АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ход выполнения задания. 1. В справочнике "Контрагенты" проверяем наличие покупателя ЧП "Омега" (ИНН – 7755656565

Читайте также:
  1. CПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»
  2. I. Организация выполнения выпускной квалификационной работы
  3. II. Организация выполнения выпускной квалификационной
  4. II. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
  5. III. Задания для самостоятельного выполнения.
  6. IV. Порядок оказания услуг(выполнения работ)
  7. V. Особенности оказания отдельных видов услуг(выполнения работ)
  8. Алгоритм выполнения работы
  9. Алгоритм компъютерной программы для выполнения лабораторной работы
  10. Алгоритм работы программы для выполнения лабораторной работы
  11. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции
  12. Анализ выполнения производственной программы.

 

1. В справочнике "Контрагенты" проверяем наличие покупателя ЧП "Омега" (ИНН – 7755656565, Р/счет 40702810800012345678, БИК – 044525904, ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК") с договором "2013/01 продажа продукции", тип договора - "с покупателем"

2. 26.01.2013г. Выписываем счет на оплату за 54 шт продукции пиджак мужскойпо цене 6726.00 руб с НДС покупателю ЧП «Оиега».

3. На основании счета создаем документ «Поступление на расчетный счет» на сумму предоплаты 363204 руб. с видом операции «Оплата от покупателя»

4. На основании документа о предоплате выписываем счет-фактуру на аванс от ЧП «Омега».

 

5. В справочнике "Контрагенты" проверяем наличие покупателя ООО "Сигма" (ИНН- 7710016640, Р/счет 40702810400000111201, БИК – 044525111, ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК");, с договором "12/2012 продажа женской одежды", тип договора - "с покупателем"

6. 29.01.2013 Выписываем счет на оплату за 40 шт. продукции платье женское по цене 4720.00 руб с НДС покупателю ООО «Сигма».

7. На основании счета, выписанного для покупателя ООО «Сигма» выписываем документ "Реализация товаров и услуг". Проводим документ, проверяем проводки.

8. На основании документа "Реализация товаров и услуг" выписываем счет-фактуру на реализацию.

9. На основании счета, выписанного покупателю ЧП «Омега», формируем документ "Реализация товаров и услуг". Проводим документ, проверяем проводки.

10. На основании документа "Реализация товаров и услуг" выписываем для ЧП «Омега» счет – фактуру на реализацию.

 

11. 30.01.2013г. На основании счета создаем документ «Поступление на расчетный счет» на сумму оплаты за отгруженную продукцию покупателю ООО «Сигма» (вид операции в документе - «Оплата от покупателя»).

12. На основании документа "Реализация товаров" ЧП "Омега" выписываем документ "Возврат товаров от покупателя"

Корректируем реквизиты "дата", "время документа", количество – 10 шт.

12. На основании документа "Возврат товаров от покупателя" регистрируем документ «счет-фактура полученный».

Корректируем реквизиты "дата", "номер"

13. На основании документа "Возврат товаров от покупателя" выписываем документ платежное поручение по оплате за возвращенный покупателем товар. При получении банковской выписки на основании платежного поручения формируем «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю».

14. Проверяем состояние расчетов с покупателем ЧП "Омега" и ООО "Сигма" с помощью отчета "Анализ субконто". При необходимости провести взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности с помощью операций, введенных вручную («Учет, налоги и отчетность» - «Операции (БУ и НУ)»)

15. 3101.2013г. Открываем документ «Формирование книги покупок, сформированный в работе «Учет основных средств» и заполняем закладку «Полученные авансы».

 

3. Исходные данные

 

26.01.2013г. выписан счет №10 покупателю ЧП «Омега» на отпуск 54 шт. мужских пиджаков по цене 6726 руб с НДС.

26.01.2013г. на банковский счет ООО «Альфа» поступили денежные средства от покупателя ЧП «Омега» в счет выставленного счета № 10 от 26.01.2013г. в сумме 363204 руб.

26.01.2013г. на основании оплаты счета №10 от 26.01.2013г. выписан счет-фактура на аванс.

29.01.2013г. выписан счет № 11 покупателю ООО «Сигма» на отпуск 40 шт. женских платьев по цене 4720 руб. с НДС

29.01.2013г. на основании счета № 11 от 29.01.2013г. выписаны расходная накладная и счет-фактура на реализацию.

29.01.2013г. выписана расходная накладная на отпуск 54 шт. мужских пиджаков покупателю ЧП «Омега». Выписан счет-фактура на раелизацию.

30.01.2013г. на банковский счет ООО «Альфа» поступили денежные средства от покупателя ООО «Сигма» в счет отгруженной продукции.

30.01.2013г. покупатель ЧП «Омега» возвратил 10 шт. мужских пиджаков в связи с браком. Получена и зарегистрирована накладная №15 на возвращенный товар и счет-фактура №36.

30.01.2013г. Перечислены денежные средства покупателю ЧП «Омега» за возвращенную продукцию.

31.01.2013. Восстановлены излишне начисленные обязательства по НДС.

Сумма НДС с полученных авансов может быть принята к вычету после реализации товаров (работ, услуг), либо при возврате аванса покупателю.

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)