П.п
| Наименование предприятий
| Ед измерения
| План на I квартал 2010 г.
|
|
| СБЫТ И ПРОИЗВОДСТВО
|
|
|
|
| Количество продаж в натуральном выражении
|
|
|
|
| -машина 01-13
| шт.
|
| вносим данные из таблицы № 2 графа 2 по каждой машине
|
| -машина 01-14
| шт.
|
| вносим данные из таблицы № 2 графа 2 по каждой машине
|
| -машина 01-15
| шт.
|
| вносим данные из таблицы № 2 графа 2 по каждой машине
|
| -машина 01-16
| шт.
|
| вносим данные из таблицы № 2 графа 2 по каждой машине
|
| Объем сбыта (реализации)-всего в оптовых ценах предприятия в т.ч.;
| тыс.руб.
| 392959,00
| вносим данные из таблицы № 2 графа 4 ИТОГО
|
| -машина 01-13
| тыс.руб.
| 101107,00
| вносим данные из таблицы № 2 графа 4 по каждой машине
|
| -машина 01-14
| тыс.руб.
| 117922,00
| вносим данные из таблицы № 2 графа 4 по каждой машине
|
| -машина 01-15
| тыс.руб.
| 106412,00
| вносим данные из таблицы № 2 графа 4 по каждой машине
|
| -машина 01-16
| тыс.руб.
| 67518,00
| вносим данные из таблицы № 2 графа 4 по каждой машине
|
| Налог на добавленную стоимость
| тыс.руб.
| 70732,62
| вносим данные из таблицы № 2 графа 6 ИТОГО
|
| Объем сбыта (реализации)-всего в свободных отпускных ценах
| тыс.руб.
| 463691,62
| вносим данные из таблицы № 2 графа 7 ИТОГО
|
| Объем производства-всего в оптовых ценах предприятия (товарная продукция)
| тыс.руб.
| 382430,12
| вносим данные из таблицы № 3 графа 7 ИТОГО
|
|
|
|
|
|
| ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
|
|
|
|
| Производительность труда (выработка продукции на одного работающего в оптовых ценах предприятия)
| тыс.руб.
| 150,37
| вносим данные из таблицы №13 графа 8
|
| Численность работающих – всего
| чел.
|
| вносим данные из таблицы №13 графа 1
|
| в т.ч. промышленно-производственного персонала
| чел.
|
| вносим данные из таблицы №13 графа 6
|
| из них рабочих
| чел.
|
| вносим данные из таблицы №13 графа 6.1
|
| Фонд заработной платы
| тыс.руб.
| 198307,16
| вносим данные из таблицы №12 графа I
|
| в т.ч. промышленно-производственного персонала
| тыс.руб.
| 194709,42
| вносим данные из таблицы №12 графа 1
|
| Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала
| руб.
| 28509,63
| вносим данные из таблицы №12 графа 9
|
|
|
|
|
|
| СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
| Себестоимость товарной продукции
| тыс.руб.
| 296616,01
| вносим данные из таблицы №14 графа 18
|
| Прибыль от реализации (работ, услуг)
| тыс.руб.
| 88243,09
| вносим данные из таблицы №21 графа 3
|
|
|
|
|
|
| ФИНАНСЫ И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|
|
|
|
| Общая сумма прибыли
| тыс.руб.
| 88337,97
| вносим данные из таблицы №12 графа 8
|
| Платежи в бюджет (налог на прибыль)
| тыс.руб.
| 17667,59
| вносим данные из таблицы №22 графа 2
|
| Прибыль, остающаяся предприятию (чистая прибыль) в т.ч.
| тыс.руб.
| 70670,38
| вносим данные из таблицы №22 графа 3
|
| а) материальное стимулирование ППП и оплату НПГ
| тыс.руб.
| 17667,59
| вносим данные из таблицы №22 графа 4 А
|
| б) развитие производства
| тыс.руб.
| 35335,19
| вносим данные из таблицы №22 графа 4 Б
|
| в) социальное развитие
| тыс.руб.
| 10600,56
| вносим данные из таблицы №22 графа 4 В
|
| г) в резервный фонд
| тыс.руб.
| 3533,52
| вносим данные из таблицы №22 графа 4 Г
|
| д) на прочие расходы
| тыс.руб.
| 3533,52
| вносим данные из таблицы №22 графа 4 Д
|
| Рентабельность товарной продукции
| %
| 28,96
| вносим данные из таблицы №21 графа 9
|
| Вложение в основные фонды и оборотные средства
| тыс.руб.
|
|
|
| Рентабельность вложений
| %
| 39,26
| Графа 14 / графа 16 *100 70670,38 / 180000 * 100 = 39,26
|
| Средняя производственная мощность
| тыс.руб.
| 440091,26
| вносим данные из таблицы №4 графа 7 ИТОГО
|
| Использование производственных мощностей
| %
| 86,90%
| вносим данные из таблицы №4 графа 8 ИТОГО
|
| Фонд потребления
| тыс.руб.
| 222977,57
| Графа 1 таб.12 + графа 5 таб. 22 28268,15 +194709,42= 222977,57
|
| Фонд накопления
| тыс.руб.
| 39710,19
| Графа 10 таб.14 ИТОГО + графа 6 таб. 22 4375 + 35335,19 = 39710,19
|