 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Динамика вступления фирмы на рынок владельцев автомобилей 2014 г
Положение на рынке в 2014г
Положение на рынке через год, в 2015 г
Положение на рынке через 2 года, в 2016г
Планируемое положение через 3 года, в 2017г
По данным диаграмм построена таблица 9 (Прогноз реализации товара)
Таблица 9
| Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 Предполагаемый объем производства (шт.) | 7 200 | 24 000 | 31 200 |
| 2 Предполагаемая доля на рынке % | |||
| 3 Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 450 руб. | 3 240 | 10 800 | 14 040 |
Список литературы
1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1995.-30.
2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 1994.-101 с.
3. Российский экономический журнал №4 1994
4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1995.-30.
5.Уткин Э.А., Кочетова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. – М.: АКАЛИС, 1996. – 175 с.
6. Э.А. Уткин. «Профессия - менеджер», Экономика, 1992г., 181 стр.
7. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.
8. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
9. Финансы в управлении предприятием/ Под ред. А.М. Ковалевой – М.: Финансы и статистика, 1995. – 160 с.
10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.; ИНФРА-М, 1997. – 343 с.
Таблица 7. Численность и заработная плата персонала по категориям
| Категории | Численность, чел. | Расчет зарплаты | Получение на руки |
| 1. Руководители | 50000*13/100=6500 | 50000-6500=43500(руб./мес.) 43500*12=522000 (руб./в год) 2 руководителя: 43500*2=87000 (руб./мес.) 522000*2=1044000 (руб./в год) | |
| 2. Специалисты | 30000*13/100=3900 | 30000-3900=26100 (руб./мес.) 26100*12=313200 (руб./в год) | |
| 3. Служащие | 25000*13/100=3250 | 25000-3250=21750(руб./ мес.) 21750*12=261000(руб./ в год) 3 служащих: 21750*3=65250 (руб./ мес.) 261000*3=783000 (руб./ в год) | |
| 4. Основные производственные рабочие | 140 руб./час. 140*8=1120 руб./в день | 1120*21=23520 (руб./мес.) 23520*12=282240(руб./год.) 8 рабочих: 23520*8=188160 (руб./ мес.) 282240*8=2257920 (руб./ в год) | |
| 5. Вспомогательные рабочие | 120 руб./час 120*8=960 руб./день | 960*21=20160(руб./мес.) 20160*12=241920(руб./год) 4 рабочих: 20160*4=80640 (руб./мес.) 241920*4=967680 (руб./ в год) | |
| 6. Обслуживающий персонал | 90 руб./час 90*8=720 руб./мес. | 720*21=15120(руб./мес.) 15120*12=181440(руб./год) |
Таблица 8. Расход и стоимость материальных ресурсов, топлива и энергии
| Наименование | Единица измерения | Планово-заготовительная цена, тыс. руб. | Затраты на единицу продукции | Затраты на выпуск готовой продукции | ||
| коли-чество | сумма, тыс.руб. | коли-чество | сумма, руб. | |||
| 1. Сырье: | ||||||
| 1.1.Сталь марки 86 | кг | 0,15 | 0,67 | |||
| 1.2.Титановый сплав 1873 | кг | 0,17 | 0,7 | |||
| 1.3. Пластик марки 1593 | кг | 0,12 | 0,6 | |||
| 2.Энергия: Электричество | КВ./ч. | 6,3 | 0,15 | 0,25 | ||
| 3.Покупные полуфабрикаты и комплектующие | шт | 0,07 | 0,3 | |||
| Итого (строки 1 – 3) | 6,81 | 2,52 |
Таблица 9. Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
| Статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
| 1 Содержание и расходы по эксплуатации производственного оборудования и транспорта: | ||
| 1.1 З/п вспомогательных рабочих | Табл. 7 | |
| 1.2 Отчисления на социальные нужды с з/п вспомогательных рабочих | 292239,36 | 30,2 % от строки 1.1 |
| 1.3 Смазочные и обтирочные материалы | 90 % от строки 1.1 | |
| Итого (строка 1) | 1357587,36 | |
| 2 Текущий ремонт оборудования, стоимость материалов, запасных частей, услуг ремонтно-механического цеха | ||
| Итого (строка 2) | 10% от стоимости оборудования | |
| 3 Амортизация производственного оборудования, аппаратуры | Табл. 5 | |
| Итого (строки 1 – 3) | 1383887,36 | |
| 4 Внутризаводское перемещение грузов, возмещение износа малоценных и быстро изнашивающихся инструментов. | 271517,472 | 20% от суммы расходов по статьям 1-3 |
| Итого по смете (строки 1- 4) | 2801640,768 | |
| Итого 1 т. Выпускаемой продукции | 89,796 | 2801640,768/31200 |
Таблица 10. Смета цеховых расходов
| Статьи расходов | Сумма тыс. руб. | Примечание |
| 1 Заработная плата цехового персонала: | ||
| 1.1 Руководители | Табл. 7 | |
| 1.2 Специалисты | Табл. 7 | |
| 1.3 Служащие | Табл. 7 | |
| 1.4 Обслуживающий персонал | Табл. 7 | |
| Итого (строка 1) | ||
| 2 Отчисления на социальные нужды с з/п | 701135,28 | 30,2 % от строки 1 |
| 3 Содержание производственных зданий и сооружений | 5 % от стоимости зданий | |
| 4 Текущий ремонт производственных зданий и сооружений | 3% от стоимости зданий | |
| 5 Амортизация производственных зданий и сооружений | Табл. 4 | |
| 6 Расходы по охране труда | 10% от з/п всех работающих | |
| 7 Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, расходы по испытаниям, опытам и пр. | 10% от строки 1.2 | |
| Итого по смете (строки 1 – 7) | 3944819,28 |
Таблица 13. Сравнительная таблица технико-экономических показателей
| Наименование показателя | Единицы измерения | Показатели |
| 1 Годовой выпуск продукции: в натуральном исчислении в стоимостном исчислении | Тыс. тонн Тыс. руб. | |
| 2 Численность работающих: всего в том числе основные производственные рабочие | Человек Человек | |
| 3 Среднегодовая выработка на одного работающего: в натуральном исчислении в стоимостном исчислении | Тонн/чел Тыс. руб./чел | 1642,11 253894,74 |
| 4 Капитальные затраты | Тыс. руб. | |
| 5 Полная себестоимость единицы продукции | Тыс. руб. | 504,32 |
| 6 Оптовая цена единицы продукции | Тыс. руб. | 626,62 |
| 7 Годовая прибыль | Тыс. руб. | |
| 10 Уровень рентабельности | % | 24,2 |
| 11 Фондоотдача | Руб./руб. | 1406,5 |
| 12 Фондовооруженность | Руб./чел | |
| 13 Затраты на один рубль товарной продукции | Руб./руб. | 0,80 |
| 14 ЧДД | Тыс. руб. | 807121,58 |
| 15 Индекс доходности | 1,09 | |
| 16 ВНД | % | |
| 17 Срок окупаемости | лет | 3,7 |
Поиск по сайту: