ВНИМАНИЕ: при запуске данного режима, все рабочие станции, обязаны выйти из программы

В данном режиме проводится объединение поставщиков, т.е. переводит привязку по виду услуг(и) от одного поставщика льгот к другой организации предоставляющие льготы населению.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Объединение поставщиков” открывается карточка “Объединение поставщиков льгот”:

В строке “Льготников поставщика” – выбираете из списка поставщиков льгот организацию в которой все привязанные льготники по услуге(ам) переходят в другую организации.

В строке “Добавить к поставщику” – выбираете из списка организацию в которую добавляются льготники.

Установив курсор на строку “Запустить объединение” и нажав клавишу “Enter”, высвечивается запрос “Вы уверены, что необходимо запустить объединение поставщиков???” при ответе <Да> - производится объединение поставщиков льгот по введенным в настройках видов услуг, при ответе <Нет> - объединение не производится.

По клавише “Esc” производится выход из режима.

5 Раздел “Бухгалтерия”

В программном комплексе АРМ “Инспектор УСЗН” в разделе “Бухгалтерия” реализованы следующие режимы: “Журнал учета”, “Расчеты с предприятиями”, “Расчеты с бюджетом”, “Кредиты”, “Возмещение средств”, “Отчетность”, “Статистика” и “Заявка”. Данный раздел доступен с рабочего места “Администратор” и “Выплатник, бухгалтер”. Режим “Статистика” доступен также с рабочего места “Справочная”.

В данном разделе учтены требования инструкции №107н от 30.12.1999 г.

5.1 Журналы учета

Пункт “Журналы учета” состоит из подпунктов “Книга главная”, “Книга главная (поставщики льгот)”, “Учет списков почтовых переводов”, “Учет списков разовых поручений”, “Учет списков разовых на сберкассу”, “Учет списков для поставщиков льгот”, “Учет путевок”, “Журнал возвратов почтовых переводов”, “Журнал возвратов разовых на сберкассу”, “Журнал возвратов через банк”.

5.1.1 Книга главная

В Книге главной записываются и учитываются все бухгалтерские проводки по финансированию, авансированию, спискам и возвратам по трансфертам населению.

ВНИМАНИЕ: учет в Книге главной производится отдельно по фондам финансирования. Формирование проводок производится автоматически при выполнении соответствующих режимов. Все операции в Книге главной должны проводиться только бухгалтером или под контролем бухгалтера, ответственного за сдачу отчетов на этом участке. Книга главная должна быть выверена и не должна содержать недостоверных проводок. Дата проводки и номер платежного поручения должны соответствовать дате фактического прохождения через банк.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Книга главная” вы попадете в меню, в котором нужно выбрать фонд финансирования. Установите курсор на нужный фонд и нажмите клавишу “Enter”, откроется окно, в котором показаны все проводки по выбранному ранее фонду. Находясь с меню выбора фондов финансирования, по клавише “Esc” осуществляется возврат в главное меню.

Перемещение по проводкам осуществляется клавиши “↑” (курсор переместится на одну проводку вверх), “↓” (курсор переместится на одну проводку вниз), “Ctrl+Page Up” (курсор переместится на самую первую проводку по данному фонду), “Ctrl+Page Down” (курсор переместится на самую последнюю проводку по данному фонду). Перемещение по столбцам производится по клавише “Tab”.

В верхней части окна расположен запрос ввода даты проводки. Начав набирать дату, введенные вами цифры буту отражаться в поле напротив “Дата проводки”. Введя плотностью дату, курсор автоматически установится на запись с наиболее подходящей датой проводки. Клавишей “Backspace” можно стереть последнее веденное число даты.

В верхнем правом углу расположена корреспонденция счетов по проводке, на которой установлен курсор. Единственные проводки, по которой вместо корреспонденции счетов, указано “Информация”, это:

1) “Задолженность органа СО узлу связи”;

2) “Задолженность узла связи органу СО”.

Поиск по сайту: