АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

на тему: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ (на примере ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Читайте также:
  1. C. разрушение или существенное нарушение экологических связей в природе, вызванное деятельностью человека ?
  2. C. Стратегии деятельности предприятия
  3. D. Эффективная трудовая деятельность
  4. E) Абсурдные сновидения. Интеллектуальная деятельность в сновидении.
  5. E. Штатное расписание предприятия
  6. II.2.2.Деятельность съездов народных депутатов и Верховного Совета
  7. III. Введение в тему: «Образ традиционного русского дома»
  8. IV. Искажающая деятельность сновидения
  9. А так же осуществлять иную оплачиваемую деятельность , кроме как преподавательскую, научную и деятельность связанную с художественными произведениями и искусством.
  10. А) Процесс, деятельность как основной способ существования психического
  11. Абсолютное изменение средней заработной платы под влиянием изменения структуры работников на предприятиях определяется по формуле
  12. Активное включение студентов в проектную деятельность.

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

К дипломной работе

на тему: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ (на примере ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

 

 

   
   
   
Руководитель дипломной работы:   канд. экон. наук, доц. Винокурова М.В.
Студент: группы ПД-07-7 Белая В.В.  

 

 

Иркутск 2012 г.

 

 

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели ОАО «АНХК»

Показатели:        
Переработка сырого нефтяного сырья, тыс. тонн. 8686,9 9253,9 9525,7   9533,9    
Выход светлых товарных, % (бензины, дизтопливо, авиакеросин ТС-1, СМТ и пр.) 65,15 63,41 65,95 63,85
Глубина переработки (на сырую нефть), % 78,17 76,24 78,11 75,45
Потери безвозвратные н/п (на обессоленную нефть), % 1,13 1,11 1,03 0,82
Выручка от реализации, млн руб. 14397,6 13318,2 14406,6 15561,8
Среднесписочная численность, чел.        
Среднемесячная зарплата списочного состава, руб/чел.        

 

 

Таблица 2

Направления инвестирования ОАО «АНХК»

В тыс. руб.

Наименование объектов        
 
Капитальные вложения, всего ОАО «АНХК» 1586979,19 2 278 206 2 869 193  
1.Производственное строительство 1187 380,56   1 765 199 2 864 014  
2. Оборудование не входящее в смету строек 399598,63   -  
3. Непроизводственное строительство - -    

 

Таблица 3

Структура финансирования капитальных вложений ОАО «АНХК»

В тыс. руб.

Финансирование КВ      
1. Производственное строительство, в т.ч. 1 499 430 2 803 335 3968763,50734
1.1. ПИР будущих лет 212 012 354 843 43961,33956
1.2. Строительство 1 249 005 2 448 492 -
1.3. Целевые программы 38 414 - -
2. Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. 354 070 452 998 580336,34980
2.1. Для новых строек - - -
2.2. Для РЭН 314 896 452 998 580336,34980
2.3. Из общего объема, целевые программы 39 174 - -
3. Из общего объема, целевые программы 48 688 1 226 -
3.1. ПИР будущих лет - 1 226 -
3.2. Строительство 2 538 - -
3.3. Оборудование и инвентарь 46 150 - -
Всего 1 902 189 3 257 559 4549099,85714

 

Рис.1. Динамика финансирования капитальных вложений ОАО «АНХК»

 

Таблица 4

Объем реализации выпускаемой продукции

Объем реализации продукции квартал2 квартал3 квартал11 квартал12
Premium cинт. 5l
Объем реализации, шт. 120 000 155 000 380 000 390 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 84 000 000 108 500 000 266 000 000 273 000 000
НДС к выручке, руб. 15 120 000 19 530 000 47 880 000 49 140 000
Выручка с учетом НДС, руб. 99 120 000 128 030 000 313 880 000 322 140 000
Maximum п\синт. 5l
Объем реализации, шт. 100 000 120 000 310 000 320 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 50 000 000 60 000 000 155 000 000 160 000 000
НДС к выручке, руб. 9 000 000 10 800 000 27 900 000 28 800 000
Выручка с учетом НДС, руб. 59 000 000 70 800 000 182 900 000 188 800 000
Экспресс промывочное 1l
Объем реализации, шт. 12 000 16 000 27 250 27 250
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 3 120 000 4 160 000 7 085 000 7 085 000
НДС к выручке, руб. 561 600 748 800 1 275 300 1 275 300
Выручка с учетом НДС, руб. 3 681 600 4 908 800 8 360 300 8 360 300
Premium cинт.1l
Объем реализации, шт. 110 000 125 000 250 000 300 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 16 500 000 18 750 000 37 500 000 45 000 000
НДС к выручке, руб. 2 970 000 3 375 000 6 750 000 8 100 000
Выручка с учетом НДС руб. 19 470 000 22 125 000 44 250 000 53 100 000
Maximum п\синт. 1l
Объем реализации, шт. 90 000 100 000 240 000 290 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 11 250 000 12 500 000 30 000 000 36 250 000
НДС к выручке, руб. 2 025 000 2 250 000 5 400 000 6 525 000
Выручка с учетом НДС, руб. 13 275 000 14 750 000 35 400 000 42 775 000
Kinetik для заднеприводных 1l
Объем реализации, шт. 50 000 60 000 180 000 187 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 6 500 000 7 800 000 23 400 000 24 310 000
НДС к выручке, руб. 1 170 000 1 404 000 4 212 000 4 375 800
Выручка с учетом НДС, руб. 7 670 000 9 204 000 27 612 000 28 685 800
Optimum мин. 1l
Объем реализации, шт. 120 000 125 000 160 000 162 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 13 200 000 13 750 000 17 600 000 17 820 000

Окончание табл.4

Объем реализации продукции Квартал 2 квартал3 квартал11 квартал12
НДС к выручке, руб. 2 376 000 2 475 000 3 168 000 3 207 600
Выручка с учетом НДС, руб. 15 576 000 16 225 000 20 768 000 21 027 600
Optimum мин. 5l
Объем реализации, шт. 100 000 110 000 149 000 149 000
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб.        
Выручка (без НДС), руб. 40 000 000 44 000 000 59 600 000 59 600 000
НДС к выручке, руб. 7 200 000 7 920 000 10 728 000 10 728 000
Выручка с учетом НДС, руб. 47 200 000 51 920 000 70 328 000 70 328 000
Выручка от оптовой реализации всего (без НДС), руб. 224 570 000 269 460 000
596 185 000 623 065 000,00

 
596 185 000  

 

 

Таблица 5

Расчет себестоимости канистр

Наименование Расход Затраты с НДС, руб/шт
1л 5л 1л 5л
Полиэтилен (канистровый), кг 0,0686 0,2352 1,509 5,174
Полипропилен (крышки), кг 0,00686 0,01764 0,151 0,388
Краситель (2% от массы), кг 0,00154 0,00516 0,477 1,600
Этикетка, шт 1,0 1,0 2,5 5,0
Фольга, 0,1 метр 0,000241 0,000180 0,0004 0,0002
Палеты, 1 палет 0,002083 0,007407 0,104 0,370
Коробки, 1 шт 0,10 0,33 1,000 3,333
Пленка, 1 кг 0,000625 0,002222 0,015 0,053
Скотч, 1 метр 0,080 0,273 0,008 0,027
Электричество (потребл.), кВт 0,205 0,686 0,68 0,68

 

Таблица 6

Основные показатели проекта

Показатели Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Выручка от реализации, руб. - 247 027 000 296 406 000 344 249 400
Себестоимость, руб. 34 152 571 140 721 837 168 707 624 195 443 128
Полные производственные затраты, руб. 37 166 571 143 735 837 171 721 624 198 457 128
Чистая прибыль за период, руб. - 37 477 006 77 973 269 94 226 724 110 278 951
Свободные денежные средства, руб. 48 837 814 85 284 767 133 430 089 217 628 011
Постоянные инвестиционные затраты, руб. 164 281 774 -5 369 333 58 827 58 455

Окончание табл.6

Показатели Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Прирост потребности в чистом оборотном капитале, руб. 5 184 774 -5 369 333 58 827 58 455
Чистые доходы для полных инвестиционных затрат, руб. -201 758 781 86 446 952 98 145 321 114 197 921
То же, нарастающим итогом, руб. -201758781 -115311828 -17166506  
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 1 244 252 069      
Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) (RD), % 23,00      
Простой срок окупаемости, квартал 4,00      
Дисконтированный срок окупаемости, квартал 4,00      
Индекс доходности (PI), % 852,19%      
Внутренняя норма доходности (из расчета по периодам), % 59,23%      
Внутренняя норма доходности (годовая номинальная) (IRR), % 201,26%      

 

Таблица 7

Анализ чувствительности проекта

Показатели эффективности Оптимистичный проект Пессимистичный вариант Реалистичный вариант
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 1 244 252 069,06 608 567 173,24 926 409 621,15
Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) (RD), % 23,00 23,00 23,00
Простой срок окупаемости, квартал 4,00 5,00 4,00
Дисконтированный срок окупаемости, квартал 4,00 5,00 4,00
Индекс доходности (PI), % 852,19 463,05 656,38
Внутренняя норма доходности (IRR), % 59,23 36,83 48,47

 


Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)