АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прогноз движения денежных средств, тыс. руб

Читайте также:
  1. I. Предпосылки формирования профсоюзного движения.
  2. II. Баланс денежных поступлений и расходов.
  3. II. Зарождение и развитие профсоюзного движения в Англии.
  4. II. Расчет силы сопротивления движению поезда на каждом элементе профиля пути для всех заданных скоростях движения.
  5. V. Первые шаги профсоюзного движения США.
  6. А) Должны быть обращены против направления движения сточных вод.
  7. А32. Социальные движения в Греции в эллинистическое время. Реформы Агиса и Клеомена в Спарте.
  8. Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методами.
  9. Анализ денежных потоков
  10. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства
  11. Анализ наличия, движения и структуры основных средств за 2008 г.
  12. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их движения
    Период до начала функционирования предприятия, ИП 1-й год (помесячная разбивка) Итого за год 2-й год (квартальная разбивка) Итого за год 3-й год 4-й год 5-й год Итого по проекту
                                 
  Баланс денежных средств на начало периода   ф                                          
2=2.1-2.2-2.3-2.4 Денежный поток от текущей деятельности                                              
2.1 Продажи (выручка от реализации)                                              
2.2 Переменные затраты                                              
2.3 Постоянные затраты (без амортизации и процентов по займам и кредитам)                                              
2.4 Налоги, не вошедшие в затраты                                              
2.4.1 Единый налог                                              
3 =3.1-3.2 Денежный поток от инвестиционной деятельности                                              
3.1 Инвестиционные доходы (если проект предполагает реализацию основных фондов и др. активов в конце срока проекта)                                              
3.2 Инвестиционные расходы                                              
4=4.1+4.2+4.3-4.4-4.5 Денежный поток от финансовой деятельности                                              
4.1 Собственный капитал                                              
4.2 Заемный капитал                                              
4.3 Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)                                              
4.4 Выплаты в погашение займов                                              
4.5 Выплаты процентов по займам                                              
5=1+2+3+4 Баланс денежных средств на конец периода                                              

Главным признаком финансовой состоятельности Вашего предприятия при составлении его бизнес-плана является неотрицательность итогового денежного потока в форме «План движения денежных средств» в конце каждого периода планирования (строка Баланс денежных средств на конец периода). Без выполнения этого обязательного условия расчет всех других показателей проекта теряет всякий смысл, так как работать с «отрицательным расчетным счетом» невозможно. Данные прогноза потока денежных средств можно использовать для определения потребности в финансировании. Следует помнить, что до получения первых доходов Вам понадобятся средства не только на инвестиционные затраты, но и на приобретение запаса сырья и материалов, оплату труда сотрудников, выплату налогов и др. расходы. Также составление потоков денежных средств позволит Вам составить и скорректировать график погашения займа, выплаты по которому будут отражены в строке 4.4 таблицы денежных потоков.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)