Метод управления капиталом

Методы управления капиталом одинаковы для всех финансовых рынков с незначительной коррекцией – к примеру, при увеличении кредитного плеча возрастают риски, значит, ММ нужно сделать более жестким. Во главу управления собственным капиталом поставлен вопрос сохранности депозита трейдера. И только на втором месте будет находиться прибыльность.
Трейдер с опытом работы на Форекс чаще выбирает стандартное кредитное плечо 1:100. Благодаря опыту, трейдер осознает степень риска по каждой открытой позиции и всегда планирует эти риски перед тем, как непосредственно открывает сделку. Именно с планирования начинается ММ.
Классическая рекомендация ММ – не рисковать в одной сделке больше, чем 1-3%, иногда до 5% от вашего капитала. Никогда не заходите “на весь депозит”, какой бы прибыльной вам не показалась текущая сделка. Другими словами, трейдер перед тем, как открывает позицию, планирует объем позиции, размер стоп лосс и тейк профит. Рекомендуемое соотношение Stop Loss к Take Profit = 1:2 или 1:3, если другое не подразумевается вашей торговой системой (стратегией).

Не забудьте о диверсификации. Это значит, что желательно работать с двумя активами или больше, чтобы возможная просадка по одному инструменту компенсировалась прибылью по второму. Но и распыляться также не стоит – работа на 10 различных валютных парах заставит вас потерять точку фокуса, что чревато убытками.

Идеальный методом управления капиталом, который снижает общую прибыльность, но и значительно уменьшает риск потери депозита, работать только с половиной депозита. Вторая половина будет вашей “подушкой безопасности” для нестандартных случаев. На рынке бывают разные неожиданности.

Не закрывайте прибыльную позицию преждевременно – дайте цене достигнуть запланированного профита. Этим часто грешат начинающие трейдеры. Ими движет жадность получения быстрой прибыли и неуверенность – а, может, цена откатит назад и сработает стоп лосс? Стоит придерживаться выбранной стратегии торговли и дать возможность прибыли расти. В противном случае при анализе своей торговли вы можете обнаружить, что убытки по стоп лоссу превышают прибыль по профитным позициям – но это не плохая торговая стратегия, а ваше ручное преждевременное закрытие сделок.

Выставляя стоп лосс, учитывайте текущую волатильность рынка. Слишком “жесткий” стоп-ордер закроет позицию из-за “”шума, слишком большой – принесет значительный убыток. Учитывайте среднесуточные колебания выбранной валютной пары и подстраивайте стоп лосс и тейк профит под них, придерживаясь соотношения 1:2 или 1:3 – это и будет грамотным управлением собственным капиталом.

Также некоторые трейдеры пользуются разделением позиций на торговые и трендовые. Это значит, что работая по нескольким инструментам (валютным парам), трейдер для трендовых позиций (то есть открытых в направлении текущего тренда) использует достаточно либеральные стоп-приказы – это позволит удержать позицию даже в случае кратковременной консолидации или корректировки цены, а также получить больше прибыли.
Торговая – позиция, ориентированная на краткосрочную торговлю (быстрое закрытие с довольно жесткими стоп лосс и тейк профит). Часто это позиции против тренда.

Еще одним важным пунктом правильного управления собственным капиталом – метод торговли. Различают консервативный и агрессивный подход. Консерватор всегда будет более медленно наращивать депозит, но более стабильно, чем агрессивный трейдер. Правильный выбор метода торговли прямо будет влиять на прибыль и риски торговли. Если вам сложно придерживаться одного метода торговли, импровизируйте. К примеру, можно поставить себе цель удвоить депозит, вывести первоначальные вложения (или чуть больше, что будет чистой прибылью) и какое-то время торговать более агрессивно на заработанные деньги. Таким образом, вы не будете скованы жесткими рамками и одновременно получите удовольствие от торговли и прибыль.

На самом деле управление собственным капиталом на – не такое сложное занятие. Как и во всем, рано или поздно вырабатывается привычка придерживаться определенных правил в торговле. Именно над выработкой такой привычки в ММ должен работать начинающий трейдер. А по какой торговой стратегии работает трейдер или на каком депозите – дело второе.
Используйте методы управления капиталом и создавайте привычку – и, поверьте, ваш депозит будет стабильно увеличиваться!

Поиск по сайту: