 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
НА____ГОД
|
Читайте также: |
____________________________________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
____________________________________________________________________________________________
номер счета
____________________________________________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* тыс. руб.
Фактическая*** Среднедневная выручка** тыс. руб.
Среднечасовая выручка** тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты
социального характера) (фактически)*** тыс. руб.
Среднедневный расход** тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз вдней при образовании
сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,
в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита __________________________________________________________ тыс. руб.
____________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на _____________________________________________________
(указать цели расхода)
* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия________________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ____________________________________________ тыс. руб.
____________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _______________________________________
(Ф.И.О.)
Документирование кассовых операций
Основанием для отражения в бухгалтерском учете (учетных регистрах) движения наличных денежных средств служат первичные документы.
Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 утверждены согласованные с Минфином России и Минэкономики России унифицированные формы первичной учетной документации по учету кассовых операций:
· № КО-1 «Приходный кассовый ордер» - применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации;
· № КО-2 «Расходный кассовый ордер» - применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы организации;
· № КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов» - применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов;
· № КО-4 «Кассовая книга» - применяется для учета поступлений и выдач наличных денег организации в кассе;
· № КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств» -применяется для учета денег, выданных кассиром из кассы организации другим кассирам или доверенному лицу (раздатчику), а также учета возврата наличных денег и кассовых документов по произведенным операциям.
Поиск по сайту: