ВНИМАНИЕ: Возврат аванса вводится только на текущий месяц

5.2.1.3 Расчеты по спискам почтовых переводов

Выполнение данного пункта обусловлено требованиями инструкции N 107. Согласно данной инструкции, все расходы должны отражаться через 178 субсчет, а не как раннее сразу списываться на счет расходов. Все эти изменения влекут за собой обязательный контроль, за возвращенными списками почтовых переводов.

Расчеты по спискам почтовых переводов должны производиться по каждому списку, отправленному вами на узел связи и возвращенному вам по истечению срока обработки его на почте.

После поступления списка почтовых переводов из узла связи необходимо установить курсор на строку “Расчет по спискам почтовых переводов” и нажать клавишу “Enter”. Откроется окно, в котором необходимо заполнить следующие данные.

Корректировка параметров осуществляется нажатием клавиши “Enter”, выход из режима без образования проводки в книге главной по клавише “Esc”.

Для того чтобы произвести запись возврата в книгу главную необходимо установить курсор на строку “Записать в журнал” и нажать клавишу “Enter”., после чего образуется проводка в книге главной.

ВНИМАНИЕ: таким образом, должны контролироваться все списки почтовых переводов, направленные вами в узел связи для оплаты и возвращенные ими как оплаченные. Напоминаем, что списки почтовых переводов хранятся на почте в течение месяца.

5.2.2 Расчеты со сбербанкам

Выполнение данного пункта обусловлено требованиями инструкции N 107. Согласно данной инструкции, все расходы должны отражаться через 178 субсчет, а не как раннее сразу списываться на счет расходов. Все эти изменения влекут за собой обязательный контроль, за возвращенными списками разовых на сберкассу.

Расчеты по спискам разовых на сберкассу должны производиться по каждому списку, отправленному вами в отделение сбербанка и возвращенному вам по истечению срока обработки.

После поступления списка разовых на сберкассу из отделения сбербанка необходимо установить курсор на строку “Расчет со сбербанком” и нажать клавишу “Enter”. Откроется окно, в котором необходимо заполнить следующие данные.

Корректировка параметров осуществляется нажатием клавиши “Enter”, выход из режима без образования проводки в книге главной по клавише “Esc”.

Для того чтобы произвести запись возврата в книгу главную необходимо установить курсор на строку “Записать в журнал” и нажать клавишу “Enter”., после чего образуется проводка в книге главной.

ВНИМАНИЕ: в отличии от списков почтовых переводов, списки на сбербанк должны быть возвращены в УСЗН не позднее чем через 5 дней после их отправки для зачисления (согласно требованиям Соглашения о сотрудничестве между Департаментом социальной защиты населения Краснодарского края и Юго-Западным банком России и Договора о выплате сумм пособий и компенсаций, срок обработки списков сбербанком не должен превышать 3 - 5 дней).

Отметка о зачисленных суммах делается сбербанком в том же списке, который был сформирован и отправлен Вами. Сумма “Перечислено” должна быть такой же, как и у Вас, однако сумма “Зачислено” может быть меньше на суммы не принятые к зачислению. По этим суммам позднее к вам обязательно должен поступить возврат со сбербанка.

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что возвращенные списки почтовых записываются в режиме “Расчеты по спискам почтовых переводов” на ту же сумму, которая была отправлена, а списки со сбербанка в режиме “Расчеты со сбербанком” могут записываться на меньшую сумму, чем перечислялось из-за возможного возврата со сбербанка (неверно указан номер счета в сбербанке, не совпадает Ф.И.О.). Эта разница обусловлена разной корреспонденцией счетов по возвратам почтовых переводов и возвратов со сбербанка.

5.2.3 Расчеты с прочими дебиторами

Поиск по сайту: