АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сальдо на 01.02.20__г. по счету по счету 51 «Расчетные счета» – 5.915.000 р., по счету 55 «Специальные счета в банке» - 0 р

Читайте также:
  1. C. порядок расчета коэффициента чувствительности «b»
  2. Активные и пассивные счета бухгалтерского учета
  3. Алгоритм геометрического расчета передачи
  4. Алгоритм расчета общего индекса
  5. Алгоритм расчета основных параметров производства
  6. Алгоритм расчета товарооборота.
  7. Амортизация ОФ, методы расчета амортизации.
  8. Анализ результатов расчета ВПУ
  9. Аналитические поправки к расчету прибыли в связи с инфляцией
  10. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ 10-1 «Сырье и материалы»
  11. Аналитический и синтетический учет операций по расчетному счету
  12. Аналитический учет операций по расчетному счету.

 

Таблица 4.3 – Хозяйственные операции за февраль 20__г.

Дата операции Содержание хозяйственных операций Сумма, р.
03.02 С текущего расчетного счета перечислены денежные средства в погашение задолженности за материалы: ЧУП «Альфа» – 3540000 р., ОАО «ОптТорг» – 2360000 р., ОАО «Яблочное» - 2600000 ?
03.02 Поступила выручка от реализации продукции от ОАО Универсам «Октябрьский»  
04.02 Сданы денежные средства из кассы на расчетный счет  
08.02 Списано с расчетного счета Санэпидемстанции за дезинфекцию  
09.02 Оплачен счет ООО «Техномир» за приобретенную оргтехнику  
09.02 Сданы денежные средства из кассы на расчетный счет  
09.02 Зачислена на расчетный счет выручка от реализации продукции от ОАО Универсам «Октябрьский»  
12.02 Денежные средства с расчетного счета сняты в кассу на выплату заработной платы  
12.02 Получены денежные средства с расчетного счета в кассу на выплату командировочных расходов  
12.02 Поступила на расчетный счет выручка от реализации продукции от ОАО Универсам «Центральный»  
12.02 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка  
12.02 Произведена оплата поставщику за материалы ОАО «ФермерТорг»  
12.02 Поступила на расчетный счет выручка от реализации продукции от ОАО Универсам «Октябрьский»  
12.02 Произведена оплата поставщику за сырье ОАО «Яблочное»  
15.02 Поступила на расчетный счет выручка от реализации продукции от ОАО «Маркет»  
15.02 Оплачено ООО «Профиль» за канцелярские принадлежности  
19.02 Поступили денежные средства сданные из кассы на расчетный счет  
19.02 Получены денежные средства с расчетного счета в кассу на выплату командировочных расходов – 320000 р.; ссуды на индивидуальное жилищное строительство – 4000000 р. ?
22.02 С текущего расчетного счета перечислены денежные средства в погашение задолженности: - за услуги связи РУП «Белтелеком», - задолженность в бюджет по налогам и сборам, - задолженность перед ФСЗН.  
23.02 Открыт аккредитив для оплаты счетов за поставленные материалы РУП «Техноприбор» на основании заявления (сроком на 10 дней)  
24.02 Оплачено платежное требование РУП «Техноприбор» за материалы  
24.02 Закрыт аккредитивный счет открытый для расчетов за поставленные материалы с УТПП «Техноприбор» ?
24.02 Поступила выручка от реализации продукции от ОАО Универсам «Октябрьский»  
26.02 Получены денежные средства с расчетного счета в кассу на выплату аванса по заработной плате  
27.02 По заявлению работника получена с расчетного счета в кассу ранее депонированная заработная плата  
24.02 Зачислено на расчетный счет от ЧУП «Днепр» за реализованную продукцию  
27.02 С текущего расчетного счета перечислены денежные средства в погашение задолженности ЧУП «Агеево» за услуги  
27.02 С текущего расчетного счета перечислен аванс ЧП «Вольво» за автомобиль Вольво S40  
27.02 Перечислены с расчетного счета проценты краткосрочному кредиту  
28.02 Списаны с расчетного счета денежные средства на вознаграждение банка за перевод средств со счета, прием наличных денежных средств и другие операции  
28.02 Зачислены на текущий расчетный счет проценты банка за хранение средств на счете  

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)