НА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

__________________________ ______________________

(місце складання) (дата)

______________________________ в особі _________________________________

(назва установи банку) (посада керівника)

_________________________________________ (далі – Банк), що діє на підставі

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________з однієї сторони,

(назва установчого документа)

та_______________________________________________________, (далі – Клієнт)

(повна назва юридичної або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

в особі ________________________________________________________________

(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________

(назва установчого документа або документа, що засвідчує особу)

з другої сторони, уклали цей договір.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Банк відкриває Клієнту _________________________________ рахунок відповідно до Інструкції № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.

II. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2. Банк має право:

2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

3. Клієнт має право:

3.1.Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

3.2.Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством.

3.3.Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.

4. Банк бере на себе зобов'язання:

4.1. Належним чином виконувати умови цього договору.

4.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

4.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

4.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

4.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів.

4.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків.

4.8. Проводити нарахування відсотків у розмірі ___% річних за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх на рахунок Клієнта _______________________ (термін зарахування відсотків).

5. Клієнт бере на себе зобов'язання:

5.1. Виконувати вимоги діючих Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

5.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

5.3. Щорічно надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.

5.4. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотримуватися їх.

5.5. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше, ніж за _____ днів до початку кварталу, що планується.

5.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

5.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

5.8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі ____ % несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

7. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки зрахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення штраф у розмірі неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

8. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує ____ % від замовленої суми.

9. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі _____ % за кожний день прострочення.

IV. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

10. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:

а) ________________________________________________________________.

б) _____________________________________________________________.

в) _____________________________________________________________.

11. Клієнт за розрахункові послуги Банку розраховується __________

_______________________ (форма та порядок розрахунків) в ________ (термін).

12. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів у день отримання з каси банку готівки.

V. "ФОРС-МАЖОР"

13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше (далі – "форс-мажор"), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується чи закінчився б, якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

VI. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

14. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.

15. Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду, арбітражного суду (у разі, якщо стороною договору є фізична особа, порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання встановлюється сторонами при укладенні договору).

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

16. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шля­хом переговорів. У разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

VIII. ОСОБЛИВІ УМОВИ

а)________________________________________________________________.

б) ________________________________________________________________.

в)________________________________________________________________.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17. Договір, укладений на невизначений строк, набуває чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

X. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

18. Якщо протягом _______ місяців з дня відкриття рахунку або протягом _______ місяців з дати останньої операції не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунку і розірвання договору.

19. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунку і розірвання договору в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку Банку.

20. Після закриття рахунку залишок на ньому має бути перерахований ____________________________________________________________________

(на новий рахунок в іншому банку, в бюджет, в доход банку тощо)

XI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

21. Юридична адреса та банківські реквізити Банку: __________________

____________________________________________________________________

22. Юридична адресата банківські реквізити Клієнта: _________________

____________________________________________________________________

23. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та підписані примірники договору мають однакову юридичну силу.

Банк Клієнт

М. П. М. П.

Крім передбачених цим договором умов, сторони у разі укладення договору можуть встановлювати й інші умови, які не повинні суперечити чинному законодавству України.

Поиск по сайту: