 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Задание 2. Учёт ТЗР
01.02.20__г. за доставку материалов ОАО «Деревообрабатывающий комбинат» предъявил к оплате счёт № 38 от 01.02.20__г. на сумму 590,00рублей (в т.ч. НДС 90,00рублей).
1) Произвести распределение транспортных расходов по доставке материалов.
Рекомендации:
Журнал операций / Находим документ о поступлении товаров и услуг от 01.02.20__г., выбираем его и щёлкаем пиктограмму Ввести на основании / Поступление дополнительных расходов / Добавить / счёт № 38 от 01.02.20__г., способ распределения – по сумме, содержание – распределение транспортных расходов / Провести
2) В журнале операций найти документ Поступление дополнительных расходов от 01.02.20__г. и в поле счёт-фактура щёлкнуть на тексте Ввести счёт-фактуру / Заполнить реквизиты счёта-фактуры № 720 от 01.02.20__г.
3) Сформировать запись книги покупок по счету-фактуре №720 от 01.02.20__г., полученной от поставщика ОАО «Деревообрабатывающий комбинат»
Рекомендации: Покупка / Ведение книги покупок / Формирование записей книги покупок
Нажать кнопку Записать, затем Заполнить (автоматически появится две строчки).
Посмотреть проводки по возмещению НДС в журнале операций.
Приобретение материалов подотчётным лицом.
15.02.20__г. водителю-экспедитору ООО «Уралочка» Мурзину П.Н. по расходному кассовому ордеру №2 от 15.02.20__г. выдали из кассы организации наличные деньги под отчёт в размере 3000,00 рублей на приобретение материалов.
16.02.20__г. Мурзиным П.Н. приобретены материальные ценности у ИП «Якупова Р.Д.» в павильоне на крытом рынке на сумму 2712,00 рублей (в т.ч. НДС 18%). Факт покупки подтвержден счётом-фактурой №548 от 16.02.20__г. и накладной № 518 от 16.02.20__г.
16.02.20__г. все материалы доставлены на склад материалов ООО «Уралочка», где приняты кладовщиком и оприходованы.
17.02.20__г. Мурзин П.Н. предоставил в бухгалтерию авансовый отчёт № 1, приложив к нему все оправдательные документы. Отчёт утверждён главным бухгалтером в сумме 2712,00 рублей. Остаток неизрасходованной подотчетной суммы в размере 288,00 рублей возвращён Мурзиным П.Н. в кассу по приходному кассовому ордеру.
Накладная № 518 от 16.02.20__г. Таблица 15
| Наименование материальных ценностей | Количество | Цена за ед.изм. (с НДС) | Стоимость (с НДС) |
| 1. Шурупы 6мм | 40кг | 6,00 | 240,00 |
| 2. Шурупы 10мм | 20кг | 6,60 | 132,00 |
| 3. Шурупы 13мм | 50кг | 7,20 | 360,00 |
| 4. Морилка тёмная спиртовая | 100л | 11,80 | 1180,00 |
| 5. Лак МЛП | 100л | 8,00 | 800,00 |
| Итого: | - | - | 2712,00 |
Задание 1. Внести данные о новом поставщике в справочник Контрагенты (поставщики)
ИП «Якупов Р.Д.» ИНН 250800086854, Магнитогорск проспект Карла Маркса, д. 111, кв. 7, тел.(8351) 934-61-34, р/с 40802810372330107625 в банке Челябинское ОСБ № 8597 Магнитогорское отделение 1693, БИК 047501602, корр.счёт 30101810700000000602.
Рекомендации: Операции / Справочники / Контрагенты / Поставщики
Задание 2. Оформить выдачу наличных денег в сумме 3000,00 рублей Мурзину П.Н.
Рекомендации: Касса / Расходный к/о / выдача денежных средств подотчётному лицу
Задание 3. Оформить Авансовый отчет №1 от 17.02.20__г.
1) В Справочник Типы цен номенклатуры добавить новый элемент с наименованием Покупная цена (с НДС) и установить для него флажок Цены включают НДС.
2) Ввести в справочник Номенклатура (материалы) сведения о поступивших материалах.
3) Зарегистрировать Авансовый отчёт №1 от 17.02.20__г.
Рекомендации: Касса / Авансовый отчёт
Указать склад материалов, назначение аванса – приобретение материалов.
Закладка Авансы: выбрать расходный к/о от 15.02.20__г., в колонке израсходовано исправить сумму на 2712,00 рублей.
Закладка Товары:
В команде Цены и валюта выбрать Покупная цена (с НДС), с помощью кнопки Подбор выбрать все поступившие по накладной материалы, указывая для каждого из них количество и цену за единицу материалов.
Необходимо заполнить все колонки: указать поставщика, наименование документа – накладная, её номер и дату, в колонке СФ (счёт-фактура) установить флажок, означающий, что счёт-фактура имеется. Затем записать документ, посмотреть его печатную форму и провести! Посмотреть в журнале операций проводки по данному документу (10 штук).
4) Сформировать запись Книги покупок по счёту-фактуре № 548 (кнопка Заполнить)
Рекомендации: Покупка / Ведение книги покупок / Формирование записей книги покупок / Дата 16.02.20__г. / Заполнить
5) 17.02.20__г. в кассу ООО «Уралочка» внесены неиспользованные денежные средства в сумме 288,00 рублей от подотчётного лица Мурзина П.Н.
Рекомендации: Касса / Приходный к/о / Возврат денежных средств подотчётным лицом
Поиск по сайту: