АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Відомість розподілу калькуляційних різниць
АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО
СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
№№
п/п
| Прізвище, ім’я, по батькові
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Шевчук М.
| 5500 500
| --- -
|
| -
|
| -
|
| Мельник Р.
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Бойко Ю.
| -
| -
|
| -
|
| -
|
|
| | | | | | | | Разом
|
| -
|
|
|
| -
|
Розрахунки з покупцями та замовниками»
№№
п/п
| Аналітичні рахунки
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заліщики ХПП
|
| -
|
|
|
| -
|
| Чортківський ц/з-д
| -
| -
|
|
|
| -
|
| Заліщицький конс з/в
| -
| -
|
|
|
| -
|
| Заліщицький мол.з/в
|
| -
|
|
|
| -
|
| Чортків м’яс. комб-т
| -
| -
|
|
|
| -
|
| | | | | | | | | Разом
|
| -
|
|
|
| -
|
Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
№№
п/п
| Аналітичні рахунки
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заліщики РЕС
|
| -
|
|
|
| -
|
| Заліщицька база МТП
| -
|
|
| -
|
| -
|
| Заліщики Агротехсерв
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Заліщики с/г хімія
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| | | | | | | | | Разом
|
|
|
|
|
| -
|
Розрахунки за податками й платежами»
№
пп
| Аналітичні рахунки
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПДВ
| -
|
|
|
| -
|
|
| Податок з доходу гром
| -
| -
|
|
| -
| -
| | Разом
| -
|
|
|
| -
|
|
Розрахунки за страхуванням»
№
пп
| Аналітичні рахунки
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Єдиний внесок на з/п
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| За страхуванням майн
| -
|
|
|
| -
|
| | Разом
| -
|
|
|
| -
|
|
Продукція с/г виробництва»
№
пп
| Аналітичні рахунки
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Озима пшениця
|
| -
|
|
|
| -
|
| Зерно відходи
|
| -
|
| -
|
| -
|
| Цукрові буряки
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Помідори
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Капуста
|
| -
|
|
|
| -
|
| Яблука
|
| -
|
|
|
| -
| | Розом по рослинництву
|
| -
|
|
|
| -
|
| Молоко
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Мука
|
| |
| -
|
| -
| | Всього
|
| -
|
|
|
| -
|
Матеріали с-г призначення»
№
пп
| Аналітичні рахунки
| Сальдо на поч. міс.
| Оборот за місяць
| Сальдо на кін.міс.
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мінеральні та органічні добрива
|
| -
|
|
|
| -
|
| Насіння
|
| -
| -
|
|
| -
|
| Корми
|
| -
|
|
|
| -
|
| Медикаменти
|
| -
| -
| -
|
| -
| | Разом
|
| -
|
|
|
| -
| 90 «Собівартість реалізації» /Додаток 7/
№
пп
| Назва продукції
| Кор.рах
| З початку року
| За місяць
| Разом
| к-сть
| сума
| к-сть
| сума
| к-сть
| сума
|
| Озима пшениця
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цукрові буряки
|
| -
| -
|
|
|
|
|
| Капуста
|
|
|
|
|
|
|
|
| Помідори
|
|
|
|
|
|
|
|
| Яблука
|
|
|
|
|
|
|
|
| Молоко
|
|
|
|
|
|
|
|
| Молодняк ВРХ
|
|
|
| 10/34
|
|
|
|
| Послуги млина
|
|
|
| -
| -
|
|
| | Разом
| | Х
|
| Х
|
| Х
|
| 70 «Доходи від реалізації» /Кредит 70/ /Додаток 8/
№
пп
| Назва продукції
| Кор.рах
| З початку року
| За місяць
| Разом
| к-сть
| сума
| к-сть
| сума
| к-сть
| сума
|
| Озима пшениця
| 36/30
|
|
|
|
|
|
|
| Цукрові буряки
|
| -
| -
|
|
|
|
|
| Капуста
|
|
|
|
|
|
|
|
| Помідори
| 36/372
|
|
|
|
|
|
|
| Яблука
| 36/30
|
|
|
|
|
|
|
| Молоко
|
|
|
|
|
|
|
|
| Молодняк ВРХ
|
|
|
| 10/34
|
|
|
|
| Послуги млина
|
|
|
| -
| -
|
|
| | Разом
| | Х
|
| Х
|
| Х
|
|
70 ПДВ /Дебет 70/ /Додаток 8/
№
пп
| Назва продукції
| Кор.рах
| З початку року
| За місяць
| Разом
| к-сть
| сума
| к-сть
| сума
| к-сть
| сума
|
| Озима пшениця
|
|
|
| |
| |
|
| Цукрові буряки
|
|
| -
| |
| |
|
| Капуста
|
|
|
| |
| |
|
| Помідори
|
|
|
| |
| |
|
| Яблука
|
|
|
| |
| |
|
| Молоко
|
|
|
| |
| |
|
| Молодняк ВРХ
|
|
|
| |
| |
|
| Послуги млина
|
|
|
| | -
| |
| | Разом
| |
|
| |
| |
|
Відомість визначення і списання калькуляційних різниць
№
пп.
| Назва продукції
| Од.
вим.
| Вироб -
ництво
| Вартість продукції
| Калькуляційні різниці
| План
| Факт
| План
| факт
| На од
| Всього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оз. пшениця
| цнт
|
|
|
|
| -8,43
| -16860
|
| зерновідходи
| -«»
|
|
|
|
| -4,22
| -837
|
| солома
| т
|
|
|
|
| -
| -
|
| Разом
| -
| -
| -
|
|
| -
| -17697
|
| Цукрові буряки
| цнт
|
|
|
|
| -6,088
| -158275
|
| гичка ц/б
| т
|
|
|
|
| -
| -
|
| Разом
| -
| -
| -
|
|
| -
| -158275
|
| Капуста
| цнт
|
|
|
| 19256,9
| 140,71
| 11256,9
|
| Помідори
| цнт
|
|
|
| 17775,6
| -12,89
| -1224,4
|
| Яблука
| цнт
|
|
|
|
| -51,25
| -102496
|
| Всього по
рослинництву
| -
| -
| -
|
| 904224,5
| -
| -268435,5
|
| Молоко
| цнт
|
|
|
| 47134,3
| -14,33
| -2865,7
|
| приплід
| гол
|
|
|
| 7123,2
| 245,2
| 3923,2
|
| гній
| т
|
|
|
|
| -
| -
|
| Разом
| -
| -
| -
|
| 58257,5
| -
| 1057,5
|
| Приріст ВРХ
живої маси
| цнт
|
|
|
|
|
| 9000,5
|
| гній
| т
|
|
|
|
| -
| -
|
| Разом
| -
| -
| -
|
| 97400,5
| -
| 9000,5
|
| Послуги млина
на сторону
| цнт
|
|
|
|
| 0,13
|
|
| мука
| цнт
|
|
|
|
| -94,75
| -379
|
| висівки
| цнт
|
|
|
|
| -
| -
|
| Разом
| -
| -
| -
|
|
| -
| -340
|
| Всього
| Х
| Х
| Х
|
| 1075122,5
| Х
| -258717,5
|
Відомість розподілу калькуляційних різниць
«Послуг електропостачання» (Кт2343)
№
пп
| Споживачі послуг
| Кор. рах
| Кількість
послуг
(квт/год)
| Вартість послуг
| Калькул. різниця
| План
| Факт
| На один
(+, -)
| Всього
(+, -)
|
| Основне стадо ВРХ
|
|
|
|
| +0,12
|
|
| Молодняк ВРХ
|
|
|
|
| +0,12
|
|
| Млин
|
|
|
|
| +0,12
|
|
| Автотранспорт
|
|
|
|
| +0,12
|
|
| Адмінвитрати
|
|
|
|
| +0,12
|
| | Разом
| Х
|
|
|
| Х
|
|
Поиск по сайту:
|