ВНИМАНИЕ: При удалении возвратов из данного журнала необходимо произвести удаление соответствующих проводок из книги главной

Выход из журнала осуществляется по клавише “Esc”.

5.2 Расчеты с предприятиями

В этом режиме производятся операции по вводу аванса, формированию акта сверки взаимных расчетов (в тех случаях, когда на узел связи переданы разовые поручения или поручения на выплату пособия на погребение), а также вводится возврат аванса. Кроме того, в этом режиме осуществляется контроль по возвращенным спискам почтовых переводов и разовых на сберкассу.

Пункт “Расчеты с предприятиями” состоит из подпунктов “Расчеты с предприятиями связи”, “Расчеты со сбербанком”, “Расчеты с прочими дебиторами” и “Расчеты с поставщиками льгот”.

5.2.1 Расчеты с предприятиями связи

Пункт “Расчеты с предприятиями связи” состоит из подпунктов “Аванс на выплату пособий/компенсаций”, “Акт сверки”, “Возврат аванса” и “Расчеты по спискам почтовых переводов”.

5.2.1.1 Аванс на выплату пособий/компенсаций

В данном режиме производится ввода аванса на узел связи. Нажав клавишу “Enter” на пункте “Аванс на выплату пособий/компенсаций”, откроется окно, в котором необходимо ввести данные для авансирования.

Корректировка параметров осуществляется нажатием клавиши “Enter”, выход из режима без образования проводки в книге главной по клавише “Esc”.

Для того чтобы произвести запись аванса в книгу главную необходимо установить курсор на строку “Печатать п/поручение” и нажать клавишу “Enter”. Откроется окно печати платежного поручения описанное в пункте 4.6.1, после чего образуется проводка в книге главной.

ВНИМАНИЕ: ввод аванса осуществляется после поступления финансирования в тех случаях, когда на узел связи передаются для оплаты разовые поручения или поручения на выплату пособия на погребение. Как и финансирование аванс вводится строго в соответствии с видом выплаты, для которой и поступили денежные средства. Аванс вводится только на текущий месяц.

5.2.1.2 Акт сверки

Акт сверки служит для взаимных расчетов с узлом связи за суммы, выплаченные им по разовым поручениям или поручениям на выплату пособий на погребение. Акт сверки формируется один раз в месяц - после поступления отчетов с узлов связи.

ВНИМАНИЕ: формирование акта сверки производится после записи в журнал по неоплате неоплаченных и оплаченных разовых поручений, отмеченных выплаченных пособиях на погребение. Акт сверки формируется за отчетный месяц, повторно формировать акты сверки за прошлые месяцы запрещается.

Перед формированием акта сверки желательно скопировать выплатную базу, копию базы необходимо хранить до формирования нового акта сверки в следующем месяце.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Акт сверки”, откроется окно, в котором необходимо ввести месяц и год, за который производится расчет.

В результате работы данного режима образуются текстовые файлы:

- [SET WUSZN] \TEXT\akt[номер месяца].[код узла связи] – акт сверки взаимных расчетов с узлом связи;

- [SET WUSZN] \TEXT\akt[номер месяца]pg.[код узла связи] – список пособий на погребение попавших в текущий акт сверки;

- [SET WUSZN] \TEXT\akt[номер месяца]rp.[код узла связи] – список описей разовых поручений попавших в акт сверки.

Текстовые файлы акта сверки и расшифровки к нему (по погребению и описям разовых поручений) выводятся на печать. Акт сверки сверяется с представленными узлом связи описями разовых поручений и неоплатой по ним, с оплаченными и неоплаченными пособиями на погребение и согласовывается с руководством узла связи. Акт сверки и расшифровки к нему подшиваются в отдельную папку и подлежат дальнейшему хранению.

Также в результате работы данного режима появляются проводки в книге главной и заполняются соответствующие поля в “Журнале учета списков разовых поручений” пункт 5.1.4 и в списке поручений на погребение.

ВНИМАНИЕ: для запуска повторного формирования акта сверки за текущий месяц нельзя удалять проводки из книги главной так как программа не сможет определить было ли до этого запущено формирование акта сверки.

5.2.1.3 Возврат аванса

В случае возврата аванса узлом связи, сумма проводится через этот режим.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Возврат аванса”, откроется окно, в котором необходимо ввести следующие данные.

Корректировка параметров осуществляется нажатием клавиши “Enter”, выход из режима без образования проводки в книге главной по клавише “Esc”.

Для того чтобы произвести запись возврата в книгу главную необходимо установить курсор на строку “Записать в журнал” и нажать клавишу “Enter”., после чего образуется проводка в книге главной.

Поиск по сайту: