ВНИМАНИЕ: никакие корректировки данных в других полях, а уж тем более удаление, добавление полей и записей, изменение типа и размера полей не допускаются

4.9.1 Формирование списков

В данном режиме проводится формирование реестров, для последующей передачи их поставщикам льгот.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Формирование списков” открывается список, содержащий названия организаций поставщиков льгот и окно в котором отображаются льготы предоставляемые поставщиком, на котором установлен курсор.

Запустить процесс формирования можно двумя способами:

1) если необходимо сформировать список для одной организации, то нужно установить курсор на название организации и нажать клавишу “Enter”;

2) если необходимо сформировать список для нескольких организаций, то клавишей “Insert” пометить нужные организации и нажать клавишу “Enter”.

После отработки данного режима на диске [SET LUSZN] в каталоге TO_LGOT\[год].[месяц]\[код поставщика], находятся файлы которые необходимо передать поставщику льгот.

Структура каталога TO_LGOT описана в приложении Г, описание файлов передаваемых поставщику льгот в приложении Д, структура файлов передаваемых поставщику льгот в приложении Е

ВНИМАНИЕ: сформировать базу для поставщиков льгот Вы должны после запуска режимов “Окончание месяца” и “Массовый перерасчет” и до 3 числа каждого месяца. Так как процесс формирования требует монопольного использования определенных баз, запускать данный режим разрешено только с одной рабочей станции.

4.9.2 Проверка

В данном режиме происходи проверка файлов, полученных от организаций поставщиков льгот на соответствие структуре и правильности заполнения.

Перед началом проверки необходимо переписать полученные от поставщиков льгот файлы в каталог [SET USZN] \LGOT\.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Проверка” открывается список, содержащий названия организаций поставщиков льгот.

В указанном окне необходимо установить курсор на название поставщика, которого необходимо проверить, и нажать клавишу “Enter”. Откроется окно, в котором нужно будет указать месяц и год, за который поставщик вернул файлы.

Введя требуемую дату и установив курсор на “<Начать>” - запустите процесс проверки, при выборе “<Продолжить>” - вновь попадете на ввод даты, “<Выход>” – выход в меню.

Процесс проверки состоит из нескольких этапов:

1) проверка наличия необходимых каталогов. Если с каталогами что то не то программа выведет соответствующее сообщение не экран и программа не перейдет к следующему пункту проверки до устранения указанной неточности;

2) проверка наличия необходимых баз. Если каких то баз не хватает, программа выведет названия недостающих баз в протокол [SET WUSZN] \TEXT\strupfil.err. Программа не перейдет к следующему пункту проверки до устранения указанных в протоколе неточностей;

3) проверка структуры возвращенных баз. Если в возвращенных базах изменен тип поля (полей), программа выведет названия полей с несоответствующим типом в протокол [SET WUSZN] \TEXT\strupfil.err. Программа не перейдет к следующему пункту проверки до устранения указанных в протоколе неточностей;

4) подсчет ориентировочной суммы, которая будет учтена в акте сверки и суммы, попадающей в протокол не принятых к возмещению дел. Суммы, которые могут быть не принятые к возмещению, попадут в протокол [SET WUSZN] \TEXT\strupfil.err с указание причины.

Если результат проверки понравился и Вам и поставщику можете смело переходить к режиму “Прием списков”.

4.9.3 Прием списков

В данном режиме проводится прием реестров, заполненных поставщикам льгот.

ВНИМАНИЕ: перед выполнением данного режима обязательно запустите режим “Проверка”. Повторный прем данных от поставщика запрещен. Так как процесс приема требует монопольного использования определенных баз, запускать данный режим разрешено только с одной рабочей станции.

Нажав клавишу “Enter” на пункте “Прием списков” открывается список, содержащий названия организаций поставщиков льгот и окно в котором отображаются льготы предоставляемые поставщиком, на котором установлен курсор.

В списке доступны только те поставщики, реестра которых переписаны в каталог [SET USZN] \LGOT\.

Установив курсор на нужную организацию и нажав клавишу “Enter”, откроется меню, в котором необходимо выбрать месяц, за который производится акт сверки. В данном меню доступны только те месяцы, за которые поставщик вернул реестра.

В данном режиме производятся следующие операции:

1) если поставщик заполнил поле Glava, закрепление семьи льготника за организацией, кроме услуг абонентская плата за телефон и радио, в этих услугах происходит закрепление самого льготника;

2) если поставщик, верно, заполнил поля Summa и Osnovan, прием суммы и закона на основании которого предоставлена льгота, в карточку льготника;

3) формирование выходных документов;

4) копирование файлов принятых от поставщиков из каталога [SET USZN] \LGOT\ в соответствующие каталоги;

5) запись к Книгу-Главную и журнал “Учет списков для поставщиков”, сумм принятых к возмещению.

В результате работы данного режима образуются следующие выходные файлы:

a) [SET LUSZN] \TO_LGOT\[год].[месяц]\[код поставщика]\akt_sver.txt – акт сверки с организацией;

б) [SET LUSZN] \TO_LGOT\[год].[месяц]\[код поставщика]\[код льготы]\ no_vozm.txt – список сумм, не принятых к возмещению по каждому виду льгот;

в) [SET LUSZN] \TO_LGOT\[год].[месяц]\[код поставщика]\[код льготы]\ nesootv.txt – файл несоответствий, если у льготников попавших в данный файл была проставлена сумма они будут и в файле no_vozm.txt, по каждому виду льгот;

г) [SET LUSZN] \TO_LGOT\[год].[месяц]\[код поставщика]\[код льготы]\ izmenen.txt – произведенные изменения в базах, по каждому виду льгот;

д) [SET LUSZN] \TO_LGOT\[год].[месяц]\[код поставщика]\[название закона].txt – список льготников попавших в акт сверки по каждому закону.

4.9.4 Очистка принятых списков

Поиск по сайту: