 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
| Вид риска | Отрицательное влияние | Меры профилактики |
| Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции | Увеличение затратных статей проекта, разрушение финансовой схемы проекта | Будет установлен четкий контроль исполнения мероприятий, предусмотренных бизнес-планом. В расчетах сумма капитальных вложений заложена с учетом возможных инфляционных изменений |
| Отсутствие планируемого спроса | Отсутствие планируемого дохода | Разработка коммуникационной стратегии: рассылка рекламной информации (описание условий проживания, услуг, экскурсионной программы, фотографии) о предлагаемых услугах потенциальным потребителям |
СТАДИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:
| Финансово-экономические | |||
| Вид риска | Отрицательное влияние | Меры профилактики | |
| Неустойчивость спроса | Снижение объема сбыта, разрушение финансовой схемы проекта | Объем сбыта планировался в расчете на конкретного потребителя и условия, при который обеспечивается 100-процентная заполняемость гостиницы и отсутствие сезонности спроса. В дальнейшем планируется: расширение списка услуг; выход на потребителей за пределами рассматриваемого региона; стабилизация цен по проекту; проведение рекламной компании | |
| Снижение цен конкурентами | Снижения спроса на продукцию, падение объема сбыта | Применение гибкой системы льгот и скидок. Предоставление услуг очень высокого качества, с которыми не способны конкурировать близлежащие гостиницы. Направленная реклама | |
| Платежеспособность потребителей | Снижения спроса, падения объема сбыта | Направленная реклама, ориентация на клиентов с уровнем достатка значительно выше среднего. Работа исключительно на этот сегмент рынка | |
| Рост текущих издержек по проекту | Уменьшение чистой прибыли | Постоянная работа по вопросу отслеживания динамики цен. Имеется некоторый запас прочности по себестоимости. В расчеты заложена инфляция на прямые и общие издержки, на зарплату | |
| Социальные риски | |||
| Вид риска | Отрицательное влияние | Меры профилактики | |
| Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | Увеличение затрат на комплектование | Трудностей с набором квалифицированного персонала в условиях г.Иркутска и поселка Утулик нет | |
| Недостаточный уровень заработной платы | Текучесть кадров, снижение производительности | Заработная плата в рамках проекта установлена на уровне средней сложившейся на предприятиях аналогичного профиля деятельности. Кроме того, в процессе реализации проекта заработная плата будет индексироваться. Кроме того, запас прочности по проекту позволяет увеличить ее на % | |
| Квалификация кадров | Снижения качества предоставления услуг | В процессе реализации проекта предусмотрены ежегодные затраты на подготовку и повышение квалификации персонала гостиницы | |
| Отношения местных властей | Дополнительные затраты на выполнение их требований | Местные власти заинтересованы в деятельности предприятия, поскольку будут организованы рабочие места для жителей поселка Утулик, увеличатся поступления в местный бюджет и внебюджетные фонды. Реализация проекта позволит получить еще один объект гостиничной инфраструктуры в планируемой зоне Байкальского горнолыжного комплекса | |
| Вероятность загрязнения | Увеличение | Туристские походы для | |
| окружающей среды | непредвиденных затрат | отдыхающих будут осуществляться в сопровождении инструктора по специально разработанным маршрутам и подготовленным туристским тропам, располагающим оборудованными местами для организованного отдыха. С отдыхающими будет проводиться инструктаж по бережному отношению к природной среде. Планируется установить жесткий контроль соблюдения правил охраны окружающей среды отдыхающими, а также собственными силами проводить природоохранные мероприятия | |
| Технические риски | |||
| Вид риска | Отрицательное влияние | Меры профилактики | |
| Физический ущерб, связанный с порчей или утратой оборудования, зданий | Падение объемов продаж, разрушение схемы реализации проекта | Комплексное страхование имущества |
Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| Проживание1-ный | шт. | 01.01.2010 |
| Проживание 2-ный | шт. | 01.01.2010 |
| Теннис | час | 01.01.2010 |
| Бильярд | час | 01.01.2010 |
| Баня | час | 01.01.2010 |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Рубли (руб.)
Курс на момент ввода: 1 руб. = 1.000 руб.
Ставка рефинансирования
| Валюта | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| Рубли | 11.00 | 9,90 | 8,91 | 8,02 | 7,22 | 6,50 | 0,00 |
| Рубли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Инфляция (Рубли)
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | |
| Сбыт | 9,00 | 8,10 | 7,29 | 6,56 | 5,90 | 5.31 | 0,00 | |
| Прямые издержки | 9.00 | 8.10 | 7.29 | 6.56 | 5,90 | 5.31 | 0.00 | |
| Общие издержки | 9,00 | 8,10 | 7,29 | 6,56 | 5,90 | 5.31 | 0,00 | |
| Зарплата | 9,00 | 8,10 | 7.29 | 6.56 | 5.90 | 5.31 | 0.00 | |
| Недвижимость | 9,00 | 8,10 | 7,29 | 6,56 | 5,90 | 5,31 | 0,00 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 24 % |
| НДС | Добав. стоим. | Месяц | 1 8 % |
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2.2 % |
| ЕСН | Зарплата | Месяц | 26 % |
| встп | Зарплата | Месяц | 0.2 % |
| Земельный налог | Настраиваемая | Квартал | 1.5 % |
Список этапов
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
| Покупка земельного участка | 01.01.2009 | 31.01.2010 | |
| Покупка мебели | 01.10.2009 | 31.10.2010 | |
| Строительство гостиницы | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
| Получение согласований и разрешений | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Регистрация предприятия | 01.01.2009 | 31.01.2010 | |
| Строительство бани | 01.11.2009 | 30.11.2010 | |
| Покупка оргтехники | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Бытовая техника | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Покупка кухонного оборудования | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Докупка текстиля | 01.06.20010 | 26.01.2015 | |
| Покупка спортивного инвентаря | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Покупка прочего инвентаря | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Покупка оборудования | 01.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Покупка текстиля | 01.12.2009 | 31.12.2010 |
Список ресурсов
| Название | Тип | Ед. изм. | руб. | pyб. | ||||||
| Банные пренадлежности | Оборудование | шт | 50,00 | 0.00 | ||||||
| Барная стойка | Оборудование | шт | 4 000.00 | 0,00 | ||||||
| Бильярдный стол | Оборудование | шт | 40 000.00 | 0,00 | ||||||
| Блендер | Оборудование | шт | 2 000.00 | 0.00 | ||||||
| Бойлер | Оборудование | шт | 150 000.00 | 0,00 | ||||||
| Вешалка для одежды | Оборудование | шт | 500.00 | 0.00 | ||||||
| Генератор | Оборудование | шт | 80 000,00 | 0,00 | ||||||
| Графин | Оборудование | шт | 100.00 | 0.00 | ||||||
| Диван | Оборудование | шт | 3 000.00 | 0.00 | ||||||
| Земля | Здания и сооружения | 2 000 000.00 | 0,00 | |||||||
| Зеркало | Оборудование | шт | 350.00 | 0,00 | ||||||
| Калькулятор | Оборудование | шт | 100.00 | 0.00 | ||||||
| Кий | Оборудование | шт | 3 000.00 | 0.00 | ||||||
| Ковер | Материалы | шт | 4 000,00 | 0.00 | ||||||
| Коврик для ванны | Материалы | шт | 400,00 | 0,00 | ||||||
| Компьютер | Оборудование | шт | 30 000,00 | 0.00 | ||||||
| Кондиционер | Оборудование | 10 000.00 | 0.00 | |||||||
| Корзина для мусора | Оборудование | шт | 100.00 | 0.00 | ||||||
| Кофеварка | Оборудование | шт | 2 000,00 | 0.00 | ||||||
| Кровать | Оборудование | шт. | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| Кухонная плита | Оборудование | шт | 5 000.00 | 0,00 | ||||||
| Лампочка | Оборудование | шт | 5.00 | 0,00 | ||||||
| Люстра | Оборудование | шт | 300,00 | 0,00 | ||||||
| Микроволновая печь | Оборудование | шт | 1 000.00 | 0.00 | ||||||
| Мойка | Оборудование | шт | 2 000,00 | 0.00 | ||||||
| Набор вилок | Оборудование | шт | 300,00 | 0.00 | ||||||
| Набор кружек | Оборудование | шт | 300.00 | 0.00 | ||||||
| Набор ложек | Оборудование | шт | 300,00 | 0.00 | ||||||
| Набор полотенец | Материалы | шт | 150,00 | 0.00 | ||||||
| Набор постельного белья 1м | Материалы | шт | 1 000,00 | 0.00 | ||||||
| Набор постельного белья 2м | Материалы | шт | 1 100,00 | 0,00 | ||||||
| Набор тарелок | Оборудование | шт | 400.00 | 0,00 | ||||||
| Набор шаров для бильярда | Оборудование | шт | 1 800,00 | 0.00 | ||||||
| Оборудование для горничной | Оборудование | шт | 200,00 | 0.00 | ||||||
| Оборудование для санузла | Оборудование | шт | 15 000,00 | 0,00 | ||||||
| Одеяло | Материалы | шт | 500,00 | 0.00 | ||||||
| Плечики | Оборудование | шт | 50.00 | 0.00 | ||||||
| Подставка для ручек | Оборудование | шт | 100.00 | 0.00 | ||||||
| Подушка | Материал ы | шт | 300,00 | 0.00 | ||||||
| Покрывало | Материалы | шт | 300,00 | 0,00 | ||||||
| Предметы интерьера | Оборудование | шт | 1 000,00 | 0.00 | ||||||
| Простыня | Материалы | шт | 100,00 | 0,00 | ||||||
| Ракетки для тенниса | Оборудование | шт | 500.00 | 0,00 | ||||||
| Регистрация предриятия | Услуги | 6 000.00 | 0.00 | |||||||
| Сейф | Оборудование | шт | 2 500.00 | 0,00 | ||||||
| Стеллаж для папок | Оборудование | шт | 800.00 | 0,00 | ||||||
| Стеллаж для посуды | Оборудование | шт | 1 000.00 | 0,00 | ||||||
| Стойка | Оборудование | шт | 3 000.00 | 0,00 | ||||||
| Стол | Оборудование | шт. | 1 000,00 | 0.00 | ||||||
| Стол для бара | Оборудование | шт | 1 500.00 | 0,00 | ||||||
| Строительсво бани | Здания и сооружения | шт | 250 000.00 | 0,00 | ||||||
| Строительство гостиницы | Здания и сооружения | б 704 104,00 | 0,00 | |||||||
| Стул | Оборудование | шт. | 300,00 | 0.00 | ||||||
| Стул для бара | Оборудование | шт | 500.00 | 0.00 | ||||||
| СЭС,ГПС,Госкомтруд | Услуги | 50 000,00 | 0.00 | |||||||
| Таз для бани | Оборудование | шт | 50.00 | 0.00 | ||||||
| Телевизор | Оборудование | шт | 4 000.00 | 0,00 | ||||||
| Телефон | Оборудование | шт | 250,00 | 0,00 | ||||||
| Теннисный стол | Оборудование | шт | 5 500.00 | 0,00 | ||||||
| Тумбочка | Оборудование | шт. | 500,00 | 0,00 | ||||||
| Урна для мусора | Оборудование | шт | 200,00 | 0.00 | ||||||
| Утюг | Оборудование | шт | 300,00 | 0.00 | ||||||
| Холодильник | Оборудование | шт | 4 000,00 | 0.00 | ||||||
| Чайник | Оборудование | шт | 500.00 | 0.00 | ||||||
| Часы | Оборудование | шт | 300,00 | 0.00 | ||||||
| Шкаф | Оборудование | шт. | 1 500.00 | 0.00 | ||||||
| Штора | Материалы | шт | 1 000,00 | 0.00 | ||||||
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | 1.2010 | 2.2010 | 3.2010 | 4.2010 | 5.2010 | 6.2010 | 7.2010 | 8.2010 | 9.2010 | 10.2010 | 11.2010 |
| Проживание 1-ный | 60.00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Проживание 2-ный | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480.00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480.00 | 480.00 |
| Теннис | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 1 50.00 |
| Бильярд | 150.00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Баня | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 | 180,00 | 180.00 | 180.00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 |
| Продукт/Вариант | 12.2010 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 5.2011 | 6.2011 | 7.2011 | 8.2011 | 9.2011 | 10.2011 |
| Проживание 1-ный | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 |
| Проживание 2-ный | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480,00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| Теннис | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 |
| Бильярд | 15,.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 |
| Баня | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1 80,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 | 180.00 | 180,00 | 180,00 |
| Продукт/Вариант | 11.2011 | 12.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 |
| Проживание 1-ный | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Проживание 2-ный | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480.00 | 480.00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Теннис | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1 50,00 |
| Бильярд | 150.00 | 150,00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 |
| Баня | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 | 180.00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 |
| Продукт/Вариант | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 |
| Проживание 1-ный | 60.00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Проживание 2-ный | 480.00 | 480.00 | 480,00 | 480,00 | 480.00 | 480,00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| Теннис | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 1 50.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Бильярд | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Баня | 1 80,00 | 180,00 | 180,00 | 1 80,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 | 180,00 | 180.00 | 180,00 |
| Продукт/Вариант | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | 5.2014 | 6.2014 | 7.2014 | |
| Проживание 1-ный | 60,00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60,00 | 60,00 | |
| Проживание 2-ный | 480.00 | 480,00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| Теннис- | 150.00 | 150,00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| Бильярд | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1 50.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| Баня | 180.00 | 180,00 | 180.00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 | 180,00 | 1 80,00 | 180,00 | |
| Продукт/Вариант | 8.2014 | 9.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 1.2015 | ||||||
| "Проживание 1-ный | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| Проживание 2-ный | 480.00 | 480,00 | 480.00 | 480.00 | 480,00 | 480.00 | ||||||
| Теннис- | 150.00 | 150,00; | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| Бильярд | 150.00 | 150.00 | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| Баня | 180.00 | 1 80,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | ||||||
Название проекта: Гостиница."Байкальские горизонты" Автор проекта: Куделько А.С
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена(руб-) | Цена(руб.) | Описание |
| Проживание 1 -ный | 1 100.000 | ||
| Проживание 2-ный | 1 750.000 | ||
| Теннис | 150,000 | ||
| Бильярд | 200,000 | ||
| Баня | 500,000 |
Суммарные прямые издержки
| Наименовние | Ед. изм. | (руб.) | (руб.) |
| Проживание 1-ный | шт. | 45.00 | 0,00 |
| Проживание 2-ный | шт. | 90,00 | 0,00 |
| Теннис | час | 0,00 | 0,00 |
| Бильярд | час | 0,00 | 0,00 |
| Баня | час | 100.00 | 0,00 |
Прямые издержки Проживание 1-ный
| Наименование | Расход | Потери | (pyб) | (руб.) |
| Материалы и комплектующие | 45,00 | 0,00 | ||
| ПИП | 1.000 | 0.000 | 15.00 | |
| Услуги прачечной | 2.000 | 0,000 | 30.00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 45,00 | 0,00 |
Прямые издержки Проживание 2-ный
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | (руб.) |
| Материалы и комплектующие | 90,00 | 0,00 | ||
| ПИП | 2.000 | 0.000 | 30.00 | |
| Услуги прачечной | 4.000 | 0.000 | 60.00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0.00 | ||
| Всего | 90.00 | 0,00 |
Поиск по сайту: