Бізнес-процес від покупки до слати

Етапи процесу закупок: 1) визначення потреб (на основі надходження заявок, на основі планових потреб); 2) визначення джерела постачання; 3) вибір постачальника; 4) обробка замовлення; 5) контроль за виконанням; 6) надходження матеріалів (оновлюється історія закупок, створюється документи ММ, FI, CO); 7) контроль рахунків; 8)обробка платежів.

Замовлення можуть створюватися: 1) вручну; 2) автоматично (SAR SRM, SAP SCM).

Витратні матеріали – 1) такі, що зберігаються на складі; 2) для конкретних об’єктивних..

Якщо матеріал йде в запаси, то його одразу списують на витрати.

Витратні матеріали: 1) без осн. запасами; 2) з основним записом, але не ведеться запас; 3) з основним запасом і веденням обліку запасів.

Документи, що створюються у цьому процесі: 1) заявка; 2) заказ на поставку; 3) документ матеріалу, документі бухгалтерський документ при надходженні.

Історія заказу на поставку – документ, в якому відображено всі етапи закупок.

Замовлення на поставку: 1) чи надходить для безпосередніх витрат чи на склад; 2) може створюватися вручну; 3) може посилатися на заявку, контракт (копіюються відповідні позиції); 4) далі надходить певним постачальникам (внутрішнім чи зовнішнім).

Форма замовлення на постачання: 1) заголовок (№, валюта, постачанальник, дата, умови); 2) позиції (опис матеріалу, що замовляється: №, текст, кількість, дата (пост), ціна, додаткова інформація.

Одна ЗО може виконати замовлення для кількох заводів.

Виведення вихідних документів: принтер, електронна пошта, факс.

Надходження матеріалів – наступний етап, один з основних етапів процесу заготовки. Оброблюються через створення документів (використовується замовлення на поставку – надходження матеріалу на певну дільницю): 1) логістичний (LO) – кількість матеріалу, що приймається на склад; 2) обліковий (бухгалтерський) (FI) – вартісна оцінка та рух.

Надходження матеріалів, які оцінюються (дільниця надходження матеріалу – вид запасу, в який направляється матеріал): 1) той, який вільно використовується; 2) контроль якості; 3) блокований запас.

Види руху: «101» - надходження матеріалу на склад; «122» - повернено постачальнику.

Види руху – контрольний елемент, визначаються особливості обліку матеріалу, що переміщується.

При будь-якому перенесенні створюється документ матеріалу, якщо відбувається зміна вартості запасу і тоді також і бухгалтерський документ.

Документи для руху матеріалу: 1) логістичний (LO): матеріал, кількість, вид руху; 2) обліковий (бухгалтерський) (FI): код проведення; рахунок, сума.

Після проведення руху не можна змінити рівень, вид руху.

Документи, що підтверджують рух, зберігаються у системі. Якщо рух пов’язаний із вартісною оцінкою, то створюється бухгалтерський документ.

Документи матеріалу та бухгалтерських документів пов’язані: спільні посилання на накладну, створюються одночасно.

Наслідки надходження матеріалу:

1)оновлення документів (замовлення на поставку, історія замовлень тощо); 2)друк накладних; 3)етикетка; 4)документ руху; 5)оновлюються рахунки; 6)в записах матеріалу оновлюються кількість та вартість; 7) транспортна заявка; 8) контрольна партія.

Обробка рахунків: контроль рахунків (основні дані, рахунок-фактури, бухгалтерський документ, замовлення на поставку, документ матеріалу на надходження).

Етапи платіжних операцій: 1) відбір опосередкованого платника і банку (вручну, автоматично); 2) вибір позицій для постачання; 3) розрахунок суми з урахуванням строків; 4) проведення платіжних документів; 5) друк носія платежу.

Поиск по сайту: