 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Журнал регистрации хозяйственных операций ЗАТ «АртЕЗ» за март 2013 г
| № п/п | № документа | Содержание хозяйственной операции | Дт | Кт | Сумма,грн |
| 1.03.2013 | |||||
| Произведена предоплата от ТЦ «Лидер» | |||||
| Получена выручка от ТОВ «Эльбрус» | |||||
| Погашена ссуда на индивидуальное строительство от Иванова | |||||
| Получена сумма по претензии от ТК «Владивосток» | |||||
| Погашен краткосрочный кредит банка | |||||
| Выставлен аккредитив для расчетов с ВАТ «Юпитер» | |||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| ЛВ 8173175 | Перечислено в кассу на выплату з/п и на хоз. нужды | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | |||||
| Перечислены в ПФУ удержания ЕСВ из з/п за февраль | 209,03 | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | 158,03 | ||||
| Перечислены в ПФУ удержания ЕСВ из з/п за февраль | 54,25 | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | 163,30 | ||||
| Перечислены в ПФУ удержания ЕСВ из з/п за февраль | 55,75 | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | |||||
| Перечислен в бюджет НДФЛ из з/п за февраль | 1573,25 | ||||
| Перечислено в теплосеть за электроэнергию | |||||
| Перечислена сумма поставщикам за материалы | |||||
| Перечислены суммы алиментов | 2005,34 | ||||
| 2.03.2013 | |||||
| Зачислена инкассированная выручка из кассы предприятия | 15595,00 | ||||
| Получена арендная плата за март | 809,32 | ||||
| ЛВ 8173176 | Перечислено в кассу на финансирование мероприятий по повышению квалификации работников | 7000,00 | |||
| 3.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 6841,00 | ||||
| ЛВ 8173177 | Получено в кассу на хоз. нужды | ||||
| Перечислено ТОВ «Альтернатива» за хранение ценных бумаг | |||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| 4.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 28758,00 | ||||
| Зачислен на текущий счет остаток средств чековой книжки | 110,00 | ||||
| Перечислен ж/д тариф за доставку материалов | 536,00 | ||||
| Перечислено ТОВ «Вектор» за литературу | |||||
| Оплачено за банковские услуги | 10,00 | ||||
| 7.03.2013 | |||||
| Произведена предоплата от ВАТ «Марс» | |||||
| Получена выручка за реализованную продукцию от ЗАТ «УКФ» | |||||
| Оплачено за банковские услуги | 18,00 | ||||
| Перечислено ТОВ «Камин» за БМР | 1920,00 | ||||
| Перечислено за полученный бензин | 530,00 | ||||
| 9.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 4027,00 | ||||
| Перечислено горводоканалу за использованную воду | 563,05 | ||||
| Возвращена неиспользованная сума, полученная ранее от ТОВ «Мандривник» в счёт выполнения заказа | 570,00 | ||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| ЛВ 817317 | Перечислено в кассу на депонированную з/п | 2658,00 | |||
| Перечислено АТП «Путь» за доставку груза | 1354,00 | ||||
| Перечислено ТОВ «Старт» за аренду склада | 435,40 | ||||
| 11.03.2013 | |||||
| ЛВ 817318 | Перечислено в кассу на хоз. нужды | 8500,00 | |||
| Оплачен счет за полученные материалы | 328,88 | ||||
| Оплачен счет за полученные канцтовары | 1088,00 | ||||
| Оплачен счет НП Ахновский за полученные бланки | 6200,00 | ||||
| Оплачено за банковские услуги | 12,00 | ||||
| 12.03.2013 | |||||
| Получена от ВАТ «Мечта» выручка за реализованную продукцию | |||||
| Сдана из кассы выручка | 2130,12 | ||||
| 15.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 5843,00 | ||||
| Получено от ТОВ «Лига» выручка за реализованную продукцию | |||||
| Получено от ТК «Лабиринт» выручка за реализованную продукцию | |||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| Перечислено за полученные материалы от НП Ольховська А.А | 828,00 | ||||
| Перечислена сумма штрафа в бюджет | 120,00 | ||||
| Произведено пополнение средств чековой книжки с текущего счета | 1280,00 | ||||
| Произведена предоплата машиностроительному заводу | 10840,00 | ||||
| Перечислено аудиторской фирме за услуги | 830,00 | ||||
| Перечислено подрядной организации «Стройком» | 3870,00 | ||||
| Оплачен счет АТП за доставленные материалы | 1800,00 | ||||
| 16.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 3015,00 | ||||
| Зачислен краткосрочный кредит банка | 120000,00 | ||||
| Зачислены суммы целевого финансирования с высшей организации | 340000,00 | ||||
| 17.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 714,00 | ||||
| Произведена предоплата ВАТ «Универсбрут» за ремонт оборудования | 1720,00 | ||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| ЛВ 817318 | Передано в кассу на выплату аванса по з/п за март | 6000,00 | |||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | 1920,00 | ||||
| Перечислены в ПФУ удержания ЕСВ из з/п за февраль | 90,00 | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | 82,00 | ||||
| Перечислены в ПФУ удержания ЕСВ из з/п за февраль | 30,00 | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | 84,00 | ||||
| Перечислены в ПФУ удержания ЕСВ из з/п за февраль | 35,00 | ||||
| Перечислены в ПФУ начисления ЕСВ на з/п за февраль | 180,00 | ||||
| Перечислен в бюджет НДФЛ из з/п за февраль | 750,00 | ||||
| Перечислено КП «Жилцентр» удержания из з/п за коммунальные услуги | 229,00 | ||||
| Перечислено ТОВ «Одиссей» за ремонт оборудования | 9683,00 | ||||
| Оплачено ТОВ «Веб» за программный продукт | 1162,50 | ||||
| 18.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 6252,00 | ||||
| Оплачено ТОВ «Фаворит» за полученные материалы | 20007,00 | ||||
| 23.03.2013 | |||||
| Сдана из кассы выручка | 1022,00 | ||||
| Произведена предоплата рекламному агентству | 3203,00 | ||||
| 24.03.2013 | |||||
| Зачислены суммы от работников в погашение ссуды на индивидуальное строительство | 3322,00 | ||||
| Перечислено ТОВ «Звезда» за приобретенные путевки | 50000,00 | ||||
| Перечислено ТОВ «Адвокат» за адвокатские услуги | 545,00 | ||||
| Погашение краткосрочной ссуды | 2200,00 | ||||
| 26.03.2013 | |||||
| Произведена предоплата от ТК «Лидер» | |||||
| Перечислен ТОВ «Жасмин» за приобретенный кондиционер | 2750,00 | ||||
| Оплачено за банковские услуги | 37,50 | ||||
| Перечислено кадровому агентству за кадровые услуги | 120,00 | ||||
| Оплачено за банковские услуги | 8,00 | ||||
| 30.03.2013 | |||||
| Перечислено ТОВ «Канцелярия» за канцелярские принадлежности | 1200,00 | ||||
| Перечислена сумма на открытие чековой книжки | 2080,00 | ||||
| Перечислена сумма НП Василец за полученные запчасти | 1037,00 | ||||
| Перечислена сумма ТОВ «Специалист» за спецодежду | 1630,20 | ||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| 31.03.2013 | |||||
| Получена сумма от ТК «Макси» за реализованную продукцию | |||||
| Оплачено за банковские услуги | |||||
| Перечислена сумма ВАТ «Персей» за компьютеры | 26300,20 | ||||
| Оплачено за безналичное зачисление средств на КПК | 183,69 | ||||
| Погашены проценты за кредит | 200,00 | ||||
| Перечислена сумма на погашение кредита | 1500,00 |
Поиск по сайту: