Текущий счет. Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета

Текущий счет – вид счетов в банках, которые служат для хранения денежных средств и осуществления текущих расчетов предприятиями, организациями и просто физическими лицами. Деньги с текущего счета могут быть легко сняты, также как и внесены на него в любое время.

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета юридическому лицу-резиденту:

· Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально, органом, выдавшим документ или уполномоченным сотрудником Банка;

· Копия учредительного документа (устава/учредительного договора, положения), заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию);

· Копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка;

· Копия документа, подтверждающего взятие юридического лица на учет в органе налоговой службы (форма 4-ОПП), заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка;

· Копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка;

· Копия страхового свидетельства, которая подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, как плательщика страховых взносов, заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка;

· Копии протоколов (приказов, решения собственника) о назначении лиц, которые имеют право подписи банковских документов и указаны в карточках образцов подписей и оттиска печати, заверенные подписью директора и печатью юридического лица;

· Копии паспортов и ИНН лиц, указанных в карточках образцов подписей и оттиска печати (1,2 страницы, страница с отметкой о прописке). Копии заверяются подписью владельцев паспортов и ИНН;

· Предоставление ведомостей по идентификации учредителей предприятия;

· Карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенные нотариально или организацией, которой Клиент административно подчинен, в установленном порядке. В карточки включаются образцы подписей лиц, которым в соответствии с законодательством Украины или учредительными документами юридического лица дано право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

· Анкета-опросник Клиента;

· Заявление на открытие счета предоставляется Банком;

· Договор банковского счета предоставляется Банком.

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета физическому лицу-предпринимателю:

· Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя в органах исполнительной власти, другим органом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально, органом, который его выдал или ответственным сотрудником Банка;

· Копия документа, подтверждающего взятие физического лица-предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы (форма 4-ОПП), заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка;

· Копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица- предпринимателя в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка;

· Копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица- предпринимателя в соответствующем органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при использовании наемного труда);

· Копии паспорта и ИНН предпринимателя (1,2 страницы, страница с отметкой о прописке);

· Если в карточку образцов подписей включается подпись доверенного лица, дополнительно предоставляется нотариально оформленная доверенность на право распоряжения банковским счетом;

· Копии паспорта и ИНН доверенного лица (1,2 страницы, страница с отметкой о прописке);

· Копии паспортов и ИНН лиц, указанных в карточках образцов подписей и оттиска печати (1,2 страницы, страница с отметкой о прописке). Копии заверяются подписью владельцев паспортов и ИНН;

· Карточка образцов подписей. Образцы подписей заверяются подписью уполномоченного сотрудника Банка или нотариально;

· Анкета-опросник Клиента;

· Заявление на открытие счета предоставляется Банком;

· Договор банковского счета предоставляется Банком.

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета физическому лицу:

· Паспорт

· Идентификационный код.

Поиск по сайту: