 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Прогноз прироста оказываемых услуг
Через год работы проекта, планируется увеличить объем оказания услуг. Этот прогноз составлен из предположения, что спустя год работы предприятия на рынке, у него сложится определенная клиентская база, и возрастет информированность о предприятии на рынке, в связи с постоянной комплексной рекламной кампанией
7. Финансовый план.
Налоговое окружение проекта.
Таблица. Налоговое окружение проекта.
| Наименование | 4 кв. 2014 (руб.) | 1 кв. 2015 (руб.) | 2 кв. 2015 (руб.) | 3 кв. 2015 (руб.) |
| ЕНВД | 1805,76 | 1805,76 | 1805,76 | 1805,76 |
| ФФОМС | 849,76 | 849,76 | 849,76 | 849,76 |
| ПФР | 4332,12 | 4332,12 | 4332,12 | 4332,12 |
| Итого: | 6987,64 | 6987,64 | 6987,64 | 6987,64 |
Основные экономические показатели.
| Год | ||||||||||||
| Отчет о движении денежных средств | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| Сальдо на начало периода | 0 | -54 500 | 8 500 | 33 500 | 15 028 | 35 500 | 51 500 | 47 138 | 75 500 | 79 500 | 37 614 | 75 500 |
| Выручка от услуг | 16900 | 41300 | 83000 | 63100 | 87900 | 121700 | 146500 | 171300 | 180300 | 155500 | 172400 | 222 000 |
| Затраты капитальные | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты текущие | 21400 | 32800 | 49500 | 48072 | 52400 | 70200 | 99362 | 95800 | 100800 | 117886 | 96900 | 122500 |
| Текущая стоимость (NPV) | -54 500 | 8 500 | 33 500 | 15 028 | 35 500 | 51 500 | 47 138 | 75 500 | 79 500 | 37 614 | 75 500 | 99 500 |
| Срок окупаемости РР (нарастающим итогом) | -54 500 | -46 000 | -12 500 | 2 528 | 38 028 | 89 528 | 136 666 | 212 166 | 291 666 | 329 280 | 404 780 | 504 280 |
Срок окупаемости проекта – …. месяцев.
| Год | |||||||||||
| Отчет о движении денежных средств | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
| Сальдо на начало периода | 49 750 | 109 200 | 198 400 | 228 207 | 286 407 | 351 407 | 423 613 | 516 213 | 589 213 | 651 220 | |
| 1. Доходы | |||||||||||
| Выручка от услуг | |||||||||||
| Вложение собст.ср-в | 310 000 | ||||||||||
| Вложение ср-в, подлеж.субсид-ию. | 58 800 | ||||||||||
| Итого Доходы: | 474 800 | 124 500 | 176 000 | 82 500 | 120 000 | 133 000 | 157 000 | 182 500 | 145 000 | 137 500 | 186 000 |
| 2. Расходы | |||||||||||
| Капитальные затраты | 368 800 | ||||||||||
| Операзионные расходы | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Производственные затраты | |||||||||||
| Вводящая реклама | 2 850 | 4 550 | |||||||||
| Отчисления в фонды | 1 806 | 1 806 | 1 806 | ||||||||
| ЕНВД | 6987,64 | 6987,64 | 6987,64 | ||||||||
| Итого Расходы | 425 050 | 65 050 | 86 800 | 52 693 | 61 800 | 68 000 | 84 793 | 89 900 | 72 000 | 75 493 | 86 400 |
| Баланс денежных средств (конец мес) | 49 750 | 109 200 | 198 400 | 228 207 | 286 407 | 351 407 | 423 613 | 516 213 | 589 213 | 651 220 | 750 820 |
| Свободные денежные средства (ЧДП) | 49 750 | 59 450 | 89 200 | 29 807 | 58 200 | 65 000 | 72 207 | 92 600 | 73 000 | 62 007 | 99 600 |
Отчет о движении денежных средств
Риски проекта.
Для успешного существования проекта и его развития необходимо на этапе организации оценить предполагаемые риски.
| № | Наименование риска | Оценка вероятности | Метод минимизации |
| Инвестиционный | низкий | Отсутствие кредитов, реализация проекта без привлечения средств банка | |
| Производственный | низкий | Наличие квалифицированного персонала, обслуживание клиентов на высоком уровне | |
| Коммерческий (связанный с потоком клиентов) | средний | Массированная рекламная кампания, удобное место расположения, стратегическое планирование маркетинга | |
| Конкурентный | низкий | Конкурентные преимущества (предоставление дополнительных услуг, улучшенные условия содержания, имидж, охрана отеля, и т.д.) | |
| Общий (форс-мажор) | средний | Договора с охранной компанией, страховка |
Поиск по сайту: