 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Определение источников финансирования
Таблица 16
Используемые источники финансирования проекта
| № | Наименование источника | Сумма, в руб. |
| 1. | Личные средства: - Денежные | 409 000 |
| 2. | Заемные средства | 400 000 |
| ИТОГО источников: | 809 000 |
В Приложении 1 к Бизнес-плану приведены таблицы финансового бюджета проекта, рассчитанные в электронных таблицах Excel, в том числе:
1) Исходные данные
2) План финансовых результатов деятельности
3) План движения денежных средств
4) Оценка эффективности проекта
Об эффективности проекта свидетельствуют следующие показатели:
- Общая прибыль – 6 313 211,9 руб.
- Остаток денежных средств в конце первого года работы – 6722212,1
- Рентабельность деятельности – 296,9%
- Рентабельность вложений собственных средств – 1543,6%
- Рентабельность общих вложений – 780,4%
Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
Таблица 17
Смета затрат до получения первых поступлений
От реализации продукции
| № | Статьи затрат | Сумма |
| 1. | Затраты, связанные с регистрацией предприятия, всего: | |
| 1.1. | Госпошлина за регистрацию | |
| 1.2. | Регистрация в органах статистики | |
| 1.3. | Изготовление печати, штампа | |
| 1.5. | Нотариальные услуги | |
| 2. | Организационно-техническая подготовка, всего: | 805 200 |
| 2.1. | Оплата услуг инспекций | |
| 2.2. | Оплата сертификации товаров и услуг | |
| 2.3. | Оплата за аренду помещения | 32 500 |
| 2.4. | Реконструкция и ремонт помещения | |
| 2.5. | Приобретение основного оборудования, мебели и инвентаря | 180 700 |
| 2.6. | Приобретение товаров | 325 000 |
| 2.7 | Средства на личное потребление в организационный период | |
| 2.8 | Зарплата персонала до получения дохода | 82 500 |
| 2.9 | Расходы на рекламу | 161 000 |
| 2.10 | Приобретение канцелярских товаров | |
| 2.11 | Непредвиденные расходы | |
| ИТОГО: | 808 900 |
Рабочий график первого этапа реализации проекта
Таблица 18.
График I этапа реализации проекта
(на 1-й месяц с понедельной разбивкой)
| Период (номер недели) | 1 | 2 | 3 | |
| Затраты, всего: | ||||
| Регистрация деятельности | – | – | ||
| Получение сертификата | – | – | – | |
| Заключение договора аренды | – | – | – | |
| Приобретение основного оборудования, мебели и инвентаря | – | – | ||
| Приобретение сырья, материалов, канцелярских товаров | ||||
| Заработная плата нанимаемого персонала | – | – | ||
| Реклама | ||||
| Непредвиденные расходы | ||||
| Источники финансирования, всего: | ||||
| Личные средства | ||||
| Кредиты | – | – | ||
| Остаток средств на конец недели, руб. |
Расчет кредитов
Кредит предоставлен «Сбербанком» на 1 год, процентная ставка – 15 % годовых. Сумма кредита – 400 тыс. руб.
Таблица 19.
Расчеты по кредитам
| № платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Сумма платежа | Остаток основного долга |
| 33333,3 | 38333,3 | |||
| 33333,3 | 37679,3 | 367341,7 | ||
| 33333,3 | 37214,3 | 348673,3 | ||
| 33333,3 | 36850,3 | 316784,5 | ||
| 33333,3 | 36196,3 | 283258,9 | ||
| 33333,3 | 35542,3 | |||
| 33333,3 | 34888,3 | |||
| 33333,3 | 34234,3 | |||
| 33333,3 | 34166,3 | 187500,9 | ||
| 33333,3 | 33968,5 | |||
| 33333,3 | 33801,3 | |||
| 33333,3 | 33436,3 | |||
| Итого | 400 000 |
6.5. Проект плана финансовых результатов деятельности
Таблица 20.
Поиск по сайту: