АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРИЛОЖЕНИЯ. Формы таблиц и перечень прогнозных показателей, разрабатываемых организациями на пять лет

Читайте также:
  1. Влияние времени приложения напряжения на электрическую прочность газовой изоляции (вольт-секундная характеристика — ВСХ)
  2. Государственное и частное принуждение к исполнению правовых норм: приложения
  3. Графические приложения
  4. Другие приложения, относящиеся к общему программному обеспечению
  5. Если приложения сброшюрованы, количество листов можно не указывать.
  6. ИСХОДНЫЙ КОД ПРИЛОЖЕНИЯ
  7. Начало практического приложения научного знания
  8. Окна приложения и документа
  9. Окончание приложения Г
  10. Определение реакции грунта и точки ее приложения.
  11. ОТЛАДКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
  12. Приложения

Приложение А

Формы таблиц и перечень прогнозных показателей, разрабатываемых организациями на пять лет

Таблица А 1

Основные показатели развития коммерческой организации на пять лет

(%)

 

 

 

Показатель Год Прогноз по годам Индекс изменения (пятый год / текущий год)
предшест вующий (отчет) текущий (оценка) 1-й 2-й 3-й 4 й 5-й
                 
Индекс объема производства про­дукции                
Индекс выручки от реализации про­дукции                
Удельный вес экс порта в объеме реа­лизованной про­дукции                
Индекс себестои­мости реализован­ной продукции                

Окончание табл А 1

 

                 
Степень износа ак тивной части ос­новных производ­ственных средств на конец года                
Индекс снижения энергоемкости про­изводства                
Уровень рентабель­ности продаж                
Уровень рентабель­ности реализован­ной продукции                
Индекс роста реаль­ной заработной платы                
Доля новой продук­ции в общем объ­еме произведенной продукции                
Инвестиции в ос­новной капитал                
Доля иностранных инвестиций в об­щем объеме инве­стиций в основной капитал                
Индекс роста объ ема внешней тор­говли товарами и услугами В том числе: экспорта импорта                

Таблица А.2

Перечень мероприятий, направленных на достижение основных показателей развития коммерческой организации на пять лет

 

Мероприятие Прогнозируемый эффект от реализации Срок реализации
Организационно-технические мероприятия микроуровня    
1.    
2.    
     
п.    
Предложения внутри- и меж­отраслевого характера    
1.    
2.    
     
п.    

Таблица А.З

Инвестиции в основной капитал и источники финансирования

(млн руб.)

 

 

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования Год Прогноз по годам
предшест­вующий (отчет) текущий (оценка) 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
               
I. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВ­НОЙ КАПИТАЛ              
Инвестиции в основной ка­питал, всего В том числе: в объекты производствен­ного назначения в объекты непроизводст­венного назначения              

Окончание табл. А.З

 

 

 

 

               
II. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ­РОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ              
Собственные средства орга­низации              
Заемные и привлеченные средства, всего В том числе: заемные средства других организаций кредиты банков иностранные кредиты иностранные источники (без учета иностранных кредитов) бюджетные средства            
Всего по источникам фи­нансирования инвестиций в основной капитал            
Из общего объема финанси­рования инвестиций в ос­новной капитал, %: доля собственных средств доля заемных и привле­ченных средств доля бюджетных средств

Таблица А.4 Перечень инвестиционных проектов

 

Наименование инвестиционного проекта, цель реализации Год реализации Стоимость инвести­ционного проекта, млн руб. Информация о бизнес-плане инвестиционного проекта (наличие, необходимость разработки, срок разработки)
1.      
2.      
       
п.      

Приложение Б

Перечень форм и показатели, разрабатываемые в бизнес-планах развития организации на год

Таблица Б. 1

Доведенные показатели развития коммерческой организации на очередной год

 

Показатель Единица измерения Прогнозное значение
1.    
2.    
• ••    
п.    

Примечание В графе «Показатель» приводится перечень показателей развития на очередной год, доведенных коммерческой организации орга­ном управления.

Таблица Б 2

Перечень мероприятий, направленных на достижение основных показателей развития коммерческой организации на очередной год

 

Мероприятие Прогнозируемый эффект от реализации Исполнители Срок реализации
1.      
2.      
       
п.      

Таблица 6.3

Основные показатели развития коммерческой организации на очередной год

 

 

 

Показатель Единица изме­рения Год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
предшест­вующий (оценка) текущий (отчет) очередной (план) I II III IV
                 
Объем производства продукции                
Индекс объема про­изводства продукции                
Запасы готовой про­дукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной про­дукции                
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного про­изводства                
Доля сертифициро­ванной продукции в объеме промышлен­ного производства                
Выручка от реализа­ции продукции В том числе выруч­ка, оплаченная: денежными сред­ствами неденежными сред­ствами                
Индекс выручки от реализации про­дукции                
Объем экспорта                

Продолжение табл. Б.З

 

1                
Удельный вес экспор­та в объеме реали­зованной продукции                
Объем импорта                
Себестоимость реали­зованной продукции В том числе: материальные за­траты расходы на оплату труда отчисления на со­циальные нужды амортизация основ­ных средств и не­материальных ак­тивов прочие затраты                
Индекс себестоимо­сти реализованной продукции                
Индекс доли матери­альных затрат в за­тратах на производ­ство продукции по ос­новному виду дея­тельности                
Индекс себестоимости реализованной про­дукции на 1000 руб. реализованной про­дукции                
Снижение материало­емкости произведен­ной продукции по ос­новному виду дея­тельности; в промышленности в строительстве                
Прибыль от реализа­ции продукции                

Продолжение табл Б.З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Уровень рентабель­ности продаж                
Уровень рентабель­ности реализованной продукции        
Сальдо операционных доходов и расходов Сальдо внереализа­ционных доходов и расходов              
         
Прибыль до налого­обложения            
Чистая прибыль          
Использование при­были по направлени­ям (указать)            
Остаток нераспреде­ленной прибыли              
Сумма просроченной кредиторской задол­женности на конец отчетного периода              
Удельный вес просро­ченной кредиторской задолженности в об­щей сумме кредитор­ской задолженности                
Сумма просроченной дебиторской задол­женности на конец отчетного периода                
Удельный вес просро­ченной дебиторской задолженности в об­щей сумме дебитор­ской задолженности                
Средства организации на отчетную дату                

Продолжение табл Б.З

 

                 
В том числе: оборотные активы внеоборотные ак­тивы                
Численность работ­ников в среднем за период                
Размер тарифной ставки 1-го разряда                
Среднемесячная зара­ботная плата на од­ного работающего                
Индекс производитель­ности труда к соот­ветствующему перио­ду предыдущего года                
Коэффициент обеспе­ченности собственны­ми оборотными сред­ствами                
Коэффициент теку­щей ликвидности                
Коэффициент обес­печенности финансо­вых обязательств ак­тивами                
Инвестиции в основ­ной капитал В том числе в созда­ние основных средств, участвующих в пред­принимательской дея­тельности                
Источники инвести­ций в основной ка­питал' собственные сред­ства заемные средства республиканский бюджет                

Продолжение табл. Б.З

 

                 
местные бюджеты внебюджетные фонды иностранные ис­точники (без кре­дитов иностранных банков) кредиты банков из них: кредиты ино­странных банков средства населения прочие источники                
Объем полученной государственной под­держки В том числе: в виде предостав­ления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможен­ных платежей и пе­ни, налогового кре­дита установления нор­мативного распре­деления выручки предоставления бюджетных субси­дий и (или) средств на финансирование капитальных вло­жений предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды предоставления га­рантий Правитель­ства Республики Беларусь, облис­полкомов (Мингор-исполкома) по кре­дитам, выдаваемым банками Республи­ки Беларусь                

Продолжение табл. Б.З

 

                 
предоставления га­рантий Правитель­ства Республики Беларусь по внеш­ним государствен­ным займам (кре­дитам) понижения цен (та­рифов) на природ­ный газ, электри­ческую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо предоставления от­срочки и (или) рас­срочки погашения задолженности за потребленные при­родный газ, элект­рическую и тепло­вую энергию возмещения части процентов за поль­зование банковски­ми кредитами реструктуризации просроченной кре­диторской задол­женности по пла­тежам из них: по налогам и сбо­рам в республи­канский и мест­ные бюджеты по платежам в Фонд социаль­ной защиты на­селения по бюджетным ссудам и займам по таможенным платежам по кредитам бан­ков                

Окончание табл Б 3

 

                 
по платежам за энергоресурсы по экономиче­ским санкциям и пеням                

Таблица Б 4 Цены на продукцию

(РУ6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень продукции Рынки сбыта Цена реализации единицы продукции В том числе по кварталам
Год I II III IV
текущий (оценка) очередной (план)
Продукция А Внутренний            
Экспорт            
Продукция Б Внутренний            
Экспорт            
Продукция п Внутренний            
Экспорт            

Примечания:

1. Приводятся действующие цены на продукцию. Любые изменения отпускных цен должны быть обоснованы в примечаниях к таблице либо в текстовой части бизнес-плана развития.

2. При широком ассортименте продукции указываются средневзвешен­ные цены по укрупненным группам продукции, раскрывается методика расчета и приводится расчет средневзвешенных цен.

3. Группировка по рынкам сбыта может осуществляться по регионам либо странам-экспортерам.


Таблица Б. 5

Программа производства продукции

(млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Единица измерения Год                
текущий (оценка) очередной (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
количество стоимость количество стоимость I II III IV
количество стоимость количество стоимость количество стоимость количество стоимость
                           
Использование производственных мощностей: продукция А продукция Б продукция п %                        
Объем производ­ства: продукция А продукция Б продукция п                          
Темп роста к соот­ветствующему пе­риоду прошлого года %                        
Соотношение запа­сов готовой продук­ции на конец со­ответствующего периода и средне­месячного объема производства %                        
Норматив соотно­шения запасов го­товой продукции на конец соответ­ствующего перио­да и среднемесяч­ного объема произ­водства %                        

Окончание табл Б. 5

 

                           
Доля сертифициро­ванной продукции в объеме промыш­ленного производ­ства %                        
Удельный вес но­вой продукции в объеме промыш­ленного производ­ства %                        

Таблица 6.6 Программа реализации продукции

(млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Единица измерения Год                
текущий (оценка) очередной (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
количество стоимость количество стоимость   II III IV
количество стоимость количество стоимость количество стоимость количество стоимость
                           
Объем реализации продукции: продукция А: внутренний рынок экспорт продукция Б: внутренний рынок экспорт продукция п: внутренний рынок экспорт                          

Окончание табл. Б 6

 

                           
Выручка от реали­зации продукции В том числе опла­ченная: денежными средствами неденежными средствами                          
Удельный вес реа­лизуемой продук­ции по рынкам сбыта: внутренний ры­нок экспорт включая: ближнее зару­бежье дальнее зару­бежье %                        

Таблица Б.7 Расчет материальных затрат

(млн руб.)

 

 

 

 

 

Показатель Единица измерения Год В том числе
текущий (оценка) очередной (план) по кварталам (нарастающим итогом)
цена коли­чество стои­мость цена коли­чество стои­мость I II III IV
                       
Сырье В том числе: сырье 1 сырье 2 сырье п                      

Окончание табл. Б.7

 

                       
Материалы В том числе: материал 1 материал 2 материал п                      
Покупные комп­лектующие из­делия и полуфаб­рикаты В том числе: изделие 1 изделие 2 изделие п                      
Топливно-энерге­тические ресур­сы (ТЭР) В том числе: газ природный мазут электрическая энергия тепловая энер­гия прочие ресур­сы, приравнен­ные к ТЭР                      
Работы и услуги производствен­ного характера                      
Прочие матери­альные затраты                      
Всего матери­альные затраты                      

Примечание. В составе статей «Работы и услуги производственного ха­рактера» и «Прочие материальные затраты» указываются элементы затрат, имеющих наибольший удельный вес.


Таблица Б.8

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда

работников

 

 

 

Показатель Год В том числе
текущий (оценка) очередной (план) по кварталам (нарастающим итогом)
среднесписочная численность, чел. среднемесячная заработная плата, млн руб. расходы на оплату труда, млн руб. среднесписочная численность, чел. среднемесячная заработная плата, млн руб. расходы на оплату труда, млн руб. I П Ш IV
                     
Персонал, занятый в ос­новной деятельности В том числе: основные рабочие рабочие вспомогатель­ных производств руководители специалисты и дру­гие служащие                    
Персонал, занятый в не­основной деятельности                    
Итого                    
Отчисления на социаль­ные нужды                    
Итого расходы на оп­лату труда с отчисле­ниями на социальные нужды                    
Расходы на оплату тру­да, включаемые в соот­ветствии с законодатель­ством в затраты на про­изводство и реализацию продукции                    

Окончаниетабл Б 8

 

                     
Производительность труда (соотношение объ ема производства и сред­несписочной численно сти работающих)                    
Темп роста производи­тельности труда, %                    
Справочно размер та­рифной ставки 1 го раз­ряда X   X X   X        

Таблица Б 9 Расчет амортизационных отчислений

(млн руб)

 

 

Показатель Год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
текущий (оценка) очередной (план) I II III IV
             
Первоначальная стои­мость основных средств и нематериальных акти­вов на начало периода В том числе машин и оборудования            
Стоимость основных средств и нематериаль­ных активов, введенных в эксплуатацию за пе­риод В том числе машин и оборудования            
Амортизационные от­числения за период В том числе по маши­нам и оборудованию            

Окончание табл. Б.9

 

             
Накопительные аморти­зационные отчисления на конец периода В том числе по маши­нам и оборудованию            
Остаточная стоимость на конец периода В том числе машин и оборудования            

Таблица Б. 10

Расчет затрат на реализацию продукции

(млн руб.)

 

 

Показатель Год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
текущий (оценка) очередной (план) I II III IV
             
Затраты на реализацию продукции, всего            
Материальные затраты, всего В том числе: сырье и материалы покупные комплекту­ющие изделия и по­луфабрикаты топливно-энергетиче­ские ресурсы работы и услуги про­изводственного харак­тера прочие материальные затраты            
Расходы на оплату труда            

Окончаниетабл Б 10

 

             
Отчисления на социаль­ные нужды            
Амортизация основных средств и нематериаль­ных активов            
Прочие затраты, всего В том числе: налоги и неналоговые платежи платежи по страхова­нию проценты по получен­ным ссудам, кредитам и займам (в соответ­ствии с законодатель­ством) лизинговые платежи другие затраты            
Справочно: условно-переменные издержки условно-постоянные издержки            

Примечание. В составе статьи «Прочие затраты» кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющих наибольший удельный вес.

Таблица Б. 11

Расчет прибыли от реализации

(млн руб.)

 

 

Показатель Год В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
текущий (оценка) очередной (план) I II III IV
             
Выручка от реализации продукции            

Продолжение табл Б. 11

 

             
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции            
Выручка от реализации продукции (с учетом уп­латы НДС, акцизов я иных обязательных платежей)            
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие раз­ницы в ценах и тарифах            
Себестоимость реализо­ванной продукции            
Управленческие расходы            
Расходы на реализацию            
Прибыль (убыток) от реа­лизации            
Прибыль (убыток) от опе­рационных доходов и рас­ходов            
Прибыль (убыток) от вне­реализационных доходов и расходов            
Прибыль (убыток) за от­четный период            
Налоги и сборы, произ­водимые из прибыли            
Расходы и платежи из прибыли            
Сумма льготы по налогу на прибыль            
Чистая прибыль В том числе по направ­лениям использования: резервный фонд 1 на цели накопления X X X X X X

Окончаниетабл Б 11

 

    3 4      
на цели потребления прочие (указать) остаток нераспределен­ной прибыли            
Чистый доход (Чистая прибыль + Амортизация)            

Таблица Б 12

Расчет потока денежных средств по организации

(млн руб)

 

 

 

 

Показатель Год
текущий (оценка) очередной (по кварталам)
I II III IV
           
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ          
Выручка от реализации продукции          
Прирост кредиторской задолженности          
Государственное участие (указать)          
Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)          
Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации   X X X X
Краткосрочныекредиты, займы          
Прочие поступления (указать)          
Итого          
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ          
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)          
Налоги, сборы и платежи, уплачива­емые из выручки          

Окончание табл. Б. 12

 

           
Налоги, сборы и платежи, уплачива­емые из прибыли (доходов)          
Расходы и платежи из прибыли          
Прирост оборотных активов          
Капитальные затраты          
Погашение основного долга по долго­срочным кредитам, займам          
Погашение процентов и прочих издер­жек по долгосрочным кредитам, займам          
Погашение прочих долгосрочных обяза­тельств организации          
Погашение краткосрочных кредитов, займов          
Прочие расходы в деятельности органи­зации          
Итого          
Излишек (дефицит) денежных средств          
Накопительный остаток (дефицит) де­нежных средств          

Таблица Б.13

Проектно-балансовая ведомость по организации

(млн руб)

 

 

Статья баланса На начало текущего года На конец текущего года Очередной год (на конец квартала нарастающим итогом)
1-й 2-й 3-й 4-й
             
АКТИВ
I. Внеоборотные активы            
Итого по разделу I            

Продолжение табл. Б. 13

 

1            
II. Оборотные активы            
Запасы и затраты В том числе: сырье, материалы и дру­гие аналогичные цен­ности незавершенное произ­водство прочие запасы и за­траты            
Налоги по приобретен­ным ценностям            
Готовая продукция и то­вары            
Товары отгруженные, вы­полненные работы, ока­занные услуги            
Дебиторская задолжен­ность            
Финансовые вложения            
Денежные средства            
Прочие оборотные активы            
Итого по разделу II            
БАЛАНС            
ПАССИВ
III. Источники собствен­ных средств            
Уставный фонд            
Собственные акции, вы­купленные у акционеров            
Резервный фонд            
Добавочный фонд            

Окончание табл. Б. 13

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.037 сек.)