 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Отчет о движении денежных средств. за __________________ 20___г. Коды Форма по ОКУД Дата (число, месяц
| за __________________ 20___г. | Коды | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||
| Организация _______________________________________________________ | по ОКОП | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
| Вид экономической деятельности ______________________________________ | по ОКВЭД | ||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________ | |||||
| __________________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Наименование показателя | За ___ 20 ___ г. (1) | За ___ 20 ___ г. (2) |
| Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего | ||
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||
| от перепродажи финансовых вложений | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | () | () |
| в связи с оплатой труда работников | () | () |
| процентов по долговым обязательствам | () | () |
| налога на прибыль организаций | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | За __ 20 ___ г.(1) | За ___ 20 ___ г.(2) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего | ||
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | () | () |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | () | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | ||
| Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего | ||
| в том числе: получение кредитов и займов | ||
| денежных вкладов собственников (участников) | ||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
| прочие поступления |
Форма 0710004 с. 3
| Наименование показателя | За ____ 20 ___ г.(1) | За ____ 20 ___ г.(2) |
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель _____________ _______________________ Главный ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Примечания
(1). Указывается отчетный период.
(2). Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Информация об изменениях:
Приказом Минфина РФ от 5 октября 2011 г. N 124н в форму "Отчет о целевом использовании полученных средств" настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
См. текст формы в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
Согласно информации Минфина РФ от 4 декабря 2012 г. N ПЗ-10/2012 в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации за 2012 г. отчет о целевом использовании полученных средств должен именоваться отчетом о целевом использовании средств
О формах с кодами показателей см. письмо Росстата от 27 ноября 2012 г. N ВЗ-13-2/3671-ДР
См.:
данную форму в редакторе MS-Excel и образец ее заполнения;
форму с кодами показателей, приведенными в приложении N 4, в редакторе MS-Excel
Поиск по сайту: