Практическая работа по теме «Расчеты с подотчетными лицами» (тема 11)

Практическая работа по теме «Денежные средства. Безналичные расчеты» (тема 7)

Задание 1. Кассир Николаева М.П. ООО «Лето» 1.10.09 сдает торговую выручку в ОСБ № 4692 в сумме 28 тыс. руб на р/с № 25961584369125584698. Оформить Объявление на взнос наличными № 11. Указать где остаются части документа.

Задание 2. Заполнить платежное поручение № 53 от 15 ноября 2009 г. по данным: ООО «Зима» (директор – Иванов Б.Д.)14 ноября 2009 г. приобрела товары у ЗАО «Весна» на сумму 41000 руб. в том числе НДС (счет-фактура № 5). Банк покупателя ЗАО «Мончебанк» г. Мончегорск, банк поставщика ОАО АКБ «Росбанк» г. Мурманск. Указать количество экземпляров документа и где они остаются.

Практическая работа по теме «Учет денежных средств в главной кассе предприятия» (тема 8)

1 февраля 2010 г. на предприятии ООО «Мир» остаток денежных средств в кассе составлял 5100 р. В течение дня: возвращена неиспользованная подотчетная сумма от Андреева Р.Б. (код 6) в сумме 1255 р.; на основании приказа № 28 от 1.02.10 г. Кортовская Т.Л. (код 32) по паспорту получила денежные средства в сумме 28000 р. для сдачи их на р/с в банке.

Выписка из книги кассира-операциониста:

Оформить кассовую книгу, приходный кассовый ордер № 5 (код целевого назначения 01), расходный кассовый ордер № 11 (код целевого назначения 14).

Директор – Фадеев В.В., главбух – Сидорова А.Г., кассир – Филькова Е.Л.

Практическая работа по теме «Инвентаризация касс» (тема 10)

В главной кассе предприятия ЗАО «Зима» на основании приказа № 37 от 1 апреля 2012 года 2 апреля была проведена инвентаризация наличных денежных средств. М.О.Л. – Петрова К.И. Остаток денег на начало дня – 3500 руб. 00 коп.

В течение дня:

Погашена недостача в сумме 760 руб. 50 коп. (п/о № 61)

Возвращена подотчетная сумма 5600 руб. 00 коп.

Выданы деньги на командировку в сумме 3800 руб. 00 коп. (р/о № 74)

Получен аванс от поставщиков 15000 руб. 00коп.

Выдана материальная помощь в сумме 10300 руб. 00 коп.

Фактически в кассе было:

Члены комиссии: зам. гл. бухгалтера, бухгалтер, менеджер, кассир

Составить акт инвентаризации наличных денежных средств № 7.

Практическая работа по теме «Расчеты с подотчетными лицами» (тема 11)

Менеджера отдела «Посуда» ООО «Весна» Синицина В.В. отправили в командировку с 1.11.07 по 8.11.07 в г. Архангельск и выдали из кассы деньги в сумме 10 000 руб. (Длительность командировки 8 дней).

По приезду из командировки были представлены следующие документы:

· Ж/д билеты г. Мончегорск –г. Архангельск (№ 56) –1 800 р.

г. Архангельск –г. Мончегорск (123) –1 900 р.

· Квитанции по обретению постельного белья (№ 57, № 90). Цена одного комплекта - 55 р.

· счет за проживание в гостинице (№221) – 6 суток по 550 р. в день.

· Командировочное удостоверение (№ 457) – 150 руб. в день.

· Остатка или перерасхода денег от предыдущего аванса нет.

· Остаток неиспользованных денег Синицин внес в кассу предприятия по приходному кассовому ордеру № 15 от 9.11 07 года. Деньги принял кассир Мухова С. Н.

· Авансовый отчет приняла и проверила бухгалтер Сорокина Л.Д., она же выдала расписку.

· Документ подписан гл. бухгалтером Вороновой П.Б., и утвержден директором Коморовым И.Н.

Заполнить авансовый отчет № 37

Поиск по сайту: