АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Звіт про рух грошових коштів

Читайте также:
  1. Визначити період одного обороту оборотних коштів, днів.
  2. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам
  3. Вихідні дані для заповнення Звіту про рух грошових коштів
  4. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
  5. Де відображається кожна конкретна зміна коштів або джерел?
  6. Економічний зміст та загальна характеристика операцій з недепозитного запозичення коштів
  7. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з рахунків інших клієнтів
  8. Ньої суми залучених комерційним банком коштів. Їх розмір був не-
  9. Операції банків із запозичення коштів
  10. Оплата видатків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів
  11. Особливості виникнення, зміни і припинення грошових зобов'язань господарського характеру
№ п/п Найменування статей Період часу УСЬОГО:
1-й рік (місяці) 2-й рік (квартали) 3-й рік (квартали) 4-й рік 5-й рік 6-й рік
                                       
  Надходження від продажів                                                
  Матеріали та комплектуючі                                                
  Відрядна заробітна плата                                                
  Сумарні прямі витрати                                                
  Виплати відсотків за позиками                                                
  Заробітна плата службовців                                                
  Загальні витрати                                                
  Сумарні постійні витрати                                                
  Вкладення в короткострокові цінні папери                                                
  Доходи по короткострокових цінних паперах                                                
  Інші надходження                                                
  Інші виплати                                                
  Податки                                                
  Кеш-фло від поточної діяльності                                                
  Витрати на придбання активів                                                
  Надходження від реалізації активів                                                
  Інші витрати підготовчого періоду                                                
  Придбання акцій                                                
  Продаж акцій                                                
  Кеш-фло від інвестиційної діяльності                                                
  Власний (акціонерний) капітал                                                
  Позики                                                
  Виплати на погашення позик                                                
  Лізингові платежі                                                
  Виплати дивідендів                                                
  Кеш-фло від фінансової діяльності                                                
  Баланс готівки на початок періоду                                                
  Баланс готівки на кінець періоду                                                

Сума грошових потоків кожного з розділів звіту про рух грошових коштів становитиме залишок ліквідних засобів на відповідну дату. При цьому наявний баланс на кінець розрахункового періоду буде дорівнювати сумі наявного балансу попереднього періоду та залишку ліквідних засобів поточного періоду.

Достатньою можна вважати таку кількість власного та позикового капіталу, при якому величина наявного балансу за всі періоди діяльності підприємства буде позитивною.

Таким чином, звіт про рух грошових коштів є основним документом, призначеним для визначення потреби в капіталі, розробки стратегії фінансування проекту, а також для оцінки його ефективності.

Основними показниками, які використовуються в аналізі ефективності інвестиційного проекту, є величини грошового потоку, а також величина витрат на інвестиції.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)