VII. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
Сальдо на початок місяця ______________ грн.
Сальдо на кінець місяця _____________ грн.
III. З кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
N рядка
| Дата виписки банку
| N 301 Каса в національ- ній валюті
| N 313 Інші рахунки в банку в національ- ній валюті
| N 331 Грошові документи в національній валюті
| N 631 Розрахунки з вітчизня- ними поста- чальниками
| N 64 Розрахунки за податками й платежами
| N 65 Розрахун- ки за страху- ванням
| N 685 Розрахун- ки з іншими кредито- рами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітка
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. ВІДОМІСТЬ N 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 "Рахунки в банку" з кредиту рахунків
N рядка
| Дата виписки банку
| N 301 Каса в національ- ній валюті
| N 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
| N 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
| N 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями
| N 377 Розрахунки з іншими дебіторами
| N 48 Цільове фінансу- вання і цільові надход- ження
| N 65 Розрахунки за страху- ванням
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітка
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на початок місяця _____________ грн.
Сальдо на кінець місяця ____________ грн.
V. З кредиту рахунка 33 "Інші кошти" в дебет рахунків
N рядка
| Дата виписки банку (звіту касира)
| N 31 Рахунки в банках
| N 37 Розрахунки з різними дебіторами
| N 60 Короткостро- кові позики
| N 66 Розрахунки за виплатами працівникам
| N 92 Адміністра- тивні витрати
| N 93 Витрати на збут
| N 94 Інші операційні витрати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітка
|
|
|
|
|
|
|
|
N 15 Капітальні інвестиції
| N 18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи
| N 68 Розрахунки за іншими операціями
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. ВІДОМІСТЬ N 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків
N рядка
| Дата виписки банку (звіту касира)
| N 301 Каса в національ- ній валюті
| N 313 Інші рахунки в банку в національ- ній валюті
| N 333 Грошові кошти в дорозі в національ- ній валюті
| N 361 Розрахунки з вітчизня- ними покупцями
| N 377 Розрахунки з іншими дебіторами
| N 48 Цільове фінансуван- ня і цільові надходження
| N 65 Розрахунки за страхуванням
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітка
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на початок місяця _____________ грн.
Сальдо на кінець місяця ____________ грн.
VII. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
N з/п
| Найменуван- ня рахунку (субрахунку)
| Надійшло за місяць від
| Усього надійш- ло за місяць
| Усього з по- чатку року
| Витрачено за місяць на
| Усього витра- чено за місяць
| Усього з по- чатку року
| операційної діяльності
| інвес- тицій- ної діяль- ності
| фінан- сової діяль- ності
| операційну діяльність
| інвести- ційну діяль- ність
| фінан- сову діяль- ність
| Нереалі- зованих курсових різниць
|
|
| Нереалі- зовані курсові різниці
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 "Каса в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 "Каса в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за рахунком 30 "Каса" сума рядків 1 - 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього (сума рядків 11 - 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. З кредиту рахунка 35 "Поточні фінансові інвестиції" в дебет рахунків
N рядка
| Підстава
| N 14 Довго- строкові фінансо- ві інвести- ції
| N 18 Довго- строкова дебіторська заборго- ваність та інші необоротні активи
| N 31 Рахунки в банках
| N 42 Додатко- вий капітал
| N 96 Витрати від участі в капіталі
| N 97 Інші витрати
| N 99 Надзви- чайні витрати
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відмітка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поиск по сайту:
|