приобретений и ОК

- ввести дату 04.02.10, номер документа 1

- нажать ОК

- на вопрос о проведении документа выбрать ДА

Задание 6.

Данные: 05.02.10 получен от ПП «Блиц» Акт об услуге за рекламу в сумме 250,00

Сформировать «Акт выполненных работ». Путь - Документы - Приход - Услуги сторонних организаций.

В группе «Услуги» создать элемент «Реклама». В элементе на закладке «Дополнительно» указать «Вид затрат» (прочие общехоз расх).

Сделать запись в книгу приобретений.

Путь —Журналы - Услуги сторонних организации- ALT + F9 - Запись книги приобретений

Выполнить действия:

А) меню Документы

Б) Приход

В) Услуги сторонних организаций

Г) ввести дату 05.02.10

Д) в пункте Поставщик выбрать Блиц. Для этого в справочнике Контрагенты создать в группе Поставщики элемент Блиц

Е) в пункте Номер акта внести 2
Ж) заполнить табличную часть:

Для заполнения колонки Услуга необходимо

1.8 в справочнике Номенклатура создать группу Услуги

1.9 в группе Услуги создать элемент Реклама

1.10в пункте Вид выбрать Услуга, в пункте Покупка занести сумму 2 50,00

1.11на закладке Дополнительно указать в пункте Затраты: Вид выбрать (Администр)

в результате закладка дополнительно будет иметь вид:

1.12ОК

1.13Нажать ENTER на Реклама

З) в колонке количество занести 1

И) ОК

К) ответить на вопрос, выбрав ДА

Л) Сделать запись в книгу приобретений

- Журналы

- Услуги сторонних организаций

- появится строка с актом выполненных работ, нажать ALT + F9, находясь на этой строке

- выбрать Запись книги приобретений

- ввести дату 05.02.10, номер документа 2

- нажать ОК

- на вопрос о проведении документа выбрать ДА

Задание 7.

Данные: 05.02.10 отгружен следующий товар покупателю фирме «Ласпи»

• шляпа в кол-ве 10 шт,
• рубашки в кол-ве 20 шт.,
• блузы в кол-ве 30 шт.

Общая сумма отгрузки составила 3360.00.

Сформировать документ «Расходная накладная».

Путь -Документы - Расход - Расходная накладная.

П ри заполнении документа на закладке «Дополнительно» следует указать - серию, № доверенности, дату, инициалы лица, получающего товар.

Сформировать документ «Налоговая накладная».

При формировании документа «Налоговая накладная», следует учесть, чтоДокумент должен быть оформлен на основании «Расходной накладной».

Путь -Журналы – Расходные накладные -Выбор необходимой расходной накладной, по которой выписывается налоговая накладная-ALT + F9 - Налоговая накладная.

Сформировать Книгу продаж по НДС.

Путь - Отчеты - Книга продаж.

Выполнить действия:

А) меню Документы

Б) Расход

В) Расходная накладная

Г) ввести дату 05.02.10

Д) выбрать в пункте Покупатель фирму Ласпи и ENTER

Место хранения: Главный

Е) Заполнить табличную часть:

- выбрать в пункте ТМЦ (Товары) блузы и занести количество - 30

- далее таким же образом внести шляпы – 10 шт и рубашки – 20 шт

Замечанием: во всех товарах (блуза, рубашка, шляпа) необходимо вместо «Партия по умолчанию» выбрать из выпадающего списка приходн наклад от 01.02.10 на эти товары.

Ж) перейти на закладку Дополнительно ввести следующие данные:

- обязательно заполнить пункт Доверенность: Серия, №, от, Получил по образцу:

- ОК

- На вопрос о проведение документа выбрать Да и ENTER

- Можно распечатать документ

З)

Сформировать документ Налоговая накладная:

меню Журналы

- Расходные накладные

- Выбрать необходимую расходную накладную (по фирме Ласпи), по которой выписывается налоговая накладная

- ALT + F9

- Налоговая накладная и ОК (на закладке Дополнительно выбрать, кто выписал накладную=Петров)

-

- вид налоговой накладной по расходной накладной будет следующий

- ОК

- Ответить Да на вопрос о проведении документа

И) Сформировать Книгу продаж по НДС:

- меню Отчеты

- выбрать пункт Книга продаж

- ввести дату 05.02.10

- Сформировать

- Ниже показаны отдельные фрагменты Книги продаж

- Закрыть окно Книги продаж

Задание 8.

Данные: 08.02.10 выписать счет покупателю Темп на оплату следующего товара:

• Костюм мужской в количестве 28 шт. по цене 250.00,
• костюмы женские в количестве 24 шт. по цене 300.00,
• пиджаки в количестве 15 шт. по цене 100.00.

На общую сумму 18 84000.

Сформировать счет - фактуру.

Путь -Документы - Расход - Счета.

Выполнить действия:

А) Меню Документы

Б) Расход

В) Счет

Г) ввести дату 08.02.10

Д) в пункте Покупатель выбрать фирму Темп

Е) установить срок оплаты (последний день оплаты)

Ж) заполнить табличную часть:

- Костюм мужской в количестве 28 шт. по цене 250.00,

- костюмы женские в количестве 24 шт. по цене 300.00 без НДС,

- пиджаки в количестве 15 шт. по цене 100.00.

Цены указаны без НДС. На общую сумму 18 84000.

- ОК, Ответить Да на вопрос о проведении документа. В результате получится следующий документ

Задание 9.

Данные: 08.02.10 отгружен следующий товар покупателю фирме «Альфа» (необходимо ввести в справочник) –

• Пальто в кол-ве 10 шт.
• Плащи в кол-ве 20 шт.,
• Сапоги в кол-ве 30 шт.

(Контрольная сумма = 45720)

Сформировать документ «Расходная накладная».

Путь -Документы - Расход - Расходная накладная.

При заполнении документа на закладке «Дополнительно» следует указать — серию, № доверенности, дату, инициалы лица, получающего товар.

Сформировать документ «Налоговая накладная».

Путь -Журналы – Расходные накладные - Выбор необходимой расходной накладной, по которой выписывается налоговая накладная – ALT+F9 - Налоговая накладная.

Выполнить действия: (задание выполняется аналогично заданию 7)

А) меню Документы

Б) Расход

В) Расходная накладная

Г) ввести дату 08.02.10

Д) выбрать в пункте Покупатель фирму Альфа (для этого ее необходимо организовать в группе Покупатели) и ENTER

Е) Заполнить табличную часть: выбрать в пункте ТМЦ

пальто в кол-ве 10 шт.,

плащи в кол-ве 20 шт.,

сапоги в кол-ве 30 шт.

Поиск по сайту: