Соответственно, общий доход Ледового Комплекса в месяц составит – 4 755 000 рублей

Пессимистический расчёт (расходы) при загруженности ледового комплекса на 30%

Средняя зарплата персонала, включая руководителей, составляет 35 000 рублей в месяц. Соответственно, при занятости 24 человек, затраты на зарплату составит 840 000. С учётом налогов 1 100 400 рублей в месяц.

Затраты на уплату налогов составят около 569 700 рублей в месяц (используется общая система налогообложения). Затраты на рекламу – около 70 000 рублей в месяц. Затраты на закупку товаров и продуктов для кафе составит порядка 400 000 рублей в месяц.

Расход на коммунальные услуги рассчитываются по следующим условиям: расход электроэнергии в месяц = 144 000 КВт, расход тепловой энергии = 155200 КВт = 133 Гкал (1 МВт/ч = 0.86 Гкал), расход воды = 200 куб.м в месяц (Данные с сайта http://insolar.ru/sportcomp.php). Рассчитываем по тарифам 2013 года для юридических лиц. При эксплуатации генерирующего энергоблока оплата осуществляется только за потребленный природный газ и стоимость сервисных работ, что в пересчете на кВт/час эл. энергии составляет 1,3руб/кВт/час, стоимость тепловой энергии входит в стоимость электро энергии, т.к. генерирование тепловой энергии непосредственно связано с генерированием элекро энергии. Стоимость электро и тепловой энергии составляет 187 200 рублей в месяц, расход воды – 11 рублей 35 копеек за куб.м.х200м3= 2270 рублей. Итого – 189 470 рублей в месяц.

Следовательно, чистая прибыль в месяц при 30% загрузке составит:
4 755 000 – 1 100400 – 569 700 – 70 000 – 400 000 – 189470 = 2 425 430 рублей.

При условии выкупа земельного участка, что составляет 18 000 000 рублей и затрат на возведение Ледового Комплекса и покупку оборудования, что составит 3 098 000 евро, т.е. по курсу ЦБ = 241 644 000 рублей. Общие затраты ~260 000 000 рублей.

При всех рассчитанных данных, возведение и эксплуатация Ледового Комплекса окупится за 62 месяца (5.16 года). Без выкупа земельного участка, то окупаемость составит 55 месяцев (4,5 года).

Оптимальный расчёт (доходы) при загруженности ледового комплекса на 50%

Продажа билетов. Рабочее время 13 часов в день, в расчёт следует брать 10 часов. Следовательно, при учёте того, что полная загруженность – это 125 человек в час, то 50% – 63 человек. Соотношение детей и взрослых – 1:2, следовательно детей – 21 человек в час, взрослых – 42 человека. Доход в час: 21х200 + 42х350 = 4200 + 14 700 =18 900 рублей в час. Соответственно 189 000 рублей в день. Доход в месяц составит 5 670 000 рублей.

Кафе. Посещаемость кафе при 50% загруженности посещать будут около 13 человек в час. Средний чек составляет 200 рублей. При 12-часовом расчёте доход составит 31 200 рублей в день. Доход в месяц составит 936 000 рублей.

Заточка и прокат коньков. Заточку используют 10% посетителей, прокат – 30% посетителей. В день доход от заточки составит 8 000 рублей, от проката – 19 800 рублей. В общем – 27 800 рублей в день. В месяц – 834 000 рублей.

Поиск по сайту: