 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
ВНИМАНИЕ: добавление ручных проводок по режимам: “Выявлена переплата”, “Прибыла переплата” и “Поступила переплата через банк” категорически запрещается
Перечень видов бухгалтерских проводок используемых в программе приведен в приложении К.
5.1.1.7 Корректировка проводки
Для того чтобы войти в проводку и просмотреть или откорректировать ее достаточно установить курсор на нужной записи и нажать клавишу “Enter”. Откроется окно просмотра и корректировки проводки, в которой доступны для просмотра только те данные, которые непосредственно относятся к выбранной проводке. Общими для всех проводок являются данные:
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Дата проводки | Дата, когда совершена данная операция |
| Вид операции | Вид операции |
| Код операции | “Не используется”. ВНИМАНИЕ: данный параметр не корректируется |
| Вид выплаты | Выбирается из списка выплат |
| Источник | Заполняется автоматически |
| Номер платежного поручения | Номер платежного поручения, которым совершена соответствующая операция |
Корректировка осуществляется нажатием клавиши “Enter”, выход их окна по клавише “Esc”.
Дополнительно запрашиваемые данные для проводок:
1) для проводки “Финансирование”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Открыто кредитов | Сумма поступившего финансирования |
2) для проводки “Возврат кредита”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Восстановлено кредитов | Сумма финансирования, которое было возвращено |
3) Для проводки “Аванс на выплату пособий/ компенсаций”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Код узла связи | Номер узла связи, на который перечислен аванс |
| Учитывается в акте сверки за | В каком акте сверки должна присутствовать данная сумма. Формат “ММ.ГГ” (где ММ - номер месяца, ГГ - год) |
| Кассовый расход | Сумма аванса |
4) Для проводки “Возврат аванса дебиторской задолженности”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Код узла связи | Номер узла связи, который вернул аванс |
| Учитывается в акте сверки за | В каком акте сверки должна присутствовать данная сумма. Формат “ММ.ГГ” (где ММ - номер месяца, ГГ - год) |
| Кассовый расход | Сумма аванса, которую вернул узел связи |
5) Для проводки “Акт сверки за ….”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Код узла связи | Номер узла связи, на который вернул аванс |
| Учитывается в акте сверки за | За какой месяц акт сверки. Формат “ММ.ГГ” (где ММ - номер месяца, ГГ - год) |
| Фактический расход | Общая сумма “По источнику” и “Почтовый сбор” |
| По источнику | Сумма выплаченных в данном месяце разовых поручений или пособий на погребение |
| Почтовый сбор | Почтовый сбор от суммы “По источнику” |
6) Для проводки “Список на выплату почтового перевода”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Операция учитывается в журнале | “Журнал почтовых переводов/ Журнал разовых на сберкассу”. ВНИМАНИЕ: у данной проводки должно стоять только “Журнал почтовых переводов” |
| Номер списка в журнале | Номер списка, за который были переведены деньги |
| Код узла связи | Номер узла связи, на который отправлен список |
| Кассовый расход | Общая сумма “По источнику” и “Почтовый сбор” |
| Фактический расход | |
| По источнику | Общая сумма отправленных почтовых переводов по данному списку |
| Почтовый сбор | Почтовый сбор от суммы “По источнику” |
7) Для проводки “Список на выплату разовых на сберкассу”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Операция учитывается в журнале | “Журнал почтовых переводов/ Журнал разовых на сберкассу”. ВНИМАНИЕ: у данной проводки должно стоять только “Журнал разовых на сберкассу” |
| Номер списка в журнале | Номер списка, за который были переведены деньги |
| Код сбербанка | Номер отделения сбербанка, на который отправлен список |
| Кассовый расход | Такая же сумма, что и в строке “По источнику” |
| Фактический расход | |
| По источнику | Общая сумма отправленных разовых на сберкассу по данному списку |
| Почтовый сбор | ВНИМАНИЕ: почтовый сбор по спискам на сберкассу не взимается, и должно быть “0” |
8) Для проводки “Возврат почтового перевода”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Код узла связи | Номер узла связи, с которого поступил возврат |
| Восстановлено расходов | Сумма возврата |
| По источнику | |
| Списано фактических расходов | |
| Почтовый сбор | ВНИМАНИЕ: так как почтовый сбор узел связи не возвращает, поэтому должно быть “0” |
9) Для проводки “Возврат разового на сберкассу”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Код сбербанка | Номер отделения сбербанка, с которого поступил возврат |
| Восстановлено расходов | Сумма возврата” |
| По источнику | |
| Списано фактических расходов | |
| Почтовый сбор | ВНИМАНИЕ: так как почтовый сбор отделение не взимает, то соответственно и не возвращает, поэтому должно быть “0” |
10) Для проводок “Выявлена переплата” и “Прибыла переплата”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Лицевой счет | Лицевой счет реципиента по, которому выявлена или прибыла переплата |
| По источнику | Общая сумма выявленной или прибывшей переплаты” |
| Списано фактических расходов | |
| Почтовый сбор | ВНИМАНИЕ: должно быть “0” |
11) Для проводок “Возврат переплаченной суммы”,
| Корректируемый параметр | Возможное значение |
| Лицевой счет | Лицевой счет реципиента, от которого поступил возврат переплаты |
| Восстановлено расходов | Поступившая сумма |
| По источнику |
12) Для проводок “Задолженность органа СО узлу связи”,
Поиск по сайту: