АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАДАЧА 4. Аналитический учет операций по расчетному счету

Читайте также:
  1. C_EOBASE (Б. Образцы запросов хозопераций)
  2. EOPSPMIR (Б. Зеркало проводок хозяйственных операций)
  3. EXPFUTS (Б.История операций будущих периодов)
  4. I. 3.1. Двойственная задача линейного программирования
  5. II.2. Задача о назначениях
  6. II.4. МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ В ЗАДАЧАХ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
  7. III. Проведение операций
  8. INSPEC (Б. Инвентарная картотека - История операций)
  9. INSPECT (Б.Инвентарная картотека - История налоговых операций)
  10. MBPSPEC (Б. Картотека МБП - История операций по МБП)
  11. M_EOBASE (Б. Образцы хозопераций - заголовки)
  12. M_EOSPEC (Б. Образцы хозяйственных операций - проводки (спецификации))

Цель задачи – усвоение порядка обработки выписки из расчетного счета.

 

ЗАДАНИЕ:

1. На основании исходных данных для выполнения работы и «Журнала хозяйственных операций по счету 51 «Расчетные счета» (таблица 2) заполнить выписку из расчетного счета №40702810400361001148, осуществить разметку корреспондирующих счетов.

 

Таблица 2. – Журнал хозяйственных операций по счету 51 «Расчетные счета»

за июль 20___г.

№ выписки банка Дата операции Наименование документа № документа Содержание хозяйственной операции Сумма, р. Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
               
  01.07. Платежное требование   С расчетного счета списаны денежные средства в оплату за услуги банка      
  01.07. Платежное поручение   С расчетного счета произведена оплата по счету №581 за услуги Интернет      
  01.07. Квитанция к ПКО   Получение наличных денег в кассу с расчетного счета      
               
  04.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислена арендная плата ООО «Мостмонтаж» по договору №25 от 01.01.06г.      
  04.07. Ордер   Из кассы сдана выручка на расчетный счет      
  06.07. Квитанция к ПКО   С расчетного счета в кассу поступили деньги на выплату зарплаты      
  06.07. Платежное требование   С расчетного счета произведена оплата оказанных услуг ЗАО «Водоканал»      
  08.07. Ордер   На расчетный счет сдана из кассы депонированная зарплата      
  12.07. Квитанция к ПКО   С расчетного счета в кассу получены деньги на прочие выплаты      
  12.07. Платежное поручение   С расчетного счета произведена оплата по счету №183 ЗАО «Электротекс» за датчики давления в том числе НДС     23375,6    
  12.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислены взносы в Пенсионный фонд РФ за июнь 20___г.      
  12.07. Платежное поручение   С расчетного счета в бюджет перечислен налог на доходы физических лиц, удержанный с зарплаты за июнь 20__г.      
  12.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислены взносы в Фонд социального страхования за июнь 20__г.      
  12.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислены взносы в фонды обязательного медицинского страхования за июнь 20__г.      
  12.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислены взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний за июнь 20__г.      
  12.07. Акт приема-передачи   На расчетный счет зачислена выручка от продажи банку векселя по договору № ВУ/05/0100/600      
  15.07. Квитанция к ПКО   С расчетного счета в кассу получены деньги на разные выплаты      
               
  15.07. Платежное требование   С расчетного счета произведена оплата за услуги банка      
  18.07. Платежное поручение   С расчетного счета произведена оплата ЗАО «Энергостроймеханизация» по счету №45 за выполненные работы      
  18.07. Квитанция к ПКО   Получение наличных денег в кассу на зарплату за 1-ю половину июля      
  18.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислена заработная плата работникам организации      
  18.07. Авизо (извещение банка)   Зачисление на расчетный счет целевого финансирования      
  21.07. Авизо   Зачисление на расчетный счет выручки от реализации продукции      
  21.07. Платежное поручение   С расчетного счета произведена оплата ООО «Адастра» по счету №115 за компьютер      
  26.07. Платежное поручение   С расчетного счета произведена оплата ОАО «Уралсвязьинформ» по счету №699835/315612 за услуги сотовой связи      
  26.07. Платежное поручение   Переведены денежные средства с расчетного счета на покупку иностранной валюты          
  26.07. Аккредитив   С расчетного счета перечислены деньги на открытие аккредитива в пользу ЗАО «Мир» под поставку товаров на 8 дней      
  31.07. Платежное поручение   С расчетного счета перечислены страховые платежи страховой компании      
  31.07. Авизо   Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка      
  31.07. Авизо   Зачислена на расчетный счет выручка от реализации продукции      

 

ОАО «Северная казна»,г.Екатеринбург

ЗАО «Спектр»

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 36

ИНН: 6670212443

Номер клиента: 010362

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)