ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 8 ноября 2011 года на основании заявки кассиру операционной кассы банка «Анкор» Низамутдиновой А.Д

ЗАДАНИЕ

8 ноября 2011 года на основании заявки кассиру операционной кассы банка «Анкор» Низамутдиновой А.Д. был выдан аванс:

· 300 000 рублей

· 10 000 долларов США

· 10 000 евро

· 1000 турецких лир

· 1000 фунтов стерлингов

В течение дня в операционной кассе были совершены следующие операции:

08.50 – у гражданина Украины Кобыхно И.И. куплено 1000 турецких лир за рубли

09.10 – приняты денежные средства во вклад в сумме 1 000 долларов США от Лаптевой Марии Федоровны сроком на 91 день, % ставка – 2,5% годовых.

10.55 – принят поврежденный денежный знак иностранного государства (банкнота 20 евро) на инкассо

11.30 – по объявлению на взнос наличными принята выручка негосударственной коммерческой организации «Полюс» в сумме 150 000 рублей

13.30 – банком продана памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "20-летие Содружества Независимых Государств"

13.50 – негосударственной финансовой организацией «Финанс+» закрыт металлический счет в платине (300 граммов). Средства перечислены на расчетный счет, открытый в банке «Анкор»

15.20 – Араповой А.А. через банкомат АКБ «Анкор» внесены денежные средства в сумме 15 000 рублей на текущий счет для погашения кредита

15.50 – выдан перевод без открытия банковского счета в сумме 200 евро

Требуется

1. Проконсультировать клиента об условиях страхования вкладов;

2. Определить подлинность и платёжеспособность денежных знаков.

3. Рассказать о технических средствах контроля для проверки подлинности денежных знаков.

4. Рассчитать сумму, причитающуюся к возврату, по вкладу Лаптевой Марии Федоровны, при условии, что вклад был закрыт вовремя.

5. оформить

· реестр операций с наличной валютой и чеками

· мемориальный ордер на сумму проданной иностранной валюты (фунты стерлинги)

· депозитный договор по вкладу Лаптевой Марии Федоровны

· приходный кассовый ордер на сумму принятого вклада

6. Отразить в бухгалтерском учете операции по:

· начислению процентов по вкладу Лаптевой Марии Федоровны в ноябре

· продаже памятной серебряной монеты "20-летие Содружества Независимых Государств"

· закрытию металлического счета негосударственной финансовой организацией «Финанс+»

· внесению денежных средств в банкомат – Араповой А.А. для зачисления на текущий счет

· покупке и продаже иностранной валюты

7. Проверить правильность оформления объявления на взнос наличными от негосударственной коммерческой организации «Полюс». Указать допущенные нарушения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерный Коммерческий банк «Анкор» — закрытое акционерное общество
Краткое наименование на русском – ЗАО АКБ «Анкор»

Корреспондентский счет: № 30101810000000000455 в ГРКЦ НБ РТ Банка России
БИК: 049205455, ИНН: 1602021122, КПП: 165001122

Курсы валют на 8 ноября 2011

Котировки, установленные банком «Анкор» на монеты из драгоценных металлов на 8 ноября 2011

Котировки, установленные банком «Анкор» на драгоценные металлы на 8 ноября 2011 года

Поиск по сайту: