Расчет затрат по проекту

2.1.1 Капитальные вложения

Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов.

Размер капитальных вложений определяется по формуле:

, (1)

где – капитальные вложения i-го вида в j-ом году, тыс. руб.

Результаты расчета капитальных вложений сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 2.1 – Капитальные вложения

2.1.2 Эксплуатационные затраты

Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:

- амортизационные отчисления;

- затраты на электроэнергию;

- отчисления в резерв универсального обслуживания;

- затраты на агентское вознаграждение;

- отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот;

- затраты за услуги операторов (завершение вызова);

- затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы;

- затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.

Общие эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:

, (2)

где – амортизационные отчисления в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

– размер отчислений в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) в j-ом году, тыс. руб.;

– отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты за услуги операторов (завершение вызова) в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.в j-ом году, тыс. руб.;

– существующие расходы по базовым станциям до начала реализации проекта в j-ом году, тыс. руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

, (3)

где – капитальные вложения в j-ом году, тыс. руб.;

– нормативный срок амортизации объекта, лет;

– количество месяцев эксплуатации БС.

– 1 год:

– последующие годы:

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:

, (4)

где – затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на электроэнергию на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС

– 1 год:

– последующие годы:

Размер отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) определяется по формуле:

(.5)

где – отчисления в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

– доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

0,01 – доля отчислений в РУО, % от выручки.

– 1 год:

– последующие годы:

Затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) определяются по формуле:

, (6)

где – доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

0,07 – доля затрат на агентское вознаграждение, % от выручки.

– 1 год:

– последующие годы:

Размер отчислений в радиочастотные службы за использование частот определяется по формуле:

, (7)

где – норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС

– 1 год:

– последующие годы:

Затраты за услуги операторов (завершение вызова) определяются по формуле:

, (8)

где – объем трафика по зоновому завершению вызова присоединенными операторами в j-ом году, мин./год.

– 1 год:

– последующие годы:

Затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы определяются по формуле:

, (9)

где – ежемесячная плата за аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, руб.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

– 1 год:

– последующие годы:

Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) определяются по формуле:

, (10)

где – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

– 1 год:

– последующие годы:

Общие эксплуатационные расходы:

– 1 год:

– последующие годы:

Результаты расчета эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 2.2.

Поиск по сайту: