 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
ЖУРНАЛ З,
відомості аналітичного обліку за ______грудень 2012 р. за кредитом рахунків:
16"Довгострокова дебіторська заборгованість", 54 "Відстрочені податкові зобов'язання",
17"Відстрочені податкові активи", 55 "Інші довгострокові зобов'язання",
34 "Короткострокові векселі одержані", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими
36"Розрахунки з покупцями та замовниками", зобов'язаннями",
37"Розрахунки з різними дебіторами", 62 "Короткострокові векселі видані",
38"Резерв сумнівних боргів", 63'Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
51"Довгострокові векселі видані", 64 "Розрахунки за податками й платежами",
52"Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 67 "Розрахунки з учасниками",
53"Довгострокові зобов'язання з оренди", 68 "Розрахунки за іншими операціями",
69 "Доходи майбутніх періодів".
З кредиту рахунків 16,34,36,37,38,51,62,63, 68 в дебет рахунків
| № | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
| №16 | №34 | №36 | №37 | №38 | №51 | №62 | №63 | №68 | |||
| 15 "Капітальні інвестиції" | X | X | X | X | X | X | 1050,00 | 4066,67 | 5116,67 | ||
| 20 "Виробничі запаси" | X | X | X | 3816,67 | X | X | X | 42146,67 | 2288,00 | 48251,34 | |
| і | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | X | X | X | X | X | X | – | |||
| 23 "Виробництво" | X | X | X | X | X | X | – | ||||
| 28 "Товари" | X | X | X | X | X | X | – | ||||
| 30 "Каса" | X | X | X | 2480,00 | 2480,00 | ||||||
| 31 "Рахунки в банках" | 16202,00 | X | X | X | 16592,00 | 32794,00 | |||||
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | X | 31280,00 | X | 31280,00 | |||||||
| 64 "Розрахунки за податками й платежами" | X | 763,33 | X | 5523,33 | 3017,13 | 9303,79 | |||||
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" | X | 14832,00 | 9120,00 | X | 23952,00 | ||||||
| 80 "Матеріальні витрати" | X | X | X | X | X | X | – | ||||
| 84 "Інші операційні витрати" | – | ||||||||||
| 85 "Інші затрати" | X | X | X | – | |||||||
| 91 "Загальновиробничі витрати" | X | X | X | X | X | X | 5325,00 | 5325,00 | |||
| 93 "Витрати на збут" | X | X | X | X | 5290,00 | 5290,00 | |||||
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" | X | – | |||||||||
| 10,11,12,14,16, | – | ||||||||||
| 24, 25, 26, | – | ||||||||||
| 33,34,35,37,38, 39 | |||||||||||
| 45, 47, 48, | – | ||||||||||
| 50,51, | – | ||||||||||
| 60, 61, 62, 65, 66, 67, | – | ||||||||||
| 70, 76, | – | ||||||||||
| 92, 95, 97, 99 | 500,00 | 3034,00 | 3534,00 | ||||||||
| – | |||||||||||
| Усього | — | — | 31034,00 | 44980,00 | — | — | — | 49220,00 | 42092,80 | 167326,80 | |
| Відмітки |
ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за грудень 2012 р
| Номер запису | Номер документа | Найменування покупця (замовника) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31,70, 71, 76 | З кредиту рахунка 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця (дебет) | |||||||||||
| Дата виникнення заборгованості | Дебет | Дата | №70 | № | № | № | Усього за дебетом | Дата | №31 | №68 | № | № | Усього за кредитом | ||||
| № 16 | Вітчизняний покупець | 16 | 14832,00 | 14832,00 | 14832,00 | 14832,00 | - | ||||||||||
| 2 | № 17 | Вітчизняний покупець | 17 | 16202,00 | 16202,00 | 16202,00 | 16202,00 | - | |||||||||
| Усього за рахунком 36 | 31034,00 | 31034,00 | 16202,00 | 14832,00 | 31034,00 | - |
У графах "Номер документа" ми вказуємо номер операції за журналом.
"31" грудня 2012 р. Виконавець Коляда
(підпис)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Поиск по сайту: