 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Предоставление спортивного инвентаря на условиях проката
Проживающие на условиях проката смогут воспользоваться следующими спортивным инвентарем:
В проекте гостиницы предусмотрено место для организации бильярдной и настольного тенниса.
Проживающим также будут предложены катания на катамаранах, лодках, волейбол, и многое др.
За период реализации проекта величина поступлений от предоставления планируемых к оказанию услуг прогнозируется в размере 43250348 руб. (по видам см. таблицу 5.3). Ежемесячные поступления от сбыта услуг представлены в таблицах «Прибыли-Убытки» и «Кэш-Фло» в приложении
Поступления от продаж.
| Вид услуги | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014Г | 2015 г | За весь период реализации проекта |
| Услуги по проживанию | |||||||
| Баня | |||||||
| Теннис | |||||||
| Бильярд | |||||||
| Итого: |
Сезонный сбыт(%)
| Продукт/Вариант | ||||||||||||
| Проживание 1-ный | ||||||||||||
| Проживание 2-ный | ||||||||||||
| Теннис | ||||||||||||
| Бильярд | ||||||||||||
| Баня |
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | (руб) |
| Проживание 1-ный | шт. | 45,00 | 0,00 |
| Проживание 2-ный | шт. | 90,00 | 0,00 |
| Теннис | час | 0,00 | 0,00 |
| Бильярд | час | 0,00 | 0,00 |
| Баня | час | 100,00 | 0,00 |
Прямые издержки Проживание 1-ный
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | (руб.) |
| Материалы и комплектующие | 45,00 | 0,00 | ||
| ПИП | 1,000 | 0,000 | 15,00 | |
| Услуги прачечной | 2,000 | 0,000 | 30,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 45,00 | 0,00 |
Прямые издержки Проживание 2-ный
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | (руб.) |
| Материалы и комплектующие | 90,00 | 0,00 | ||
| ПИП | 2,000 | 0,000 | 30,00 | |
| Услуги прачечной | 4,000 | 0,000 | 60,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 90,00 | 0,00 |
Прямые издержки Баня
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | (руб.) |
| Материалы и комплектующие | 100,00 | 0,00 | ||
| ПИП для бани | 4,000 | 0,000 | 40,00 | |
| Услуги прачечной | 4,000 | 0,000 | 60,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 100,00 | 0,00 |
Общие издержки
| Название | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | Платежи |
| Управление | |||
| Услуги связи | 1 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 73 мес. | |
| Услуги интернет | 1 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 73 мес. | |
| Производство | |||
| Хоз.расходы | 3 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 72 мес. | |
| Электричество | 15 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Вывоз мусора | 500,00 | Ежемесячно, с 13 по 73 мес. | |
| Канцтовары | 200,00 | Ежемесячно, с 13 по 73 мес. | |
| Коммунальные услуги | 2 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 73 мес. | |
| Транспортные расходы | 3 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 73 мес. | |
| Маркетинг | |||
| Реклама | 10 000,00 | Ежемесячно, с 9 по 73 мес. |
Среднемесячные общие издержки за год
| Вид услуги | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016 г | За весь период | |
| Управление | ||||||||
| Услуги связи | ||||||||
| Услуги интернет | ||||||||
| Производство | ||||||||
| Хоз.расходы | ||||||||
| Электричество | ||||||||
| Вывоз мусора | ||||||||
| Канцтовары | ||||||||
| Коммунальные услуги | ||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||
| Маркетинг | ||||||||
| Реклама | ||||||||
| Итого: |
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Для успешной реализации проекта необходим штат персонала из 10 человек.
Отбор необходимого персонала будет осуществляться на конкурсной
основе. Для этого планируется поместить объявления о найме работников в
средствах массовой информации, а также воспользоваться услугами
специализированных организаций, которые помогут подобрать квалифицированные кадры в соответствии с запрашиваемыми параметрами. Планируемая система оплата труда - повременная.
Ниже представлена таблица, содержащая сведения о должностных обязанностях работников, а также информацию о количественном составе и размерах вознаграждений персонала.
| Должность, Специальность | Должностные обязанности | Кол-во, чел. | Сумма начислений в месяц | Период ввода должности, специальности, мес. |
| Управление | ||||
| Директор | Организация взаимодействия между всеми подразделениями и общее руководство. Заключение сделок, переговоры с клиентами, подбор кадров, поставки оборудования | 01.2010- 01.2015 | ||
| Бухгалтер | Осуществляет управление финансами предприятия. Осуществляет непосредственные контакты с органами налоговой инспекции и другие внешние контакты по вопросам бухгалтерского учета и отчетности Ведет всю финансовую деятельность предприятия: расчет доходов, начисление и уплата налогов, распределение прибыли, начисление амортизации, расчет и выдача зарплаты | 01.2010-01.2015 | ||
| Производство | ||||
| Администратор | Решение текущих организационных и производственных вопросов. Работа с проживающими | 01.2010- 01.2015 | ||
| Горничная | Выдача и прием постельного белья и оборудования комнат при въезде и выезде отдыхающих. Уборка жилых и административно-хозяйственных помещений в соответствии с требованием СЭС | 01.2010-01.2015 | ||
| Уборщица | Уборка жилых и административно-хозяйственных помещений в соответствии с требованием СЭС | 01.2010-01.2015 | ||
| Охранник | Охрана территории, поддержания порядка в гостинице | 01.2010- 01.2015 | ||
| Дворник | Уборка территории базы | 01.2010-01.2015 |
Принятые работники должны обладать следующими качествами:
• добросовестность;
• ответственность;
• дисциплинированность;
• порядочность;
• честность;
• вежливость;
• коммуникабельность;
• высокий профессионализм.
Фонд заработной платы за весь период реализации проекта с учетом прогнозируемой инфляции составит 5474491 рублей, а отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды (единый социальный налог + выплаты по страхованию от травматизма и профзаболеваний) - 1434316 рублей.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
При проведении финансового анализа, в качестве исходных, использовались следующие данные:
• Горизонт расчета - 6 лет
• Предприятие является плательщиком следующих основных налогов: налог на прибыль - 24%;
• налог на добавленную стоимость - 18%;
• налог на имущество - 2.20%;
• единый социальный налог- 26%;
• выплаты по страхованию от травматизма - 0,2%
• земельный налог- 1,5%
• В период с 15.08.2011 г. по 01.01.2016 г. для осуществления инвестиционной программы предприятие намерено привлечь инвестиционные ресурсы в размере: 11510000 рублей. Из них: займ -6000000 рублей, собственный капитал 5510000 рублей.
• на ведение строительных работ, приобретение и установку оборудования, покупку спортивного инвентаря, проведение сертификации гостиницы.
• Основная валюта проекта - рубли.
• Коэффициенты инфляции
Поиск по сайту: