КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 1. Природа економічного ризику

1. Природа економічного ризику.

2. Необхідність врахування дії ризику під час прийняття рішень.

3. Сутність ситуаційного підходу у менеджменті.

4. Поняття зовнішнього середовища підприємства.

5. Охарактеризуйте середовище безпосереднього та опосередкованого впливу.

6. Поняття економічної ситуації, її властивості.

7. Поняття невизначеності. Зв'язок невизначеності та ризику.

8. Невизначеність та її види.

9. Аналіз чинників невизначеності.

10. Причини виникнення економічного ризику.

11. Поняття об'єкта, суб'єкта та джерела ризику.

12. Ставлення до ризику суб'єктів прийняття рішень.

13. Ризик як о об’єктивно - суб’єктивна економічна категорія.

14. Загальні засади класифікації ризиків.

15. Типи і види ризиків.

16. Класифікація ризиків, особливості виникнення і дії.

17. Поняття динамічного і статичного ризиків.

18. Сутність виробничого ризику і методи його зниження.

19. Сутність комерційного ризику і методи його зниження.

20. Сутність фінансового (кредитного) ризику і методи його зниження.

21. Сутність інвестиційного ризику і методи його зниження.

22. Сутність ринкового ризику і методи його зниження.

23. Сутність портфельного ризику і методи його зниження.

24. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику.

25. Сутність статистичного методу оцінки ступеня ризику.

26. Сутність методу аналогій.

27. Характеристика експертних методів оцінювання ризиків.

28. Сутність методу аналізу чутливості (вразливості).

29. Оцінка ступеня ризику в абсолютному виразі.

30. Ризик як величина очікуваної невдачі.

31. Оцінка ступеня ризику у відносному виразі.

32. Ризик та нерівність Чебишева.

33. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.

34. Сутність концепції теорії корисності.

35. Поняття корисності. Корисність за Нейманом — Моргенштерном.

36. Основні аксіоми теорії корисності.

37. Поняття граничної корисності. Приклади побудови функції корисності під час прийняття рішення, обтяженого ризиком.

38. Корисність за Нейманом — Моргенштерном. Поняття лотереї, детермінованого еквіваленту лотереї, премії за ризик.

39. Різне ставлення суб'єктів до ризику та функція корисності.

40. Криві байдужості.

41. Необхідність управління ризиком у спектрі економічних проблем.

42. Загальні підходи до процесу управління ризиком у менеджменті.

43. Принципи прийняття рішень в умовах ризику.

44. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження (запобігання) виникнення ризику; прийняття ризику, зниження ступеня ризику.

45. Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування.

46. Внутрішні способи зниження ризику: лімітування, диверсифікація, створення резервів і запасів; одержання додаткової інформації.

47. Сутність теоретико-ігрової моделі.

48. Поняття конфліктної ситуації.

49. Характеристика економічного середовища у ролі одного з гравців у ігровій моделі ризикової ситуації.

50. Характеристики інформаційних ситуацій.

51. Функція ризику. Приклад кількісної оцінки ризику під час прийняття господарських рішень.

52. Прийняття рішень в умовах ризику.

53. Критерії прийняття рішень в умовах ризику.

54. Запаси: резерви як способи зниження ступеня ризику. Структура та види запасів.

55. Модель Міллера — Орра управління запасами з урахуванням ризику.

56. Резерви на не передбачувані витрати (потреби) та модель формування оптимального резерву з метою зниження ступеня ризику.

57. Сутність хеджування.

58. Ф'ючерси та опціони як засоби зниження ступеня цінового ризику.

59. Поняття ціни спот і ф'ючерсної ціни. Взаємозв'язок поточних ринкових цін та ф'ючерсних цін.

60. Поняття базису. Динаміка базису.

61. Види хеджування.

62. Базисний ризик у хеджуванні.

63. Сутність інвестиційних ризиків.

64. Поняття зміни вартості грошей у часі.

65. Майбутня вартість грошей. Вплив інфляційного ризику на норму відсотка.

66. Теперішня вартість грошей. Поняття дисконту.

67. Диверсифікація як спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику.

68. Суть управління портфелем цінних паперів.

69. Оцінка ризику цінних паперів.

70. Формування портфеля цінних паперів.

71. Поняття безризикових цінних паперів.

72. Систематичний та несистематичний ризик.

73. Коефіцієнт чутливості бета.

74. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа).

75. Сутність фінансових ризиків.

76. Оцінка ризику ліквідності.

77. Оцінка ризику структури джерел фінансування реалізації проекту.

Поиск по сайту: